AI Terminal
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Quarterly Report • May 5, 2022
8850_rns_2022-05-05_d1500912-148b-4c8f-aadb-0efbdb4cfc25.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 31.03.2022 HESAP DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
| BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU |
2 - 3 |
|---|---|
| ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ | 4 - 26 |
| 1- ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | |
| 2- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI | |
| 3- ŞİRKETİN TARİHÇESİ | |
| 4- ŞİRKET'İN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN | |
| BİLGİLER | |
| 5- SERMAYE YAPISI | |
| 6- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 7- YÖNETİM KURULU | |
| 8- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | |
| 9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | |
| 10- İNSAN KAYNAKLARI | |
| 11- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR | |
| 12- POLİTİKALAR | |
| 13- HİSSE BİLGİSİ | |
| 14- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER | |
| 15- FİNANSAL DURUM | |
| 16- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ |
17- DİĞER HUSUSLAR
GENEL BİLGİLER
| Raporun Ait Olduğu Dönem | : 01.01.2022 -31.03.2022 |
|---|---|
| Şirket Unvanı | : ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Ticaret Sicil No | : 28 |
| Şirket Adresi | : Ortaköy Köyü No:103 Güneysu / RİZE |
| Telefon | : 0 (464) 344 12 19 |
| Faks | : 0 (464) 344 26 56 |
| Web Adresi | : www.orcay.com.tr |
| KEP Adresi | : [email protected] |
| Mail Adresi | : [email protected] |
| Mersis No | : 0644001302800019 |
1-ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
| a)- Sermayesi |
: 20.465.000,00 TL |
|---|---|
b)- Ortaklık Yapısı
ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI
| Sermayedeki Payı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Tutarı (TL) | Oranı (%) |
| Mehmet ERDOĞAN | 3.890.572,5 | 19,01 |
| Fatih ERDOĞAN | 3.890.572,5 | 19,01 |
| Selma ERDOĞAN FIRAT | 775.107,5 | 3,79 |
| Diğer | 2.408.747,5 | 11,77 |
| Halka açık kısım | 9.500.000 | 46,42 |
| TOPLAM | 20.465.000,00 | 100,00% |
Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %5 ve üzerinde pay sahibi olan ortakların bilgisi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı | Tutarı (TL) | Oranı (%) | |
| Mehmet ERDOĞAN | 3.890.572,5 | 19,01 | |
| Fatih ERDOĞAN | 3.890.572,5 | 19,01 |
| Toplam | 7.781.145 | 38,02 |
|---|---|---|
2- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI
3- ŞİRKETİN TARİHÇESİ
Şirket Rize'nin Güneysu ilçesinin Ortaköy beldesinde 1986 yılında günde 30 ton çay işleme kapasitesi ile kurulmuştur. Şirket tarafından 2011 yılında ek fabrika bina inşaatını bitirilmesi ile kapasite artırımına gidilmiş ve 2011 ile 2014 yılları arasında yeni çay kuruma fırını, dikey dolum ve harmanlama makinaları, çay paketleme ile çay streçleme makineleri ,Shlink ve çay dolum kesme makineleri gibi ekipman ve makine yatırımları yapılmıştır. 2012 yılında ise paketleme bina yatırımı bitirilerek devreye almıştır.
Şirket üretim tesislerine 2014 tarihinde yeşil-beyaz çay tesisi yatırımı ile klasik çay ve türevleri üretiminden ,daha geniş bir ürün gamına yönelerek bitkisel bazlı çay üretimini de ürün gamına dahil etmiştir., kuruluşundan itibaren yaptığı yeni yatırımlar ve mevcut makine parkını da sürekli geliştirerek
günde 180 ton çay işleme kapasitesine ulaşmıştır. Şirketin mevcut tesisleri yılda 3.000 ton kuru çay üretimi ve 10.000 ton çay paketleme kapasitesine sahiptir.
Şirket, kuruluş aşamasından itibaren ortakların ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdürülebilirlik kalite ve yeni ürünler oluşturma konusunda sektörün öncü şirketlerinden biri olarak içinde bulun sektöre katma değer kazandırarak bu doğrultuda ülkemizin önde gelen çay üreticilerinden biri olma konusunda çalışmaktadır.
Üretim dışında yine 60 çeşitten fazla yerli çay üretim mamulünün demlendiği "KEIFI Çay ve 1001 Keyfi" adı ile markalaşan çay evi zincirlerine ARGE ve know-how desteği vererek birikim ve deneyimlerinden farklı şirket ve kurumların da faydalanmasını ve sektörde gelişim ve büyümenin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.
Şirket misyonu doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek ve yurt içi ve dışı dağıtımını yaparak hem ülkemize katma değer sağlamakta hem de Rize Çayının tercihen en iyi markası olma yönünde çalışmaktadır.
Şirket fabrikası bünyesinde bulunan laboratuvar ile , kimyasal ve duyusal analiz işlemleri yapılarak, nem tadımı toz analizi, ekstrakt analiz, kül tayini, duyusal analiz gibi çalışmalar sürdürmektedir. Şirketin sektörde yer aldığı marklar: Orçay, Orijinal Çay, Ortea , Tazeveren, Tazedem, Hasret olarak sırlanmakta olup; Şirketin tesislerinde başka markalar içinde fason üretim yapmaktadır. Fason üretimin yapıldığı markalar: Aro, Horeca , Select, Rioba, Berk Çay ve Miko olarak yer almaktadır.
4- ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Çay bitkisi dünya üzerinde, kuzey yarım kürede yaklaşık 42 enlem derecesinden, güney yarım kürede 27 enlem derecesine kadar olan kuşak üzerinde yetiştirilmektedir. Yağışın bol ve iklimin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmesine rağmen dünyada çay üretiminin ekonomik olarak yapıldığı yerler sınırlı olup; Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. Bu ülkeler ve Türkiye ile birlikte 30'a yakın ülkede ekonomik düzeyde çay üretimi gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesinde, Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge dünyada çay yetiştiriciliği yapılan
alanlar içerisinde en üst bölgeler arasında yer almaktadır. Çay Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın en önemli gelir kaynaklarından birisini teşkil etmektedir.
Rize Ticaret Borsası 13/04/2021 tarihli "İstatistiki Bilgi" konulu dokümanına göre ülkemizde 2020 yılında Yaş çay üretimi 1.445 bin ton olarak gerçekleşmiş, bundan yaklaşık 248 bin ton kuru çay üretilmiştir. Kuru çay üretiminin ise yaklaşık %51'lik kısmı Çaykur tarafından işlenmekte, paketlenmekte ve pazara sunulmakta iken, özel sektör tarafından üretilen kuru çayların bir kısmı kendileri tarafından bir kısmı ise pazarlama firmaları tarafından ülkenin değişik bölgelerinde bulunan tesislerde paketlenip pazara sunulmaktadır.
Türkiye'de çay pazarındaki firmaların paylarına göre sıralamaları şu şekildedir:
Çaykur – Doğuş – Lipton – Ofçay – Karali – Okumuş Çay – Orçay – Doğadan, diğerleri…
Bu sıralama, üretimden satış sıralamasına göre yapılmış olmakla birlikte, pazar payları da yaklaşık aynı sıralamayı göstermektedir.
Şirket, tesislerinde yaptığı kuru çay üretimini, yaklaşık %35-40 oranında yarı mamul (çuval çay) ,%60- 65 oranında ise Orçay, Hasret, Orijinal çay markaları ile paketlenmiş (bitmiş ürün) olarak üreterek pazara sunmaktadır. Ürünler, genel olarak satış ağı olan bölgelerde bölge müdürlükleri kanalı ile direkt olarak, diğer bölgelerde ise bayiler marifeti ile pazarda tüketicilerin beğenilerine sunulmaktadır. Öncelikli olarak EDK (ev dışı kullanım) pazarında yiyecek ve içecek sektörü ile çalışılmaktadır. Aynı zamanda, Toptancı marketler (Gross Market), toptan-yarı toptan ve perakende noktalarında da ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir.
5- SERMAYE YAPISI
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu) |
Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) |
Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | İmtiyazlı | 1,00 | 2.967.850 | 23,81 |
| B | Nama | İmtiyazsız | 1,00 | 17.497.150 | 76,19 |
| TOPLAM | 20.465.000 | 100 |
Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üye sayısından 2 tanesi A grubu pay sahipleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı oması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Esas sözleşmenin 18. Maddesine göre Genel Kurul toplantılarrında A grubu pay sahiplerinin 5, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.
6- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır.
Esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.
Bunun yanında, esas sözleşmenin 7. maddesine göre 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
A grubu nama yazılı 2.967.850 TL nominal değerli paylardan 1.075.133,75 TL nominal değerli kısmı Mehmet Erdoğan'a ve 1.075.133,75 TL nominal değerli kısmı ise Fatih Erdoğan'a aittir.
ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 7:
A Grubu payların Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesinde imtiyaz hakkı bulunmaktadır. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 9
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında;
A grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy,
B grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.
ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 18:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 5 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptir
7- YÖNETİM KURULU
Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunca seçilen 5 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri başka şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.
Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağrısı ile her zaman toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanır ve karar alır. 01 01 2022-31 03 2022 döneminde gerçekleşen yönetim kurulu toplantı sayısı 11'dir.
Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi/Kalan Görev Süresi |
|---|---|---|---|
| Mehmet ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı |
Genel Müdür | 1 Yıl/1 Yıl |
| Fatih Nusret DUR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Genel Müdür | 1 Yıl/1 Yıl |
| Hızır ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi | - | 1 Yıl/1 Yıl |
| İrfan GÜVENDI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | 1 Yıl/1 Yıl |
| Adnan YANKIN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | 1 Yıl/1 Yıl |
8- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi"nin ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Denetimden Sorumlu Komite Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetim komitesi 31 03 2022 genel kurul toplantısından sonra 05 04 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.
| DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Adı Soyadı | Görevi | TL | % |
| İrfan GÜVENDİ | Komite Başkanı | - | - |
| Adnan YANKIN | Komite Üyesi | - | - |
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 31 03 2022 genel kurul toplantısından sonra 05 04 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.
| RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ | |||
|---|---|---|---|
| Görevi | Sermayedeki Payı | ||
| Adı Soyadı | TL | % | |
| Adnan YANKIN | Komite Başkanı | - | - |
| İrfan GÜVENDİ | Komite Üyesi | - | - |
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi 31 03 2022 genel kurul toplantısından sonra 05 04 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.
| KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ | |||
|---|---|---|---|
| Görevi | Sermayedeki Payı | ||
| Adı Soyadı | TL | % | |
| İrfan GÜVENDİ | Komite Başkanı | - | - |
| Fatih Nusret DUR | Komite Üyesi | - | - |
| Emel KOÇAK | Komite Üyesi | - | - |
9- İNSAN KAYNAKLARI
En genel anlamıyla İnsan Kaynakları; işveren ile çalışan arasındaki süreçleri düzenleyen ve işletmelerde çalışanların çalışma ortamlarını, çalışma arkadaşlarıyla İş ve sosyal iletişimlerini doğru bir şekilde kurmalarını sağlayan departman olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler için gerekli olan insan kaynağının doğru bir şekilde sağlanması, var olan insan kaynağının gelişiminin ve performansının artması amacıyla eğitimlerin planlanması, çalışan ihtiyaç, öneri ve şikâyetlerinin uygun politikalar yoluyla üst yönetime iletilmesi ve üst yönetim tarafından yürürlüğe konan tüm politikaların, prosedürlerin ve talimatların bütün çalışanlara iletilmesi başlıca görev ve sorumlulukları arasındadır
İnsan kaynakları işletmedeki iş analizlerinin yapılmasından ve işe uygun görev tanımlarının oluşturulmasından sorumludur. Bu kapsamda; şirket çalışanlarının organizasyondaki yerini ve hiyerarşik düzeni belirleyen insan kaynakları, doğru işe doğru insan politikasını en fazla benimseyen ve bunu uygulayan bir yapı olarak göze çarpmaktadır. İşletmeler için esas olan insan-yapı-amaçtır. İşletmenin amaçlarını yerine getirebilen doğru yapıda belirlenmiş insan kaynağı, insan kaynakları
departmanı tarafından temin edilmektedir ve dolayısıyla işletmelere büyük bir katma değer sağlamaktadır
Şirket olarak insana saygıyı prensip edinen ORÇAY; bu değerin sonucu olarak oluşturduğu "İnsan Kaynakları Politikası" ile çalışanlar arasında din, dil ırk, mezhep farkı gözetmeden hareket etmeyi amaç olarak bilmiştir. Eşitlik ilkesi sayesinde çalışanlar arasında ücret, yasal haklar, iş güvencesi ve eğitim alanlarında adil ve doğru bir yapı oluşturarak eşit işe eşit ücret uygulamasını gözeten; çalışanların temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirleri alan; güvenli çalışma ortamını ve koşullarını sağlayan; personel eğitimlerine ve programlarına önem veren bir yapıyı içinde barındırmaktadır
10- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönülülük esasına dayalı olup "uy yada açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.
11- POLİTİKALAR
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Şeffaf olma ilkesinden hareketle; yatırımcılarımıza yatırım yapmaları için karar almaları aşamasında, Şirket'i iyi tanıyıp analiz etmeleri noktasında yardımcı olmayı ilke edinen bir bilgilendirme politikası yürütülmesi amaçlandı. Ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca görülmeyen, geçmişteki performansımızı ve gelecek beklentilerimiz yansıtan bilgileri tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşarak potansiyel yatırımcılara, yetkili kurum ve kuruluşlara Şirket'i doğru bir şekilde değerlendirmeleri için yardımcı olunmaktadır. Paydaşlarla Olan İlişkilerde Kullanılan Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları Özel Durum Açıklamaları Mali Tablolar & Dipnotları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Şirket İnternet Sitesi Şirket ile ilgili basında yer alan haberlerin takip edilmesi
KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANAMSI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER
İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesi Sessiz Dönem & Yasak Dönem Uygulaması
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
ORÇAY'ın Kâr Dağıtım Politikasının amacı, Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kârın dağıtımına ilişkin esasların oluşturulmasıdır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasındadengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim
Kurulu'nun önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesince kamuya duyurulur.
ÜCRET POLİTİKASI
Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 01.03.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği", çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların oluşturulmasıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları -Ayrı bir Ücretlendirme Komitesi olmadığı için- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yazılı hale getirilip, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanır.
13- HİSSE BİLGİSİ
| Halka Arz Talep Toplama: | : 26-27 Ağustos 2021 |
|---|---|
| Halka Arz Tarihi | : 8 Eylül 2021 |
| Hisse Sayısı | : 20.465.000 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.) |
| Halka Açıklık Oranı | : % 46,42 |
| Borsa Kodu | : ORCAY |
| Borsada Dâhil Olduğu Grup | : ANA PAZAR |
| Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler | : BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST KATILIM / BIST |
| ANA PAZAR |
14- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu önemli bir yatırım veya faaliyetlerini etkileyen önemli bir gelişme halka arz sonrasında yoktur.
15- FİNANSAL DURUM
Şirketin Operasyonel ve Finansal Stratejik Hedefleri Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulup, hedefler piyasa ve rekabet koşulları, ekonomik göstergeler ve riskler dikkate alınarak üst yönetim tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu'nun onayından geçen stratejik hedeflere ulaşmak için şirket içinde çalışmalar başlatılır ve bu doğrultuda hedeflere ulaşılmaya çalışılır.
Hedeflere ulaşma aşamasında Yönetim Kurulu tarafından bütün gerekli tedbirler alınır, kaynaklar sağlanır ve bu bağlamda Şirket'in çıkarları gözetilerek Şirket sevk ve idare edilir.
Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait çalışmalar, mevzuata uygun sürelerde Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür.
Yönetim Kurulu toplantılarında, Şirket' in bulunduğu sektör ile Şirket' in sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, Şirket' in mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirketin ilişkili taraf olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bakiyeler aşağıdaki gibidir:
| 31.03.2022 | Alacaklar | Borçlar | Ertelenmiş Gelirler | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kısa vadeli | Kısa vadeli | ||||
| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Ticari | Ticari Ticari olmayan olmayan |
Kısa vadeli | ||
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş. | 131.237 | - | - | - | |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş. | 178.635 | - | - | - | |
| Pasifik- Merkez Adi Ortaklığı |
- | - | 22.435 | ||
| Pasifik Tesis Yönetim A.Ş. | 307 | - | - | - | |
| Gerçek Kişi Ortaklar | - | - | 282.244 | - | |
| 310.179 | - | 282.244 | 22.435 |
| 31.12.2021 | Alacaklar | Borçlar | Ertelenmiş Gelirler | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kısa vadeli | Kısa vadeli | ||||
| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Ticari | Ticari olmayan |
Ticari olmayan |
Kısa vadeli | |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş. | 944 | - | - | - | |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş. | - | - | 8.853 | 33.766 | |
| Gerçek Kişi Ortaklar | - | 5.355.340 | - | - | |
| 944 | 5.355.340 | 8.853 | 33.766 |
İlişkili taraflarla olan işlem detayları aşağıdaki gibidir:
| 01.01- 31.03.2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflarla olan işlemler | Alışlar | MDV Alışları | Satışlar | |||
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz A.Ş. | - | - | 127.843 | |||
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş. | 167.965 | - | 18.205 | |||
| Pasifik - Merkez Adi Ortakliği |
- | - | 10.907 | |||
| Pasifik Tesis Yönetim A.Ş. | - | - | 304 | |||
| 167.965 | - | 157.258 |
| 01.01-31.03.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflarla olan işlemler | Alışlar | MDV Alışları | Satışlar | |||
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz A.Ş. | - | - | 187.203 | |||
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş. | - | 12.819.784 | 89.132 | |||
| Rinerji Rize Elektrik A.Ş. | - | - | 1.450 | |||
| Pasifik - Merkez Adi Ortaklığı |
- | - | 77.020 | |||
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi |
- | - | 17.583 | |||
| - | 12.819.784 | 372.388 |
31 Mart 2022 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 138.800 TL'dir. (31.12.2021: 517.955 TL)
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 03 2022 itibariyle şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir.
