İŞ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 21, 2021

Summary Info	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	03.05.2021

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	1.167.560.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	21.02.2022
Maturity (Day)	122
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	18,00
Interest Rate - Yearly Compound (%)	19,10
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFISFA22210
Title Of Intermediary Brokerage House	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maturity Starting Date	22.10.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	527.820.000
Issue Price	0,94325
Coupon Number	0
Currency Unit	TRY

Additional Explanations

1.167.560.000-TL ihraç tavanı dahilinde 10.06.2021 tarihli 997.560.000-TL ve 170.000.000-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgeleri kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 122 gün vadeli 527.820.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 22 Ekim 2021 , itfa tarihi 21 Şubat 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.