EKO FAKTORİNG A.Ş.

Registration Form • Apr 29, 2022

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

• 1.1. Ticaret Unyanı
• 1.2. Merkez Adresi

: Eko Faktoring Anonim Şirketi

• : Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza Maslak - Sarıyer / Istanbul
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası

1.5. Faaliyet Konusu

• : İstanbul
  • : 312866

: Eko Faktoring A.Ş. (Şirket) 1994 yılında kurulmuştur. Şirket, esas sözleşmesinin 3. maddesi kapsamında, müşterilerine, istekleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu destekleyen diğer belgelere dayalı alacakları temellük ederek tahsilini üstlenip bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak, ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak finansman sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., müşterilerinin talebine göre, kabili rücu ve gayri kabili rücu olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK")'nun "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"i çerçevesinde sürdürmektedir.

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 66 kişi olup, 1 şehirde şubesi bulunmaktadır. Eko Faktoring A.Ş.'nin genel merkezi Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza Maslak -Sarıyer, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin 75.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvan/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Giuseppe Davit FRANCO	11,313,650	15.08
Jak KONDU	7,594,589	10.13
Eko Faktoring A.Ş.	7,492,500	9 99
Yako VALANSI	7,059,105	9.41
Albert VALANSI	6,919,515	9.23
Enver GOCAY	6,750,749	9.00
Hayim Viko VALANSI	4,219,219	5.63
Vedat VALANSI	3,712,915	4.95
Tanya YANNI	3,712,915	4.95
Nedim KONDU	3,375,378	4.50
Izzet KONDU	3,375,378	4.50
Yusuf BESALEL	3,375,375	4.50
Süzet Valansi LEVİ	3,067,020	4.09
Selin SASON	2,017,980	2.69
Cem SASON	1,013,714	1.35
TOPLAM	75.000.000	100.00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi1 Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi yine Eko Faktoring A.Ş.'nin kendisidir. 27.09.2016 tarihinde Coöperatieve BVS Financial Services U.A ile Şirket arasında Coöperatieve BVS Financial Services U.A'ya ait olan tüm şirket hisselerinin satın alınması amacıyla bir hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca, şirketin %9.99 oranındaki hisseleri Eko Faktoring A.Ş tarafından 27.09.2016 tarihinde iktisap edilmiştir. Eko Faktoring A.Ş.'nin ortaklık yapısına yukarıda yer verildiği için bu bölümde tekrar yer verilmemiştir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Enver Gocay	Başkan	18.03.2020	3 yıl
Giuseppe Davit Franco	Başkan Yardımcısı	18.03.2020	3 yıl
Vedat Valansi	Uye	18.03.2020	3 yıl
Nedim Kondu	Uye	18.03.2020	3 yıl
Hayim Viko Valansi	Uye	18.03.2020	3 yıl
Emre Alkin	Bağımsız Üye	18.03.2020	3 yıl
Cem Sason	Üye / Genel Müdür	18.03.2020	3 yıl

Eko Faktoring A.Ş. esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, genel kurul tarafından üç (3) yıl için seçilecek olan ve başkan yardımcısı da dahil olmak üzere toplan 7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında 1 adet bağımsız üye yer almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Eko Faktoring A.Ş.'nin bağlı ortaklığı veya fınansal duran varlığı bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatına Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Eko Faktoring A.Ş. adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Cem Sason	Yönetim Kurulu Uyesi / Genel Müdür	21.02.2014
Levent Kadri Şavluğ	Finans Yönetmeni	21.01.2014
Selman Yanar	Muhasebe Yönetmeni	07.06.2018
Nihal Serin Kocaboy	Muhasebe Müdürü	01.12.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Eko Faktoring A.Ş.'nin borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanımlanma tarihi 24.07.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanıyıştır.

1. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

: 55.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

	20.000.000 TL'lik kısmı geçmiş yıl
	: karlarından karşılanmıştır.
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)	: 75.000.000 TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 29.09.2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 30.09.2020 / 10171

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine 08.02.2021 - YMM/2021/SÖTR/1410-İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 004-427-005

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi		Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	Hazırlanma Esasları Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları Ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ,	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

	açıklama genelgelere (tümü ve Muhasebe ve "BDIDK Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.
31.12.2020	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları Ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Gözetimi, Kamu Muhasebe ve Denetim Kurumu Standartları ("KGK") tarafından yürürlüğe Türkiye konulan Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Raporlama Finansal Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, ve genelgelere açıklama (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31.12.2019	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Gazete'de yayımlanarak Resmi yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları Ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Izahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe Muhasebe konulan Türkiye Standartları ("TMS") ile Türkiye Raporlama Standartları Finansal ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

All processor or possion possiblimanumber .

​នៅ​ក្រុង​ប្រាសារ​ ​រួម​ ​រៀប​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 yıllarına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır

	31/12/2021			Bağımsız Denetimden Geçmi Bağımsız Denetimden Geçmi Bağımsız Denetimden Geçmis 31/12/2020			31/12/2019
VARLIKLAR	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM	TP	MP	TOPLAN
AKTIF KALESILER
I. NAKIT, NAKIT BENZERLERİ ve MERKEZ	16,019	22	16,041	14,463	૪૨	14,549	3,156	10	3,166
II. GERÇEGE UYGUN DEGER FARKI KARZARARA
YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER
KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL
VARLIKLAR (Net)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN
FINANSAL VARLIKLAR (Net)	439,362	0	439,362	376,474	0	376,474	314,389	0	314,389
5.1 Faktoring Alacakları	433,839	0	433,839	373,705	0	373,705	311,220	0	311,220
5.1.1 Iskontolu Faktoring Alacakarı (Net)	342,480		342,480	283,353		283,353	251,956		251,956
5.1.2 Diger Faktoring Alacakarı	91,359	0	91,359	90,352	0	90,352	59,264	0	59,264
5.2 Tasarruf Finansman Alacakarı
5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan
5.2.2 Ozkaynaklardan
5.3 Finansman Kredileri
5.3.1 Tüketici Kredileri 5.3.2 Kredi Kartarı
5.3.3 Taksitli Ticari Krediler
5.4 Kiralama İşlemleri (Net)
5.4.1 Finansal Kiralama Alacakarı
5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları
5.4.3 Kazamimamış Gelirler (-)
5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Olçülen Diğer Finansal
Varlıklar
5.6 Takipteki Alacaklar	27,527	0	27,527	25,571	0	25,571	25,541	0	25,541
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Ozel Karşılıklar (-)	22,004	0	22,004	22,802	0	22,802	22,372	0	22,372
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI
6.1 İştirakler (Net)
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortakliklar (İş Ortaklıkları) (Net)
VII. MADDI DURAN VARLIKLAR (Net)	17,100	0	17,100	15,244	0	15,244	16,518	0	16,518
VIII. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	662	0	662	581	0	581	542	0	542
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
X. CARI DONEM VERGI VARLIGI	0	0	0		0		0	0	0
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	8,382	0	8,382	7,159	0	7,158	6,835	0	6,835
XII. DIGER AKTIFLER	4,312	35	4,347	3,799	19	3,818	4,470	11	4,484
ARA TOPLAM	485,837	57	485,894	417,720	105	417,825	345,910	24	345,934
XIII. SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
VARLIKLAR (Net)	330	0	330	330	0	330	330	0	330
13.1 Satış Amaçlı	330	0	330	330	0	330	330	0	330
13.2 Durdurulan Faaliyetlere Ilişkin	0	0	0	11	0	0	0	0	11
VARLIK TOPLAMI	186 167	57	186.224	418.050	105	118.155	316 240	25	346 261

