Öresund Investment

Net Asset Value • Aug 15, 2023

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2023

• Substansvärdet1 ökade med 1,8 procent till 102 kronor per aktie
• SIX Return Index steg med 10,9 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2023

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	9 860 000	1 093	24	23,5
Scandi Standard	10 100 000	516	11	11,1
Stenhus Fastigheter	33 016 084	323	7	6,9
Bahnhof	7 690 005	318	7	6,8
SEB	2 100 000	268	6	5,8
BioArctic	850 000	257	6	5,5
Handelsbanken	2 000 000	185	4	4,0
Catena Media3	5 700 000	179	4	3,8
Ovzon	6 763 985	158	3	3,4
Tele2	1 500 000	119	3	2,6
Övriga noterade värdepapper		311	7	6,7
Summa noterade värdepapper		3 728	82	80,1
Onoterade värdepapper		409	9	8,8
Övriga tillgångar och skulder, netto4		364	8	7,8
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		4 501	99	96,7
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning5		155	3	3,3
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning5		4 655	102	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2023 var 104,60 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2023 25 januari 2024, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 15 augusti 2023

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2023 klockan 08.30 CET.

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 juli 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.043.724 till en genomsnittlig köpkurs om 120 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 7,50 kronor per teckningsoption.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 529 Mkr.

⁵ Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.