31 Mart 2022 itibariyle şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir.
| 31.12.2021 | Girişler | Çıkışlar | Değerlemeler | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| 17.796.611 | - | - | - | 17.796.611 |
| 17.796.611 | - | - | - | 17.796.611 |
| 31.12.2021 | Dönem Gideri | Çıkışlar | Değerlemeler | 31.03.2022 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 17.796.611 | |
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Şirketin Maddi Duran Varlıkları ile bu varlıklarda yaşanan değişimler aşağıdaki tablolarda detaylı şekilde açıklanmıştır.
| 31.03.2022 | Arazi ve Arsalar |
Yerüstü Düzenleri |
Binalar | Tesis, Makine ve Cihazlar |
Taşıtlar | Demirbaşlar | Özel Maliyetler |
Verilen Avanslar |
Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliyet Değeri | |||||||||
| 01 Ocak 2022 açılış bakiyesi |
4.300.000 | 350.000 | 15.921.889 | 13.294.763 | 2.025.285 | 950.683 | 98.875 | - | 36.941.495 |
| Alımlar | - | - | - | 11.020 | 34.818 | 27.596 | - | - | 73.434 |
| Çıkışlar | - | - | - | (40.136) | - | - | - | - | (40.136) |
| 31 Mart 2022 kapanış bakiyesi |
4.300.000 | 350.000 | 15.921.889 | 13.265.647 | 2.060.103 | 978.279 | 98.875 | - | 36.974.793 |
| Birikmiş Amortismanlar | |||||||||
| 1 Ocak 2022 açılış bakiyesi | - | (20.645) | (443.150) | (1.473.512) | (697.875) | (481.312) | (35.688) | - | (3.152.182) |
| Dönem gideri | - | (5.077) | (109.187) | (361.675) | (33.600) | (19.143) | (3.967) | - | (532.649) |
| Çıkışlar | - | - | - | 4.954 | - | - | - | - | 4.954 |
| 31 Mart 2022 kapanış bakiyesi |
- | (25.722) | (552.337) | (1.830.233) | (731.475) | (500.455) | (39.655) | - | (3.679.877) |
| 31 Mart 2022 net defter değeri |
4.300.000 | 324.278 | 15.369.552 | 11.435.414 | 1.328.628 | 477.824 | 59.220 | - | 33.294.916 |
| 31.12.2021 | Arazi ve Arsalar |
Yerüstü Düzenleri |
Binalar | Tesis, Makine ve Cihazlar |
Taşıtlar | Demirbaşlar | Özel Maliyetler |
Verilen Avanslar |
Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliyet Değeri | |||||||||
| 1 Ocak 2021 açılış bakiyesi | 4.300.000 | 350.000 | 15.850.000 | 13.035.000 | 1.878.058 | 819.500 | 57.478 | 4.237.288 | 40.527.324 |
| Alımlar | - | - | 71.889 | 259.763 | 489.788 | 131.183 | 41.397 | - | 994.020 |
| Çıkışlar | - | - | - | - | (342.561) | - | - | (4.237.288) | (4.579.849) |
| 31 Aralık 2021 kapanış bakiyesi | 4.300.000 | 350.000 | 15.921.889 | 13.294.763 | 2.025.285 | 950.683 | 98.875 | - | 36.941.495 |
| Birikmiş Amortismanlar | |||||||||
| 1 Ocak 2021 açılış bakiyesi | - | - | - | - | (658.598) | (408.451) | (23.054) | - | (1.090.103) |
| Dönem gideri | - | (20.645) | (443.150) | (1.473.512) | (131.248) | (72.861) | (12.634) | - | (2.154.050) |
| Çıkışlar | - | - | - | - | 91.971 | - | - | - | 91.971 |
| 31 Aralık 2021 kapanış bakiyesi | - | (20.645) | (443.150) | (1.473.512) | (697.875) | (481.312) | (35.688) | - | (3.152.182) |
| 31 Aralık 2021 net defter değeri | 4.300.000 | 329.355 | 15.478.739 | 11.821.251 | 1.327.410 | 469.371 | 63.187 | - | 33.789.313 |
Şirketin arsa, bina, yerüstü düzenleri ile makine tesis ve cihazları 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerleri değerlenmiştir. Gerçeğe uygun değerler
SPK tarafından yetkilendirilmiş bir değerleme şirketi tarafından yapılmıştır.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Şirketin maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.