	31/12/2021			31/12/2020			Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmi Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2019
YÜKÜMLÜLÜRÜLÜRÜER	TP	YP	TOPLAM	TP	H	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
PASIF KALEMILER
I. ALINAN KREDILER	285,637	0	285,637	235,163	0	235,163	163,249	0	163,249
II. FAKTORING BORCLARI	1,246	1	1,247	716	0	716	619	0
III.TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR									619
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	3,307	0	3,307	1,030	0
V. İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	57,507	0	57,507		0	1,030	1,800	0	1,800
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA				51,466		51,466	59,249	0	59,249
YANSITILAN FINANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜLÜKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. KARŞILIKLAR	2,494	0	2,494	2,137	0	2,137	2,174	0	2,174
8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Genel Karşılıklar	2,474 0		2,474	2,114		2,114	1,887		1,887
8.4 Diğer Karşılıklar	20	0 0	0 20	0 23	0 0	0	0	0	0
IX. CARİ VERGİ BORCU						23	287	0	287
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	1,363	0	1,363	1,485	0	1,485	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜLÜKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,029	32	2,061	1,598	19	1,617	1,419	15	1,434
ARA TOPLAM	353,583	33	353,616	293,595	19	293,614	228,510	13	228,525
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORCLARI (Net)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1 Satış Amaçlı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Durdurulan Faaliyetlere Ilişkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. ÖZKAYNAKLAR	132,608	0	132,608	124,541	0	124,541	117,739	0	117,739
14.1 Odenmis Sermaye	75,000		75,000	75,000		75,000	55,000		55,000
14.2 Sermaye Yedekleri	-6,317	0	-6,317	-6,317	0	-6,317	-6,317		-6,317
14.2.1 Hisse Senedi Ihraç Primleri
14.2.2 Hisse Senedi Intal Kârlan 14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	-6,317	0	-6,317
14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Smillandzilmayacak Birikmiş				-6,317	0	-6,317	-6,317	0	-6,317
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
	-1,153	0	-1,153	-1,015	0	-1,015	-813	0	-813
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14.5 Kar Yedekleri	16,289	0	16,289	15,938	0	15,938	15,087	0	15,087
14.5.1 Yasal Yedekler 14.5.2 Statü Yedekleri	14,706	0	14,706	14,356	0	14,556	13,506	0	13,506
14.5.3 Olağanüstü Yedekler	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0
14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	1,583	0	0	0 1,582	0	0	0	0	0
14.6 Kår veya Zarar	48,789	0	1,583 48,789	40,935	0 0	1,582	1,581	0	1,581
14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	39,924		39,924	33,931		40,935 33,931	54,782	0	54,782
14.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı	8,865		8,865	7,004		7,004	37,790 16,992		37,790 16,992
YUKUM LI UK TOPLAMI	486,191	33	486,224	418,136	19	418,155	346,249	ાર	346,264

The for on a compo fill unim in .

7

្រី ប្រជាជនជាបន្ទាប់ ដែល និង និង នៅអាក់ពីរ តំណភ្ជាក់ អ្នកម្រោះ មាន មាន មាន មាន មាន មាន មាន មាន មាន មាន មាន អ

