Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2022
Annual / Quarterly Financial Statement
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Finanzbericht: 30558812
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| #### Aktiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
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| A. Anlagevermögen | 2.782.960,40 | 2.826.188,84 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.933,00 | 1.400,00 |
| II. Sachanlagen | 2.049.622,21 | 2.110.077,37 |
| III. Finanzanlagen | 731.405,19 | 714.711,47 |
| B. Umlaufvermögen | 3.553.332,02 | 3.563.476,81 |
| I. Vorräte | 31.245,00 | 29.405,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.501.559,04 | 3.418.802,63 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 2.059.198,87 | 3.382.834,09 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 20.527,98 | 115.269,18 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.179,15 | 740,00 |
| Summe Aktiva | 6.343.471,57 | 6.390.405,65 |
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| #### Passiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
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| A. Eigenkapital | 5.459.585,44 | 5.470.498,48 |
| I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 4.320.498,48 | 4.318.688,30 |
| III. Jahresfehlbetrag | 10.913,04 | -1.810,18 |
| B. Rückstellungen | 43.831,66 | 58.578,73 |
| C. Verbindlichkeiten | 837.874,97 | 859.904,42 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 33.363,46 | 74.090,12 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 804.511,51 | 785.814,30 |
| davon gegenüber Gesellschaftern | 696,00 | 696,00 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.179,50 | 1.424,02 |
| Summe Passiva | 6.343.471,57 | 6.390.405,65 |
Die SENAS Immobilien AG Berlin hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister/Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg).
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.
Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.
Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.
Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den Anschaffungskosten. Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung waren nicht ersichtlich.
Die Warenbestände wurden zu den Anschaffungskosten bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr in Höhe von 1.442.360,17 EUR und über einen Jahr in Höhe von 2.059.198,87 EUR.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind in Höhe von 33.363,46 EUR innerhalb eines Jahres und in Höhe von 804.511,51 EUR über ein Jahr fällig. Sicherheiten wurden gestellt.
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.
Als Vorstand waren im Geschäftsjahr bestellt:
Galina Syropyatova, Kauffrau
Berlin, den 02.03.2022
gez. Galina Syropyatova
Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 02.03.2022 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.
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