Caixabank S.A.

Related Party Transaction • Feb 24, 2020

Otra información relevante

La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 21 de febrero de 2020 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el importe de liquidación.

CODIGO ISIN	CODIGO SIBE	Activo Subyacente	Tipo	Precio Ejercicio	Ratio	Precio Liquidación	Importe de Liquidación unitario	Tipo de cambio
ES0640614EW0	H6075	ACX	CALL	8,75	0,5	9,28	0,265	1
ES0640614EY6	H6077	BBVA	CALL	6	0,5	5,11	0	1
ES0640614FA3	H6079	IBE	CALL	10,6	0,5	11,18	0,29	1
ES0640614FD7	H6082	ITX	CALL	32	0,5039	31,59	0	1
ES0640614FF2	H6084	REP	CALL	17	0,5	11,955	0	1
ES0640614FI6	H6087	SAN	CALL	4,35	0,5	3,782	0	1
ES0640614FM8	H6091	SGRE	CALL	12,75	0,2	15,98	0,646	1
ES0640614FO4	H6093	TEF	CALL	8	0,5	6,11	0	1
ES0640614FQ9	H6095	IBEX	CALL	10250	0,001	9886,2	0	1
ES0640614FR7	H6096	EUR/USD	CALL	1,15	10	1,07985	0	1,07985
ES0640614FT3	H6098	ACX	PUT	6,25	0,5	9,28	0	1
ES0640614FV9	H6100	BBVA	PUT	3,25	0,5	5,11	0	1
ES0640614FY3	H6103	IBE	PUT	8,4	0,5	11,18	0	1
ES0640614GA1	H6105	ITX	PUT	23,81	0,5039	31,59	0	1
ES0640614GC7	H6107	REP	PUT	11,5	0,5	11,955	0	1
ES0640614GE3	H6109	SAN	PUT	2,7	0,5	3,782	0	1
ES0640614GI4	H6113	SGRE	PUT	10,25	0,2	15,98	0	1
ES0640614GK0	H6115	TEF	PUT	5,5	0,5	6,11	0	1
ES0640614GL8	H6116	IBEX	PUT	7750	0,001	9886,2	0	1
ES0640614GM6	H6117	EUR/USD	PUT	1,05	10	1,07985	0	1,07985

ES0640614GP9	H6132	ACX	CALL	10,5	0,5	9,28	0	1
ES0640614GR5	H6134	BBVA	CALL	5,5	0,5	5,11	0	1
ES0640614GU9	H6137	IBE	CALL	9,8	0,5	11,18	0,69	1
ES0640614GY1	H6141	ITX	CALL	29,25	0,5	31,59	1,17	1
ES0640614HA9	H6143	REP	CALL	16,5	0,5	11,955	0	1
ES0640614HD3	H6146	SAN	CALL	4,05	0,5	3,782	0	1
ES0640614HG6	H6149	TEF	CALL	7,25	0,5	6,11	0	1
ES0640614HI2	H6151	IBEX	CALL	10000	0,001	9886,2	0	1
ES0640614HN2	H6156	ACX	PUT	8,5	0,5	9,28	0	1
ES0640614HS1	H6161	BBVA	PUT	4	0,5	5,11	0	1
ES0640614HY9	H6167	REP	PUT	13,5	0,5	11,955	0,7725	1
ES0640614IC3	H6171	SAN	PUT	3,15	0,5	3,782	0	1
ES0640614IG4	H6175	SGRE	PUT	11	0,2	15,98	0	1
ES0640614IN0	H6182	IBEX	PUT	8500	0,001	9886,2	0	1
ES0640614IR1	H6186	EUR/USD	PUT	1,07	10	1,07985	0	1,07985
ES0640614JL2	H6811	BBVA	CALL	5	0,5	5,11	0,055	1
ES0640614JM0	H6812	BBVA	CALL	5,25	0,5	5,11	0	1
ES0640614JS7	H6818	IBE	CALL	9,4	0,5	11,18	0,89	1
ES0640614JX7	H6823	ITX	CALL	33	0,5	31,59	0	1
ES0640614KC9	H6828	REP	CALL	14,5	0,5	11,955	0	1
ES0640614KD7	H6829	REP	CALL	15	0,5	11,955	0	1
ES0640614KK2	H6836	SAN	CALL	3,75	0,5	3,782	0,016	1
ES0640614KQ9	H6842	SGRE	CALL	15,5	0,2	15,98	0,096	1
ES0640614KV9	H6847	TEF	CALL	6,25	0,5	6,11	0	1
ES0640614KW7	H6848	TEF	CALL	6,5	0,5	6,11	0	1
ES0640614LD5	H6855	IBEX	CALL	9500	0,001	9886,2	0,3862	1
ES0640614LE3	H6856	IBEX	CALL	9750	0,001	9886,2	0,1362	1
ES0640614LL8	H6863	EUR/USD	CALL	1,13	10	1,07985	0	1,07985
ES0640614LP9	H6867	ACX	PUT	9,5	0,5	9,28	0,11	1
ES0640614LU9	H6872	BBVA	PUT	4,75	0,5	5,11	0	1

ES0640614LZ8	H6877	IBE	PUT	8,6	0,5	11,18	0	1
ES0640614MD3	H6881	ITX	PUT	31,5	0,5	31,59	0	1
ES0640614MI2	H6886	REP	PUT	14	0,5	11,955	1,0225	1
ES0640614ML6	H6889	SAN	PUT	3,6	0,5	3,782	0	1
ES0640614MQ5	H6894	SGRE	PUT	14,5	0,2	15,98	0	1
ES0640614IU5	H6899	TEF	PUT	6	0,5	6,11	0	1
ES0640614IY7	H6903	IBEX	PUT	9250	0,001	9886,2	0	1
ES0640614JD9	H6908	EUR/USD	PUT	1,09	10	1,07985	0,094	1,07985

24 de febrero de 2020