31.03.2022
| Bilgisayar Programları |
Toplam | |
|---|---|---|
| Maliyet Değeri | ||
| 1 Ocak 2022 itibarıyla açılış bakiyesi |
41.815 | 41.815 |
| Alımlar | - | - |
| Çıkışlar | - | - |
| 31 Mart 2022 itibarıyla kapanış bakiyesi |
41.815 | 41.815 |
| Birikmiş Amortismanlar | ||
| 1 Ocak 2022 itibarıyla açılış bakiyesi |
(15.668) | (15.668) |
| Dönem gideri | (739) | (739) |
| Çıkışlar | - | - |
| 31 Mart 2022 itibarıyla kapanış bakiyesi |
(16.407) | (16.407) |
| 31 Mart 2022 itibarıyla net defter değeri |
25.408 | 25.408 |
| 31.12.2021 | Bilgisayar Programları |
Toplam |
| Maliyet Değeri | ||
| 1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi | 31.855 | 31.855 |
| Alımlar | 9.960 | 9.960 |
| Çıkışlar | - | - |
| Birikmiş Amortismanlar | ||
|---|---|---|
| 1 Ocak 2020 itibarıyla açılış bakiyesi | (13.057) | (13.057) |
| Dönem gideri | (2.611) | (2.611) |
| Çıkışlar | - | - |
| 31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi | (15.668) | (15.668) |
| 31 Aralık 2021 itibarıyla net defter değeri | 26.147 | 26.147 |
31 Aralık 2021 itibarıyla kapanış bakiyesi 41.815 41.815
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ile TRİK'LER
a. Karşılıklar:
Yoktur. (31.12.2021: Yoktur.)
b. Koşullu Varlık ve Yükümlülükler:
Yoktur. (31.12.2021: Yoktur.)
c. Pasifte yer almayan rehin, ipotek ve teminatlar:
| 162.144.520 | |
|---|---|
| 162.144.520 | |
| 162.144.520 | |
| 31.03.2022 | TL |
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | 85.562.964 |
| -Teminat Mektupları | 10.500.967 |
| -Teminata Verilen Çekler | 75.061.997,44 |
| B. Diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİK'ların toplam tutarı |
32.833.250 |
| -Kefalet | 32.833.250 |
| 118.396.214 | |
| 31.12.2021 | TL |
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | 72.077.592 |
| -Teminat Mektupları | |
| 57.856.317 | |
| -Teminata Verilen Çekler | 14.221.274,83 |
| B. Diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİK'ların toplam tutarı |
32.833.250 |
| -Kefalet | 32.833.250 |
Şirket lehine ortaklar ve ilişkili taraflar tarafından 85.845.000 TL kefalet verilmiştir. (31.12.2021: 85.845.000)
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirketimiz 31.03.2022 itibarı ile 711.769 TL net kar gerçekleşmiştir.Aktif toplamı 162.144.520 TL olup karşılığında 115.046.279 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve şirket finansal rasyoları ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
FİNANSAL RASYOLAR
| 31.03.2022 |
|---|
| 1.062.758 |
| (350.989) |
| 711.769 |
| 2,71 |
| 2,36 |
| 27,53 |
| 0,41 |
| % 0,6 |
| % 4,63 |
c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Finansman borçluluğunu azaltarak finasal giderlerini düşürmek için gerekli tedbirler alınmakta, yeni iş modelleri ile satış ve karlılığın artırılıp,alacak ödeme vadesinin düşürülüp,borç ödeme vadesinin uzatılması ile işletme sermayesine yapılacak olumlu katkı özellikle kredi borcunun ve giderlerinin düşürülmesi yönünde çalışılmaktadır.
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
2021 faaliyet dönemi kar dağıtımı yapılmamış olup kar şirkette mevcut borçların ödenerek finansal yapının iyileştirilmesi amacıyla kaynak olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.
e) 31 Mart 2022 tarihli ara Finansal Tablolar ve Sonuçları,
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihli ara Finansal Tabloları aşağıda sunulmaktadır.
