GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 24, 2022

Summary Info	Bono itfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	10.11.2021

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	150.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	150.000.000
Type	Bill
Maturity Date	24.03.2022
Maturity (Day)	90
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	21
Interest Rate - Yearly Compound (%)	22,7210
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFA32223
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	23.12.2021
Ending Date of Sale	23.12.2021
Maturity Starting Date	24.12.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	56.300.000
Issue Price	0,95077
Coupon Number	0
Redemption Date	24.03.2022
Record Date	23.03.2022
Payment Date	24.03.2022
Was The Payment Made?	Yes

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 23 Aralık 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 24 Aralık 2021, vade bitiş tarihi 24 Mart 2022 olan 56.300.000 TL (EllialtımilyonÜçyüzbinTürklirası) nominal değerli 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla