Flerie AB

Net Asset Value • Jul 5, 2024

SUBSTANSVÄRDE 2024 06 30

Flerie AB:s ("Flerie") substansvärde uppgick den 30 juni 2024 till 4 380 miljoner kronor och substansvärde per aktie uppgick till 0,561 SEK.

Allokering av substansvärde	Andel av portföljbolag	Verkligt värde (MSEK)	Del av substansvärde per aktie i Flerie (SEK)	Andel av substansvärde
Product Development
Prokarium	42 %	471	0,060	10,8 %
Xspray Pharma	17 %	461	0,059	10,5 %
Empros Pharma	79 %	204	0,026	4,7 %
KAHR Medical	31 %	200	0,026	4,6 %
Atrogi	34 %	154	0,020	3,5 %
Microbiotica	11 %	134	0,017	3,1 %
Xintela	56 %	105	0,013	2,4 %
Mendus	24 %	103	0,013	2,4 %
Geneos Therapeutics	12 %	102	0,013	2,3 %
Lipum	57 %	98	0,013	2,2 %
Toleranzia	58 %	76	0,010	1,7 %
Synerkine Pharma	43 %	52	0,007	1,2 %
AnaCardio	19 %	52	0,007	1,2 %
Egetis Therapeutics	2 %	34	0,004	0,8 %
Buzzard Pharmaceuticals	14 %	29	0,004	0,7 %
Vitara Biomedical	5 %	28	0,004	0,6 %
Sixera Pharma	23 %	26	0,003	0,6 %
Alder Therapeutics	21 %	17	0,002	0,4 %
Amarna Therapeutics	60 %	12	0,001	0,3 %
Strike Pharma	14 %	6	0,001	0,1 %
EpiEndo Pharmaceuticals	10 %	0	0,000	0,0 %
Totalt		2 365	0,303	54,0 %
Commercial Growth
NorthX Biologics	92 %	189	0,024	4,3 %
Symcel	31 %	169	0,022	3,9 %
Nanologica	39 %	95	0,012	2,2 %
A3P Biomedical	8 %	75	0,010	1,7 %
Provell Pharmaceuticals	72 %	67	0,009	1,5 %
Chromafora	32 %	53	0,007	1,2 %
Frontier Biosolutions	2 %	19	0,002	0,4 %
Bohus Biotech	45 %	17	0,002	0,4 %
Totalt		683	0,088	15,6 %
Limited Partnerships, totalt		76	0,010	1,7 %

Tillgångar hänförliga till portföljbolag	376	0,048	8,6 %
Övriga tillgångar och skulder	879	0,113	20,1 %
Substansvärde	4 380	0,561	100,0 %
* indirekt ägande i Provell Pharmaceuticals

För mer information:

Ted Fjällman, VD E-post: ir@flerie.com

Om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterat på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se www.flerie.com

Bifogade filer SUBSTANSVÄRDE 2024 06 30