ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 27, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

27.07.2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.0000 TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı 28/07/2022 tarihinde ihraç edilecektir.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında; ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise  bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır)  Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır;

DÖNEMSEL KUPON ORANI (D)  =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1)

YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs)

Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimim %35 olarak dikkate alınır.

VADE GÜN       1092

VADE BAŞLANGICI  28/07/2022 Perşembe

VADE SONU  24/07/2025 Perşembe

1. KUPON ÖDEME TARİHİ    27/10/2022

2. KUPON ÖDEME TARİHİ    26/01/2023

3. KUPON ÖDEME TARİHİ    27/04/2023

4. KUPON ÖDEME TARİHİ    27/07/2023

5. KUPON ÖDEME TARİHİ    26/10/2023

6. KUPON ÖDEME TARİHİ    25/01/2024

7. KUPON ÖDEME TARİHİ    25/04/2024

8. KUPON ÖDEME TARİHİ    25/07/2024

9. KUPON ÖDEME TARİHİ    24/10/2024

10. KUPON ÖDEME TARİHİ  23/01/2025

11. KUPON ÖDEME TARİHİ  24/04/2025

12. KUPON ÖDEME TARİHİ  24/07/2025