Veganz Group AG

Board/Management Information • May 25, 2022

Finanzbericht: 30691156

### Veganz Group AG #### Berlin ### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 ### BERICHT AUFSICHTSRAT Ich freue mich, Ihnen hiermit den Geschäftsbericht der Veganz Group AG für das Jahr 2020 vorstellen zu dürfen. Ohne Frage war 2020 ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches und herausforderndes Jahr. Dies betraf natürlich auch die Veganz Group AG. Zum einen war das Geschäftsjahr gekennzeichnet durch die erfolgreiche Fortführung des 2018/​19 eingeleiteten Strategiewechsels und der damit verbundenen weiteren Profilierung und Verbreitung der Marke Veganz, angetrieben durch den sich immer deutlicher manifestierenden Trend zu bewusster, nachhaltiger, pflanzenbasierter Ernährung. Zum anderen hat die Corona-Krise aber auch Spuren in der Geschäftsentwicklung der Veganz Group AG hinterlassen. ROLAND SIEKER Vorsitzender des Aufsichtsrats ZUSAMMENARBEIT VON AUFSICHTSRAT UND VORSTAND Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 die Geschäftsführung des Vorstands in Wahrnehmung der ihm nach Gesetz und der Satzung übertragenen Aufgaben kontinuierlich überwacht und diesen bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten. Wir konnten uns dabei stets von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Vorstandsarbeit überzeugen. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen. Er hat uns regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, der Risikoentwicklung und der Compliance unterrichtet. Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten stets ausreichend Gelegenheit, sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands kritisch auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. Insbesondere haben wir alle für das Unternehmen bedeutsamen Geschäftsvorgänge auf Basis schriftlicher und mündlicher Vorstandsberichte intensiv erörtert und auf Plausibilität überprüft. Zu einzelnen Geschäftsvorgängen hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt, soweit dies nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für den Vorstand erforderlich war. SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATS Der Aufsichtsratsvorsitzende hat zwischen den Gremiensitzungen in einem engen und regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand gestanden und sich über wesentliche Entwicklungen informiert. Über wichtige Erkenntnisse, insbesondere den Prozess der Eigenkapitalaufnahme, wurde zeitnah, spätestens jedoch in den jeweils folgenden Aufsichtsratssitzungen berichtet. Die Veganz Group AG kann in puncto Umsatzentwicklung nach Auffassung des Aufsichtsrats auf ein durchaus erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. So konnten die Erlöse mit einem Plus von 12 % erneut zweistellig zulegen, wobei insbesondere das Geschäft im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, auch dank weiterer Distributionsgewinne und erfolgreicher Neuprodukteinführungen, mit einem Zuwachs von mehr als 48 % überaus positiv zu Buche schlug. Auch das Auslandsgeschäft, hier vor allem die Fokussierung auf die DACH Region, zeigte sich weiterhin sehr dynamisch, mit Wachstumsraten von jeweils über 29 % in Österreich und der Schweiz. Zugleich hatte die Gesellschaft jedoch auch einen nicht unerheblichen Umsatzrückgang im Drogeriekanal in Deutschland zu verkraften, der vorrangig dem veränderten Einkaufsverhalten während der Hochphase der Corona-Pandemie geschuldet war. Trotz der insgesamt positiven Umsatzentwicklung konnte das EBITDA nicht verbessert werden, so dass in 2020 wieder ein deutlicher Bilanzverlust ausgewiesen wurde. Parallel dazu sind auch die Verbindlichkeiten weiter angewachsen. Insofern ist und bleibt es elementar, nicht nur den Weg zu nachhaltiger Profitabilität zu forcieren, sondern auch die Kapitalstruktur der Gesellschaft substantiell zu verbessern. Diese Aspekte bildeten die Schwerpunkte in der Arbeit des Aufsichtsrats im vergangenen Jahr und bleiben auch Prioritäten für die nähere Zukunft. Im Vordergrund steht hier vor allem die strategische Sortimentsoptimierung, die planmäßige Umsetzung von Projekten zur Kosteneinsparung und Margenverbesserung sowie, nicht zuletzt, die Stärkung von Eigenkapital und Liquidität. PRÜFUNG VON JAHRESABSCHLUSS UND LAGEBERICHT Die ECOVIS Audit AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (inkl. Abhängigkeitsbericht nach §312 AktG) geprüft und - aufgrund der weiterhin positiven Geschäftsentwicklung sowie der eingeleiteten Maßnahmen zur Eigenkapitalzuführung - mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Going Concern Prämisse) versehen. Der Abschlussprüfer hat zudem im Rahmen seiner Prüfung zusammenfassend festgestellt, dass der Vorstand freiwillig ein dem § 91 Abs. 2 AktG entsprechendes Risikomanagementsystem eingerichtet hat und dass dieses grundsätzlich geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen. Der Abschlussprüfer stellte jedem Mitglied des Aufsichtsrates ein Exemplar des Prüfungsberichts zur Verfügung. Die Jahresabschlussunterlagen inklusive der vom Abschlussprüfer erstellten Prüfungsberichte wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig zugesendet, um eine sorgfältige und gründliche Prüfung durch den Aufsichtsrat zu gewährleisten. Der Aufsichtsrat führte die Bilanzsitzung am 31.05.2021 gemeinsam mit den Abschlussprüfern der Gesellschaft durch. Dabei wurden der Jahresabschluss der Veganz Group AG und der Lagebericht mit dem Abschlussprüfer ausführlich besprochen, der seinerseits über den Verlauf der Prüfung und deren wesentliche Ergebnisse berichtete. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Jahresergebnisses (Verlustvortrag) wurden vom Aufsichtsrat geprüft. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwände, schließt sich dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer an und billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Veganz Group AG für das Geschäftsjahr 2020; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. SCHLUSSWORT Unser Dank für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit gilt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiter*innen der Veganz Group AG. Auch wenn die Firma in ihrer nunmehr 10-jährigen Firmengeschichte strategisch voraussichtlich nie besser positioniert war als heute, wären die besonderen Herausforderungen im Pandemiejahr 2020 nicht zu meistern gewesen ohne den Einsatz passionierter, motivierter, engagierter Mitarbeiter*innen. Letztlich stehen sie stellvertretend für die Erfolgsgeschichte der Marke Veganz.