01.01. – 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| VARLIKLAR | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar - |
110.466.259 | 218.255.031 | |
| - | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.525.971 | 39.589.829 | |
| Ticari Alacaklar | 82.396.187 | 127.213.597 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar |
310.179 | 944 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
82.086.008 | 127.212.653 | |
| Diğer Alacaklar | 742 | 5.387.882 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar |
- | 5.355.340 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
742 | 32.542 | |
| Stoklar | 14.438.381 | 43.321.714 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.616.903 | 374.227 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar - |
72.374 | 103.406 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 415.701 | 2.264.376 | |
| Duran Varlıklar | 51.678.261 | 52.355.183 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17.796.611 | 17.796.611 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 33.294.916 | 33.789.313 | |
| Kullanım Hakları | 555.792 | 743.112 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 25.408 | 26.147 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5.534 | - | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 162.144.520 | 270.610.214 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| Kısa vadeli yükümlülükler | 40.690.699 | 147.923.741 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 28.222.250 | 17.559.699 | |
| - Banka Kredileri |
28.200.444 | 17.179.045 | |
| - Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yük. |
21.806 | 380.654 | |
| Ticari Borçlar | 9.228.931 | 127.198.912 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
9.228.931 | 127.198.912 | |
| Çalışanlara Sağl. Faydalar Kapsamında Borçlar | 594.247 | 313.694 | |
| Diğer Borçlar | 348.215 | 701.928 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar |
282.244 | 8.853 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar |
65.971 | 693.075 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.627.253 | 592.043 | |
| - İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler |
22.435 | 33.766 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler |
1.604.818 | 558.277 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 518.016 | 1.423.221 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 151.787 | 134.244 | |
| - Çalış. Sağl. Fayd. İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar |
151.787 | 134.244 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 6.407.542 | 8.259.315 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.190.196 | 4.038.793 | |
| - Banka Kredileri |
1.777.003 | 3.805.028 | |
| - Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yük. |
413.193 | 233.765 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.398.138 | 1.208.155 | |
| - Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin Uzun Vadeli Karş. |
1.398.138 | 1.208.155 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.819.208 | 3.012.367 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 47.098.241 | 156.183.056 | |
| Özkaynaklar | 115.046.279 | 114.427.158 | |
| Ödenmiş Sermaye | 20.465.000 | 20.465.000 | |
| Hisse senedi ihraç primleri | 69.002.027 | 69.002.027 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
22.873.641 | 22.966.289 | |
| - MDV Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) |
23.279.957 | 23.279.957 | |
| - Çalış.sağlanan fayd. ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu |
(406.316) | (313.668) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 630.274 | 394.863 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.363.568 | (938.371) | |
| Dönem Net Karı/Zararı | 711.769 | 2.537.350 | |
| TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 162.144.520 | 270.610.214 |
01.01. – 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
| 31.03.2022 | 01.01.- | 01.01.- 31.03.2021 |
||
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | - - 34.944.752 |
39.937.267 | ||
| Satışların Maliyeti (-) | - (32.252.019) |
(37.791.828) | ||
| Brüt Kar (Zarar) | - 2.692.733 |
2.145.439 | ||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - - (1.119.455) |
(511.285) | ||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - (1.102.167) |
(415.482) | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | - | 355.254 | 114.512 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | - (291.953) |
(278.092) | ||
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | - | 534.412 | 1.055.092 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - - |
- | 33.174 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | (9.148) | - | |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ. Düş. Kazançları | ||||
| (Zararları) ve Değ. Düş. Zararlarının İptalleri | - | 557.682 | (401.624) | |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | - 1.082.946 |
686.642 | ||
| Finansman Gelirleri | - - 6.425.611 |
7.045.402 | ||
| Finansman Giderleri (-) | - (6.445.799) |
(5.081.104) | ||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | - 1.062.758 |
2.650.940 | ||
| Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri | - - (350.989) |
(599.116) | ||
| - Dönem vergi gideri |
- (518.016) |
(292.528) | ||
| - Ertelenmiş vergi geliri/gideri |
- | 167.027 | (306.588) | |
| Dönem Karı (Zararı) | - | 711.769 | 2.051.824 | |
| Hisse Başına Kazanç | 0,035 | 0,195 | ||
| Diğer Kapsamlı Gelirler - |
01.01.- 31.03.2022 |
01.01.- 31.03.2021 |
||
| - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - |
(92.648) | (57.090) | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | ||||
| - Aktüeryal Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası |
(92.648) | (57.090) | ||
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - |
- | - | ||
| - Toplam Kapsamlı Gelirler |
