KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Feb 2, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor	Report About The Use Of The Fund Obtained or Will Be Obtained From Capital Increase

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date of the previous notification about the same subject

06.01.2023

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2023 Tarih ve 2023/06 sayılı kararı aşağıda ki gibidir;

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %65 oranında bedelli olarak 424.125.000 TL tutarında nakden artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ihraç edilecek 424.125.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 424.125.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.943.766 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 422.181.234 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 422.181.234 TL'lik kaynağın;

- 190.000.000 TL'lik kısmı finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,

BANKA	ANAPARA (TL)	FAİZ (TL)	TOPLAM (TL)
Alternatifbank AŞ.	-	2.903.115	2.903.115
Akbank T.A.Ş.	5.898.793	4.835.783	10.734.576
Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ.	4.120.807	657.755	4.778.562
Burgan Bank AŞ.	2.107.043	1.409.789	3.516.832
QNB Finansbank AŞ.	3.627.321	2.465.646	6.092.967
T. Garanti Bankası AŞ.	5.925.983	3.362.380	9.288.363
T. Halk Bankası AŞ.	39.783.866	28.345.365	68.129.231
T. İş Bankası AŞ.	7.113.333	4.819.668	11.933.001
Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ.	5.874.646	3.776.720	9.651.366
Şekerbank T.AŞ.	2.737.812	1.657.011	4.394.824
Türk Ekonomi Bankası AŞ.	308.124	437.489	745.613
Vakıf Katılım Bankası AŞ.	26.549.694	14.234.118	40.783.812
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	8.795.169	4.421.084	13.216.253
Ziraat Katılım Bankası AŞ.	2.914.271	917.216	3.831.487
TOPLAM	115.756.862	74.243.138	190.000.000

- 175.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,

	Yurtdışı Kaynaklı	Yurtdışı Kaynaklı	Savunma Sanayii Şirketi	Yurtdışı Kaynaklı
İmza Tarihi	28.07.2021	28.08.2020	03.01.2023	30.11.2022
İşin Bitmesi Öngörülen Tarih	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Toplam Bedel	91.415.182 $	39.450.000 €	4.150.000 $	5.685.812 $
Proje İçin Toplam Malzeme Maliyeti	60.000.000 $	22.000.000 €	1.750.000 $	2.200.000 $
Sermaye Artırımından Sağlanacak Fondan Kullanılacak Tutar	100.000.000 TL	25.000.000 TL	20.000.000 TL	30.000.000 TL

- 57.181.234 TL'lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

Hesap Adı	Tutar (TL)
Cari Hesap Ödemeleri	10.181.234
Çek Ödemeleri	37.000.000
Personel Ücret Ödemeleri	10.000.000
Toplam	57.181.234

Cari hesap ödemeleri şirketimiz tarafından malzeme ve hizmet tedarik edilen satıcılara yapılacak ödemelerden oluşmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.