		Bağımsız Denelimden Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş
I I. ESAS FAALIYET GELİRLERİ	2021 101,973	2020 64,078	2019 86,070
FAKTORING GELIRLERI ni	101,973	64,078	86,070
3 1.1 Faktoring Alacaklarından Alman Fazler	91,832	57,541	77,589
ণ 1.1.1 Iskontolu	70,544	44,185	66,573
2 1.1.2 Diger	21,288	13,356	11,016
1 2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar e	10,141	6,537	8,481
121 Iskontolu 7	8,772	6,030	7,038
8 1 2 2 Diğer	1,369	507	1,443
FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER ರಿ	0	0	0
10 1.3 Finansman Krediterinden Alman Faizler	0	0	0
11 1.4 Finansman Kredilerinden Alman Ücret ve Komisyonlar	0	0	0
KIRALAMA GELİRLERİ 12	0	0	0
13 1.5 Finansal Kiralama Gelirien	0	0	0
14 1.6 Fealiyet Kiralaması Gelirleri	0	0	0
	0	0	0
15 1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar IR TASARRUE FINANSMAN GELIKLERI
17 1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alman Kar Paylan
18 1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alman Ucret ve Komsyonlar
19 II. FINANSMAN GIDERLERI (-)	60,274	30,224	42,672
20 2.1 Tasarruf Fon Havuzuna Verden Kar Payları
21 22 Kullandan Kreddere Venlen Faizler	43,827	20,836	29,455
22 2 3 Faktoring Islemerinden Borçlara Venlen Faizler	0	0	0
23 2.4 Kiralama Islemerine Iliskin Faiz Giderleri	48 रे	215	ાનર
24 2.5 Ihraç Edilen Menkul Krymetlere Verlen Faizler	12,843	6,466	10,600
25 2 6 Diger Faiz Giderleri	0	0	0
26 2.7 Venen Ucret ve Komsyonlar	3,120	2,707	2,472
27 III. BRUT K/Z (1+II)	41,699	33,854	43,398
28 IV. ESAS FAALIYET GIDERLERI (-)	30,701	24,900	20,126
29 4.1 Personel Giderleri	22,229	18,478	13,506
30 4.2 Kidem Tazminati Karşılığı Gideri	264	215	રેક
31 43 Arastuma Gelstime Geberleri	0	0	0
32 4.4 Genel Isletme Giderleri	6,057	4,125	2,118
33 4.5 Diger	2,151	2,082	1,434
34 V. BRUT FAALIYET K/Z (III+IV)	10,998	8,954	23,272
35 VI. DIGER FAALIYET GELIRLERI	3,904	1,753	2,196
36 6.1 Bankalardan Alman Faizer	1,108	ર્દિક રે	867
37 6.2 Merkul Değerlerden Alman Faizler	0	0	0
38 6.3 Temettu Gelrien	0	0	0
39 6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	0	0	0
40 6.5 Türev Finansal Islemer Kan	0	0	0
41 6.6 Kambiyo İşlemleri Kan	833	285	321
42 6.7 Diger	1,963	935	1,008
43 VII. KARŞILIKLAR	3,159	୧୦୧	2,916
44 7.1 Ozel Karşıklar	3,159	୧୦୧	2,916
45 7.2 Beklenen Zarar Karsikkan	0	0	0
46 7 3 Genel Karşıklar	0	0	0
47 7.4 Diger	0	0	0
48 VIII. DIGER FAALİYET GİDERLERİ (-)	813	527	350
49 8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Giden	0	0	0
50 8 2 Duran Varliklar Değer Düşüş Giderleri	0	0	0
51 8 3 Sermaye Piyasası İslemen Zaran	0	0	0
52 8.4 Türev Fmansal İşlemlerden Zarar	0	0	0
53 8.5 Kambiyo İşlemleri Zararı	813	527	350
54 86 Diger	0	0	0
55 IX. NET FAALIYET K/Z (V+ + VIII)	10,930	9,574	22,202
X BIRLESSIE ISTENH SONRASIADA GELIR OFARAK KAYDEDILEY FASTALIK
55 TUTARI	0	0	0
57 XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ ÜYGÜLANAN ÖRTAKLIKLARDAN KARZARAR	0	0	0
58 XII. NET PARASAL POZISYON KARIZARARI	0	0	0
59 XIII. SURDURULEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KİZ (İX+X+XI+XI+XII)	10,930	9,574	22,202
60 XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+)	2,065	2,570	5,210
61 14.1 Cari Vergi Karşıba	3,254	2,843	5,570
62 14.2 Ertelenmis Vergi Gider Etkisi (+)	0	0	0
63 14.3 Ertelenmis Vergi Gelr Etksi (-)	1,189	273	360
A XV. SURDURELES FASCIVETLER DONEN NET KIS (XIII+XIA)	8,865	7,004	16,992
65 XVI. DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER	0	0	0
66 16.1 Sats Amaç's Elde Tutulan Duran Varlik Gelikri	0	0	0
67 162 İştirak, Bağlı Ortaklık ve BizEkte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları	0	0	0
68 16 3 Diger Durdurulan Faahyet Gelaleri	0	0	0
8 XAII. DURDURCLAN FAXEINE IFERDEN GIDERTER (-)	0	0	0
70 17 1 Sats Amaça Elde Tutulan Duran Varlik Giderleri	0	0	0
71 17 2 İstirak, Bağı Ortaklık ve Birlite Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort ) Sats Zararam	0	0	0
72 17 3 Diger Durdurulan Faaltyet Giderlery	0	0	0
23 XVIII. DURDURULAN FASTIVETLER VERGI ONCESSI KSZ (XVI-XVII)	0	0	0
74 XIX, DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARŞILIGI (±)	D	0	0
75 19 1 Can Vergi Karşı Karşı	0	0	0
	0	0	0
76 19.2 Ertelenmis Vergi Gider Etkisi (+)	0	0	0
77 19.3 Ertelenmis Vergi Getr Etksi (-)	0	0	0
38 XX DOBDORCEAN ENACIVELLER DONE'N NET KSS (YAIN+XIX)	8,865	7,004	16.992
79 XXI. DONEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)	0	0
80 Hisse Basma Kar Zarar