619.121 | 1.994.734 |
01.01. – 31.03.2022 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
Birikmiş Zararlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | Ödenmiş Sermaye |
Pay İhraç Primleri/ İskontoları |
Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları |
Net Dönem Karı Zararı |
Toplam Özkaynak | |
| 01.01.2021 | 10.500.000 | - | (66.724) | 23.279.957 | 394.863 | (997.440) | 2.024.069 | 35.134.725 | |
| Transfer Toplam Kapsamlı Gelirler |
- - |
- | - (57.090) |
- - - |
75.051 - |
1.949.018 - |
(2.024.069) 2.051.824 |
- 1.994.734 |
|
| 31.03.2021 | 10.500.000 | - | (123.814) | 23.279.957 | 469.914 | 951.578 | 2.051.824 | 37.129.459 | |
| 01.01.2022 | 20.465.000 | 69.002.027 | (313.668) | 23.279.957 | 394.863 | (938.371) | 2.537.350 | 114.427.158 | |
| Transfer Toplam Kapsamlı Gelirler |
- - |
- | - (92.648) |
- - - |
235.411 - |
2.301.939 - |
(2.537.350) 711.769 |
- 619.121 |
|
| 31.03.2022 | 20.465.000 | 69.002.027 | (406.316) | 23.279.957 | 630.274 | 1.363.568 | 711.769 | 115.046.279 |
01.01. – 31.03.2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
| NAKİT AKIŞ TABLOSU | ||
|---|---|---|
| A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları |
01.01.- 31.03.2022 |
01.01.- 31.03.2021 |
| Dönem Net Karı (Zararı) | 711.769 | 2.051.824 |
| Dönem Net Karı (Zararı) | ||
| Mutabakatı İle İlgili | ||
| Düzeltmeler | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
570.267 | 569.594 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle | ||
| İlgili Düzeltmeler | (716.578) | 401.624 |
| - Alacaklarda Değer | ||
| Düşüklüğü (İptali) ile İlgili | (716.578) | 401.624 |
| Düzeltmeler | ||
| Karşılıklar İle İlgili | ||
| Düzeltmeler | 191.904 | 118.951 |
| - Çalışanlara Sağl. | ||
| Faydalara İlişkin Karşılıklar | 191.904 | 118.951 |
| ile İlgili Düz. | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri | (171.897) | (2.021.131) |
| İle İlgili Düzeltmeler | ||
| - Faiz Gelirleri ile İlgili | (6.425.611) | (7.045.402) |
| Düzeltmeler | ||
| - Faiz Giderleri ile İlgili | 6.253.714 | 5.024.271 |
| Düzeltmeler | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili | 350.989 | 599.116 |
| Düzeltmeler | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından |
||
| Kaynaklanan Kayıplar | 9.148 | (33.174) |
| (Kazançlar) İle İlgili | ||
| Düzeltmeler | ||
| İşletme Sermayesinde | ||
| Gerçekleşen Değişimler | 945.602 | 1.686.804 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış | 48.586.555 | (24.304.752) |
| (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer | ||
| Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.387.140 | (640.034) |
| ile İlgili Düzelt. | ||
| Stoklardaki Azalışlar | ||
| (Artışlar) İle İlgili | 28.883.333 | (83.964.555) |
| Düzeltmeler Peşin Ödenmiş Giderlerdeki |
||
| Azalış (Artış) | (1.248.210) | (21.430) |
| Ticari Borçlardaki Artış | ||
| (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (120.600.267) | 120.375.063 |
| Çalışanlara Sağlanan | ||
| Faydalar Kapsamında | 280.553 | 30.819 |
| Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer | ||
| Borçlardaki Artış (Azalış) ile | (353.713) | (3.553.035) |
| İlgili Düzelt. | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış | 1.035.210 | 1.926.976 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış |
1.850.726 | (10.822.416) |
|---|---|---|
| (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | ||
| Çalışanlara Sağl. Faydalara İlişkin Karşılıklardan Yapılan Ödemeler |
(103.158) | - |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (1.423.221) | (125.023) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
(36.759.450) | 588.417 |
| B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları |
||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Nakit Girişleri |
26.036 | 230.013 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Nakit Çıkışları |
(73.434) | (270.139) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
- | (12.711.865) |
| Alınan Faiz | 1.409.224 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış |
1.361.826 | (12.751.991) |
| C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları |
||
| Borçlanmadan Kaynaklanan | 93.900.000 | 16.764.845 |
| Nakit Girişleri - Kredilerden Nakit Girişleri |
93.900.000 | 16.764.845 |
| Borç Ödemelerine İlişkin | (84.906.626) | (18.529.744) |
| Nakit Çıkışları - Kredi Geri Ödemelerine |
||
| İlişkin Nakit Çıkışları | (84.906.626) | (18.529.744) |
| Ödenen Faiz Finansman Faaliyetlerinden |
(1.659.608) 7.333.766 |
(1.520.066) (3.284.965) |
| Elde Edilen Nakit Akış | ||
| D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakitler Üzerindeki Etkisi |
- | - |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış |
(28.063.858) | (15.448.539) |
| (azalış) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
39.589.829 | 20.784.059 |
16- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketin cari dönemde yabancı para cinsinden varlık veya yükümlülüğü bulunmamaktadır ve kur riski oluşturmamak için özellikle yükümlülük tarafından yabancı para cinsinden borç ve kredi kullanımı oluşturmamaya çalışmaktadır.
Likidite riski oluşturmamak için alım ve ödeme vadelerinde denge sağlayarak gerekli nakdi sağlamaya ve gerektiğinde kredi yoluyla fonlama sağlayarak likidite riskini asgari seviyede tutmaya çalışmaktadır.
17- DİĞER HUSUSLAR
01 01 2022- 31 03 2022 yılı faaliyet döneminde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;
Halka arz sonrasından faaliyet dönemi sonuna kadar geçen sürede önemli bir olay gerçekleşmemiştir.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Şirketimiz faaliyet raporunun kapsadığı dönemin sona ermesinden raporun hazırlandığı zamana kadar geçen süre içinde, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bağımsız denetim raporunda açıklanan hususlar haricinde herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet ERDOĞAN İrfan GÜVENDİ
