Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jul 8, 2025

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2025, διαμορφώνονται ως εξής:

						Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό
	Α/Α Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	(€)	Ολικού
							Ενεργητικού
	1 CONCORD FUND 8 - AIF	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779	401,766	411,868	1.69%
	2 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	584	75,237	85,976	0.35%
	3 7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,036	330,506	351,630	1.44%
	4 AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694	898,611	442,950	1.82%
	5 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255	103,845	126,865	0.52%
	6 BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,758	1,494,650	6.14%
	7 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550	3,436,929	3,758,698	15.44%
	8 FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000	152,932	0	0.00%
	9 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,348,400	417,476	242,878	1.00%
	10 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360	916,735	1,188,847	4.88%
	11 DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000	1,601,037	1,661,048	6.82%
	12 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600	17,645	17,322	0.07%
	13 NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230	6,416	7,545	0.03%
	14 DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900	237,413	279,962	1.15%
	15 DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,214	1,013,321	4.16%
	16 DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	331,513	1.36%
	17 DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000	1,600,000	1,703,914	7.00%
	18 DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000	1,200,000	1,275,836	5.24%
	19 BSP Loan Agreement 31/12/2023 (A)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000	2,100,000	2,334,701	9.59%
	20 BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000	2,688,000	2,981,638	12.25%
	21 ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462	4,456,462	4,827,875	19.84%
	22 Τρεχούμενοι / Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	36,242	36,242	36,242	0.15%
	23 Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-237,298	-237,298	-237,298	-0.98%
ΟΛΙΚΟ						€ 24,337,980	100.00%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων: € 24,337,980

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 : €0.1692