Isxis Investment Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:	ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/06/2025
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	5.177.000	973.179	57,76%
OPAP S.A.	Μετοχές	Εισημένη στο ΧΑΑ	6.000	115.500	6,85%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	472	110.581	6,56%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	5.000	69.300	4,11%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	67.614	4,01%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	15.000	62.400	3,70%
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD	Μετοχές	Ενέργειας	50.000	48.500	2,88%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	40.200	2,39%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	860.000	38.733	2,30%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	25.000	36.000	2,14%
Ολικό				€ 1.562.007,11	92,70%

Σύνολο Ενεργητικού € 1.684.976,89

Καθαρή Εσωτερική Αξία 14,85 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 13 Ιουλίου 2025.