GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 2, 2022

Summary Info	Borçlanma Aracı İtfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	03.08.2021

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	228.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	228.000.000
Type	Bill
Maturity Date	02.03.2022
Maturity (Day)	117
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	16,40
Interest Rate - Yearly Compound (%)	17,3317
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFA32215
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	04.11.2021
Ending Date of Sale	04.11.2021
Maturity Starting Date	05.11.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	228.000.000
Issue Price	0,95006
Coupon Number	0
Redemption Date	02.03.2022
Record Date	01.03.2022
Payment Date	02.03.2022
Was The Payment Made?	Yes

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 04 Kasım 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 05 Kasım 2021, vade bitiş tarihi 02 Mart 2022 olan 228.000.000 (İkiüzyirmisekiz Milyon) TL nominal değerli, 117 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.