(1) 16:03 0000 1 10:30 (Uuruuuuuuuuuuuud 2. El

DERECELENDİRME 3.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)	11 Mayıs 2021	TR BBB+ (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	07 Nisan 2020	BBB+ (Trk) (Görünüm : Pozitif)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.S. (JCR Eurasia Rating)	28 Mart 2019	BBB+ (Trk) (Görünüm : Pozitif)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

				TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR
Kurul Karar			İhraç Tutarı
Tarihi ve İhraç Tavan Tutarı	Türü	Tutar	Para Birimi	Ihraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	Itfa Tarihi
16.09.2021 166.000.000 TL	Finansman Bonosu	10,000,000	TEL	27/01/2022	25.25	Nitelikli Yatırımcı	22/04/2022
16.09.2021 166.000.000 TL	Finansman Bonosu	26,800,000	TL 1217	11/02/2022	24.50	Nitelikli Yatırımcı	12/05/2022
16.09.2021 166.000.000 TL	Finansman Bonosu	15,442,000	10,7,000 TL	23/03/2022	23.25	Nitelikli Yatırımcı	24/05/2022
16.09.2021 166.00.000 TL	Finansman Bonosu	15,500,000	TL	25/03/2022	23.50	Nitelikli Yatırımcı	06/06/2022
16.09.2021 166.000.000 TL	Finansman Bonosu	17,800,000	TL	06/04/2022	23.75	Nitelikli Yatırımcı	17/06/2022
TOPLAM		85,542,000	TL

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2021 tarihli 48/1370 sayılı toplantısında alınan karara istinaden şirketimize tanınmış olan 166.000.000 TL'lik ihraç limitinden henüz satışı gerçekleştirilmemiş 18.558.000 TL tutarında borçlanma aracı bulunmaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi	20
Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı	80

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İlgili yetkili kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Aracılık türü en iyi gayret aracılığı şeklindedir.

Aracılık sözleşmesi tarihi: 07.07.2020 (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.), 11.01.2021 (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) ve 30/03/2022 (Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa İstanbul'a başvuru SPK onayından sonra yapılacağından, henüz başvuru yapılmamıştır.

07/04/2022 hracc Eko Arda Tunca Cem Sasd Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kuralu Üyesi Genel Müdür