Alpha Trust-Andromeda Investment Trust S.A.

Fund Information / Factsheet • Jul 9, 2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2025

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
			ΚΤΗΣΗΣ	ΤΡΙΜΗΝΟΥ	σε ευρώ	ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
	1 ΜΕΤΟΧΕΣ
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ASE
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	116.003,00	6,50	6,76	753.711,65	753.711,65	-0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	105.901,00	12,91	13,86	1.367.239,13	1.467.787,86	100.548,73
	EUROBANK HOLDINGS	335.000,00	2,38	2,92	795.795,07	976.860,00	181.064,93
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	98.000,00	5,15	5,99	504.681,46	587.020,00	82.338,54
	QUEST ΣΥΜΜ. A.E.(KO)	313.752,00	6,05	7,12	1.898.749,72	2.233.914,24	335.164,52
	MOTOR OIL HELLAS (KO)	61.175,00	21,09	23,66	1.290.251,94	1.447.400,50	157.148,56
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO)	10.500,00	24,91	29,30	261.562,73	307.650,00	46.087,27
	ΟΤΕ(ΚΟ)	70.000,00	14,88	16,14	1.041.600,00	1.129.800,00	88.200,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚO)	193.653,00	3,92	3,79	759.119,76	732.976,61	-26.143,16
	ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO)	100.012,00	3,71	3,92	371.044,52	392.047,04	21.002,52
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	50.000,00	10,73	12,20	536.654,52	610.000,00	73.345,48
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	150.555,00	4,97	5,00	748.275,00	752.775,00	4.500,00
	LAMDA DEVELOPMENT (KΟ)	122.000,00	7,31	6,30	891.820,00	768.600,00	-123.220,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	185.876,00	2,77	2,57	514.876,52	477.701,32	-37.175,20
	METLEN ENERGY & METALS	40.000,00	33,52	46,02	1.340.800,00	1.840.800,00	500.000,00
	Petros Petropoulos SA	141.301,00	8,18	9,12	1.155.842,18	1.288.665,12	132.822,94
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	200.000,00	5,49	7,14	1.097.856,00	1.428.000,00	330.144,00
	SARANTIS (CR)	70.000,00	10,88	13,20	761.600,00	924.000,00	162.400,00
	Kri Kri Milk Industry SA	60.535,00	15,00	18,92	908.025,00	1.145.322,20	237.297,20
	AUTOHELLAS A.E. (KO)	16.632,00	10,18	10,64	169.313,76	176.964,48	7.650,72
	BRIQ PROPERTIES	190.319,00	2,16	2,71	411.205,95	515.764,49	104.558,54
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	119.057,00	8,10	8,00	964.361,70	952.456,00	-11.905,70
	PAPOUTSANIS SA	358.189,00	2,39	2,75	855.407,93	985.019,75	129.611,82
	ΕΛΤΟΝ	80.540,00	1,87	1,75	150.770,88	140.945,00	-9.825,88
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.463,00	14,40	14,10	136.267,20	133.428,30	-2.838,90
	KEKROPS S.A.	193.365,00	1,20	1,54	232.038,00	296.815,28	64.777,28
	AVAX SA	100.000,00	2,00	2,13	200.000,00	213.000,00	13.000,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	152.471,00	4,71	5,08	718.113,33	774.552,68	56.439,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	167.128,00	4,65	5,88	776.445,27	983.046,90	206.601,62
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	250.000,00	1,92	2,49	480.000,00	621.250,00	141.250,00
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	125.568,00	4,56	5,00	571.962,24	627.840,00	55.877,76
	IDEAL HOLDINGS S.A.	44.135,00	5,84	6,24	257.748,40	275.402,40	17.654,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	65.542,00	5,56	6,07	364.722,63	397.839,94	33.117,31
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	18.000,00	9,70	10,20	174.591,66	183.600,00	9.008,34
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	165.000,00	1,88	1,76	309.375,00	290.400,00	-18.975,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	175.818,00	0,83	0,77	145.753,12	134.676,59	-11.076,53
	NOVAL PROPERTY	34.530,00	2,31	2,52	79.764,30	87.015,60	7.251,30
	Attica Bank SA	200.000,00	0,78	0,81	156.494,00	161.200,00	4.706,00
	ALTER EGO MEDIA A.E.	94.464,00	4,39	4,38	415.021,32	414.130,18	-891,14
	FAIS HOLDING SA	21.000,00	4,70	3,37	98.700,00	70.770,00	-27.930,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	48.700,00	5,83	5,90	283.866,08	287.330,00	3.463,92
	ALPHA BANK S.A.	326.999,00	1,83	2,99	597.826,42	977.727,01	379.900,59
	ΣΥΝΟΛΟ				25.549.254,40	28.966.206,12	3.416.951,72
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	193.310,00	3,62	5,16	699.975,03	997.479,60	297.504,57
	ΣΥΝΟΛΟ				699.975,03	997.479,60	297.504,57
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
	LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.1.				26.249.229,43	29.963.685,73	3.714.456,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2025

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
	2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR
	TPEIR 5,375% 18/09/35	3.000,00	104,49	103,90	313.458,00	311.712,00	-1.746,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.2.				313.458,00	311.712,00	-1.746,00
	3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	121.232,84	6,03	6,07	730.848,31	736.162,17	5.313,86
	CATAPULT GROWTH PARTNERS AKES	50,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.3.				780.848,31	786.162,17	5.313,86
	4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
	ΤΑΜΕΙΟ				96,27	96,27	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				806.909,98	806.909,98	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.4.				807.006,25	807.006,25	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				28.150.542,00	31.868.566,15	3.718.024,15
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
	1 ΜΕΤΟΧΕΣ
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)
	CENERGY HOLDINGS SA (ΚΑ) *Χώρα εκδότη BELGIUM	95.819,00	9,18	9,76	879.540,60	935.193,44	55.652,84
	VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	70.000,00	5,63	5,66	394.205,84	396.200,00	1.994,16
	TITAN S.A. ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM	31.460,00	40,20	38,40	1.264.692,00	1.208.064,00	-56.628,00
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	113.934,00	5,94	5,38	676.767,96	612.964,92	-63.803,04
	ΣΥΝΟΛΟ				3.215.206,40	3.152.422,36	-62.784,04
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
	EOS Hellenic Renaissance Fund II *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG	48.288,75	1,00	1,00	48.288,75	48.288,75	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				48.288,75	48.288,75	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.1.				3.263.495,15	3.200.711,11	-62.784,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.263.495,15	3.200.711,11	-62.784,04
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ)				31.414.037,15	35.069.277,26	3.655.240,11
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2025.

2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά εκτιμήθηκε με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.

3. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους έως την 30η Ιουνίου 2025, οι οποίοι ανέρχονται σε 12.590,75 ευρώ.

4. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΤΣΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/06/2025
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR
										Πιστοληπτική	Πιστοληπτική	Πιστοληπτική
			Τρέχουσα	Συνολική	Συνολική	Ημερομηνία	Ημερομηνία		Πηγή	διαβάθμιση	διαβάθμιση	διαβάθμιση	Ανακλήσιμο	Τιμή
Εκδότης	Κωδικός ΙSIN Τεμάχια		Τιμή	Αξία	Αξία σε euro	Έκδοσης	Λήξης	Κουπόνι*	Αποτίμησης	Moodys**	S&P**	Fitch**	την	Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ XS2901369897	3.000		103,90 311.712,00		311.712,00 18/09/2024 18/09/2035		5,3750% BGN		Ba2	-	-	-	100
	* To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices