Geratherm Medical AG

Finanzbericht: 30742770

Geratal

Quartalsbericht Q1/2022

SOLUTIONS FOR A HEALTHY WORLD

GERATHERM AUF EINEN BLICK

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Konzern-Kennzahlen	Januar - März 2022	Januar - März 2021	Veränderung %
Umsatzerlöse	6.412 TEUR	6.660 TEUR	-3,7
davon Exportanteil	5.080 TEUR	5.210 TEUR	-2,5
Exportrate	79 %	78 %	1,3
Bruttoperiodenergebnis (EBITDA)	1.132 TEUR	1.051 TEUR	7,8
EBITDA-Marge	17,7 %	15,8 %	12,0
Abschreibungen	-415 TEUR	-375 TEUR	10,8
Betriebsergebnis (EBIT)	717 TEUR	676 TEUR	6,1
EBIT-Marge	11,2 %	10,2 %	9,8
Finanzergebnis	-72 TEUR	-31 TEUR	>100,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	645 TEUR	645 TEUR	0,0
Periodenergebnis der Aktionäre des Mutterunternehmens	436 TEUR	422 TEUR	3,3
Langfristige Vermögenswerte	15.342 TEUR	14.794 TEUR	3,7
Kurzfristige Vermögenswerte	20.049 TEUR	22.143 TEUR	-9,5
Bilanzsumme	35.391 TEUR	36.937 TEUR	-4,2
Eigenkapital	18.533 TEUR	20.911 TEUR	-11,4
Eigenkapitalrendite	9,4 %	8,1 %	16,6
Eigenkapitalquote	52,4 %	56,6 %	-7,4
Liquide Mittel und Wertpapiere	5.793 TEUR	9.361 TEUR	-38,1
Periodenergebnis pro Aktie nach IFRS (EPS) **	0,09 EUR	0,09 EUR	0,0
Periodenergebnis pro Aktie nach DVFA **	0,09 EUR	0,09 EUR	0,0
Beschäftigte am Ende der Periode	216	242	-10,7
Stückaktien	4.949.999	4.949.999	0,0
**bezogen auf Stückaktien im Umlauf	4.949.999	4.949.999	0,0

Geschäftsverlauf vom 1. Januar bis 31. März 2022

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―	Umsatzerlöse 6,4 Mio EUR -3,7 %
―	Bruttoperiodenergebnis (EBITDA) 1.132 TEUR +7,8 %
―	Betriebsergebnis (EBIT) 717 TEUR +6,1 %
―	EBIT-Marge 11,2 % (Vj: 10,2 %)
―	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 645 TEUR (Vj: 645 TEUR)
―	Ergebnis je Aktie 9 Cent (Vj: 9 Cent)

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten der Geratherm Medical,

das I. Quartal 2022 haben wir trotz der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatz ist zwar leicht um -3,7 % in den ersten drei Monaten zurückgegangen, aber das Betriebsergebnis konnte um 6,1 % gesteigert werden. Die positive Ergebnisentwicklung wurde im Wesentlichen durch die bessere Entwicklung bei den Tochtergesellschaften Respiratory, apoplex und LMT getragen. Die Ertragsentwicklung am Standort in Thüringen war in den ersten drei Monaten rückläufig.

Das Rohergebnis von der Gesamtleistung belief sich auf 4.518 TEUR (Vj: 4.577 TEUR). Die Bruttomarge vom Umsatz betrug 70,5 % (Vj: 68,7 %). Das Bruttoergebnis (EBITDA) erhöhte sich um +7,8 % auf 1.132 TEUR in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres. Das Betriebsergebnis EBIT lag im I. Quartal bei 717 TEUR (Vj: 676 TEUR).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich auf 645 TEUR (Vj: 645 TEUR). Das Nachsteuerergebnis der Aktionäre für das I. Quartal betrug 436 TEUR (Vj: 422 TEUR) bzw. 9 Cent pro Aktie (Vj: 9 Cent).

Daten und Fakten

(in TEUR)

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	I/22	IV/21	III/21	II/21	I/21
Umsatz	6.412	5.795	5.744	5.741	6.660
EBITDA-Marge	17,7%	-9,5 %	19,6 %	11,8 %	15,8 %
EBIT	717	-1.152	761	305	676
EPS (EUR)	0,09	-0,19	0,08	0,04	0,09
Cashflow	821	-384	1.190	456	1.072

Umsatzentwicklung

Die Umsatzentwicklung nach Regionen war im I. Quartal 2022 uneinheitlich und stellenweise geprägt von unterschiedlichen Lockdown-Intervallen in den einzelnen Regionen. In den ersten drei Monaten verringerte sich der Konzernumsatz um -3,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Auf dem Europäischen Markt kam es zu einem Umsatzrückgang um -11,7 %. Auf dem Deutschen Markt hatten wir eine Umsatzverminderung zu verzeichnen. Der Umsatz in den ersten drei Monaten lag in Deutschland um -8,1 % niedriger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Im Mittleren Osten hatten wir einen Umsatzrückgang um -45,3% aufgrund von verschobenen Bestellungen zu verzeichnen. Auf dem US-Markt ist der Umsatz im I. Quartal sehr stark, um über +100,0 %, gegenüber dem Vorjahreszeitraum angestiegen. Einen auflebenden Markt haben wir in Südamerika gesehen. Hier ist der Umsatz um erfreuliche +35,3 % angestiegen. In der Region Sonstige Länder konnte sich der Umsatz stabilisieren und um +6,7 % ansteigen.

Umsatz nach Regionen 01.01. - 31.03.2022

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	per 31.03.2022	per 31.03.2021
	TEUR	TEUR
---	---	---	---
Europa	3.289	3.723	-11,7%
Deutschland	1.332	1.450	-8,1%
USA	908	360	>100,0%
Südamerika	226	167	35,3%
Mittlerer Osten	386	706	-45,3%
Sonstige Länder	271	254	6,7%

Die Produkte der Geratherm Medical werden überwiegend international vermarktet. Im I. Quartal wurden 79,2 % (Vj: 78,2 %) der Geratherm-Produkte exportiert.

Umsatz nach Segmenten 01.01. - 31.03.2022

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	per 31.03.2022	per 31.03.2021
	TEUR	TEUR
---	---	---	---
Healthcare Diagnostic	3.574	4.116	-13,2%
Respiratory	1.440	1.509	-4,6%
Inkubator Systeme	728	453	60,7%
Cardio/Stroke	670	582	15,1%

Im Segment Healthcare Diagnostic, in dem wir im Wesentlichen Fieberthermometer, Blutdruckmessgeräte und Produkte zur Frauengesundheit international an Apotheken und Drugstores vermarkten, kam es zu einem Umsatzrückgang um -13,2 %. Im I. Quartal ist der Umsatz bei allen Produktgruppen, außer Inkubator Systeme und Cardio/Stroke, leicht rückläufig gewesen, was vermutlich mit der allgemeinen Unsicherheit über die aktuelle weltwirtschaftliche Lage verbunden ist. Auf das Segment Healthcare Diagnostic entfielen 55,7 % des Gesamtumsatzes innerhalb der Geratherm-Gruppe.

Im Segment Respiratory, in dem wir Produkte zur Lungenfunktionsmessung und Sensoren anbieten, haben wir derzeit eine gute Nachfrage nach Produkten, die zur sogenannten "Long-Covid-Behandlung" benötigt werden. Der Umsatz nach Medizinprodukten zur Lungenfunktionsmessung reduzierte sich zwar in den ersten drei Monaten um -4,6 % das Wachstum sollte aber in den nächsten Quartalen zurückkommen, da wir aktuell die überall vorhandenen Probleme auf dem Beschaffungsmarkt haben, die ein Auslieferung von Produkten verzögern.

Die Entwicklung des Segmentumsatzes im Bereich Inkubator Systeme (früher: Medizinische Wärmesysteme) war in der Betrachtungsperiode erneut positiv. Der Umsatzzuwachs wurde durch die gute Entwicklung der LMT Medical getragen, die ihren Umsatz um +60,7% erhöhen konnte.

Im Segment Cardio/Stroke konnten wir in den ersten drei Monaten einen leichten Umsatzzuwachs von +15,1 % erzielen. Nicht ganz einfach bleibt weiterhin der Besuch von Kliniken aufgrund von Hygienemaßnahmen, was das operative Geschäft beeinträchtigt.

Ertragslage

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 konnten wir gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres mit einem leicht höheren Konzernergebnis abschließen. Der Umsatz von -3,7 % bei einem Rohergebnis von -1,3 % waren auf etwa dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Positive Effekte hatten der deutlich höhere Ertragsausweis bei der LMT Medical, sowie die eingeleiteten Kosteneinsparungen. Mit einer EBIT-Marge von 11,2 % (Vj: 10,2 %) liegt der Umsatz- und Ergebnisausweis im I. Quartal im Rahmen unserer Erwartungen.

Die Rohertragsmarge vom Umsatz in den ersten drei Monaten lag bei 70,5 % (Vj: 68,7 %). Das Rohergebnis lag mit 4.518 TEUR, einem Minus von 59 TEUR, nahezu unverändert gegenüber dem Niveau des Vorjahres.

Trotz stetig steigender Lohnkosten konnte die Kostenentwicklung bei den Personalkosten mit einem Plus von +0,6 % stabil gehalten werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten durch Einsparungen deutlich um -11,4 % auf 1.196 TEUR verringert werden. Das Bruttoergebnis EBITDA betrug 1.132 TEUR, ein Plus von 7,8 %. Die Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt um +10,8 % auf 415 TEUR.

Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um +6,1 % auf 717 TEUR. Das Finanzergebnis belief sich auf -72 TEUR (Vj: -31 TEUR). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in den ersten drei Monaten betrug unverändert 645 TEUR (Vj: 645 TEUR).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erniedrigten sich um -5,7 % auf 139 TEUR. Das Konzernperiodenergebnis beträgt für die ersten drei Monate 507 TEUR (Vj: 498 TEUR).

Unter Einbeziehung der im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen kam es zu einem sonstigen negativen Ergebnis im Wesentlichen durch Währungsumrechnungen in Höhe von -422 TEUR (Vj: +487 TEUR). Die Gesamtkonzernergebnisrechnung weist für das I. Quartal einen Überschuss von 85 TEUR aus. Hiervon werden -144 TEUR den Minderheiten zugerechnet, sodass sich ein Konzerngesamtergebnis für die Aktionäre des Mutterunternehmens von 228 TEUR (Vj: 845 TEUR) ergibt.

Das Ergebnis pro Aktie für die ersten drei Monate beläuft sich auf 9 Cent (Vj: 9 Cent).

Vermögens- und Finanzlage

Die Geratherm Medical verfügt über eine gute Vermögenslage. Die Bilanzsumme von 35,4 Mio EUR wird im Wesentlichen durch Eigenkapital in Höhe von 18,5 Mio EUR dargestellt. Die Eigenkapitalquote zum Stichtag betrug 52,4 % (Vj: 56,6 %). Die Eigenkapitalrendite beläuft sich auf 9,4 % (Vj: 8,1 %).

Zum 31. März 2022 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel und Wertpapiere in Höhe von 5,8 Mio EUR (Vj: 9,4 Mio EUR). Das Unternehmen ist damit weiterhin trotz hoher Investitionen in den letzten Jahren finanziell gut ausgestattet.

Die langfristigen Vermögenswerte belaufen sich auf 15,3 Mio EUR (Vj: 14,8 Mio EUR). Die leichte Erhöhung ist in der Zunahme von Sachanlagen begründet.

Die kurzfristigen Vermögenswerte verminderten sich um -9,5 % auf 20,0 Mio EUR. Die Höhe der Vorräte erhöhte sich um +1,9 % auf 8,7 Mio EUR. Die Zunahme ist durch die temporäre Erhöhung von Unfertigen Erzeugnissen begründet. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um +23,4 % auf 3,9 Mio EUR. Insgesamt erhöhte sich die Position Forderung und Sonstige Vermögenswerte um +20,7 % auf 5,6 Mio EUR.

Die Geratherm hält Wertpapiere in Höhe von 4,2 Mio EUR. Stichtagsbedingt kam es zu einer Erhöhung der Bewertungsbasis um 0,2 %. Die Zahlungsmittel beliefen sich per 31.03. 2022 auf 1,6 Mio EUR (Vj: 2,2 Mio EUR).

Der Brutto-Cashflow für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2022 reduzierte sich auf 821 TEUR (Vj: 1.072 TEUR).

Der Cashflow aus Betriebstätigkeit verbesserte sich auf +163 TEUR (Vj: -359 TEUR).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf -749 TEUR (Vj: -564 TEUR).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug -111 TEUR (Vj: -372 TEUR).

Forschung und Entwicklung

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten konzentrieren sich derzeit auf die Geratherm Respiratory, Inkubatoren Systeme und Cardio/Stroke.

Mitarbeiter

Der Geratherm-Konzern beschäftigte zum 31. März 2022 insgesamt 216 Mitarbeiter (Vj: 242). Im Inland werden 204 Mitarbeiter beschäftigt.

Ausblick

Die Aktivitäten der Geratherm Medical AG sind sehr international ausgerichtet. In unseren traditionellen Exportländern haben wir aber weiterhin mit unterschiedlichen Lockdown-Verordnungen zu kämpfen.

Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden weltwirtschaftlichen Probleme wie Energiepreise, Inflation und steigende Kosten werden auch uns im Jahr 2022 treffen.

Wir sind erwartungsgemäß gut in das Jahr 2022 gestartet, müssen aber die weitere Entwicklung durch den unvorhersehbaren Krieg sorgfältig managen. Die Produktion von Fieberthermometern ist aktuell ausgelastet und wird im Laufe des Jahres durch mehrere neue und hochmoderne Produktionsanlagen für die Zukunft aufgestellt.

Die Geratherm-Produkte für Lungenfunktionsmessung sollten eine stabile Nachfrage verzeichnen. Die apoplex-Produkte im Bereich Cardio/Stroke sollten sich in 2022 weiter sehr gut entwickeln.

Wegen der anhaltenden Unsicherheit durch die Corona-Auflagen haben wir uns auch dieses Jahr entschieden, keine Risiken einzugehen und eine virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Diese wird am 26. August 2022 stattfinden. Mit der Durchführung und Organisation der Hauptversammlung ist das Hamburger Unternehmen UBJ beauftragt wurden.

Geratal, Mai 2022

Christian Frick

Vorstand

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. März 2022

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	Januar - März 2022	Januar - März 2021	Veränderung
	EUR	EUR	in %
---	---	---	---
Umsatzerlöse	6.411.707	6.660.350	-3,7
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	212.936	311.118	-31,6
Andere aktivierte Eigenleistungen	96.696	45.844	>100,0
Sonstige betriebliche Erträge	153.466	206.092	-25,5
	6.874.805	7.223.404	-4,8
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.904.109	-2.312.794	-17,7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-452.308	-333.518	35,6
	-2.356.417	-2.646.312	-11,0
Rohergebnis	4.518.388	4.577.092	-1,3
Personalaufwand
Löhne und Gehälter	-1.809.155	-1.822.377	-0,7
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-380.318	-354.451	7,3
	-2.189.473	-2.176.828	0,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.196.349	-1.349.588	-11,4
Bruttoergebnis (EBITDA)	1.132.566	1.050.676	7,8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	-415.249	-374.905	10,8
Betriebsergebnis	717.317	675.771	6,1
Aufwendungen aus Wertpapieren	-80	-315	-74,6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317	373	-15,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.371	-30.706	>100,0
Finanzergebnis	-72.134	-30.648	>100,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	645.183	645.123	0,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-138.577	-146.940	-5,7
Konzernperiodenergebnis	506.606	498.183	1,7
Ergebnis der nicht beherrschenden Anteilseigner	70.876	76.169	-6,9
Ergebnis der Aktionäre des Mutterunternehmens	435.730	422.014	3,3
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	0,09	0,09	0,0

Konzernbilanz zum 31. März 2022

Aktiva

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		31. März 2022	31. Dezember 2021	Veränderung
		EUR	EUR	In %
---	---	---	---	---
A.	Langfristige Vermögenswerte
	I. Immaterielle Vermögenswerte
	1. Entwicklungskosten	3.020.610	2.993.567	0,9
	2. Sonstige immaterielle Vermögenswerte	1.037.504	1.073.600	-3,4
	3. Firmenwert	90.432	90.433	0,0
	II. Sachanlagen	4.148.546	4.157.600	-0,2
	1. Grundstücke und Bauten	5.090.755	5.144.613	-1,0
	2. Technische Anlagen und Maschinen	2.937.988	3.049.051	-3,6
	3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	303.684	303.545	0,0
	4. Anlagen im Bau	903.911	310.182	>100,0
		9.236.338	8.807.391	4,9
	III. Nutzungsrechte	478.290	514.331	-7,0
	IV. Andere Finanzanlagen	1.370.150	1.370.150	0,0
	V. Sonstige langfristige Forderungen	105.883	99.216	6,7
	VI. Latente Steuern	2.251	0	-
B.	Kurzfristige Vermögenswerte	15.341.458	14.948.688	2,6
	I. Vorräte
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.195.948	2.010.257	9,2
	2. Unfertige Erzeugnisse	1.378.846	1.222.856	12,8
	3. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.125.904	5.306.967	-3,4
		8.700.698	8.540.080	1,9
	II. Forderungen und sonstige Vermögenswerte
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.921.164	3.176.815	23,4
	2. Forderungen aus laufenden Ertragssteuern	843.182	759.095	11,1
	3. Forderungen aus sonstigen Steuern	251.300	147.713	70,1
	4. Sonstige Vermögenswerte	539.871	517.850	4,3
		5.555.517	4.601.473	20,7
	III. Wertpapiere	4.214.744	4.206.085	0,2
	IV. Zahlungsmittel	1.578.163	2.264.089	-30,3
		20.049.122	19.611.727	2,2
		35.390.580	34.560.415	2,4

Passiva

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		31. März 2022	31. Dezember 2021	Veränderung
		EUR	EUR	In %
---	---	---	---	---
A.	Eigenkapital
	I. Gezeichnetes Kapital	4.949.999	4.949.999	0,0
	II. Kapitalrücklage	12.203.077	12.203.077	0,0
	III. Andere Rücklagen	1.438.896	1.369.052	5,1
	Den Anteilseignern der Muttergesellschaft zuzuordnen	18.591.972	18.522.128	0,4
	Nicht beherrschende Anteilseigner	-59.311	109.228	>100,0
		18.532.661	18.631.356	-0,5
B.	Langfristige Schulden
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.673.633	5.493.281	3,3
	2. Abgegrenzte Investitionszuwendungen	1.261.550	1.289.432	-2,2
	3. Langfristige Leasingverbindlichkeiten	211.332	245.046	-13,8
	4. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	410.497	459.400	-10,6
	5. Latente Steuern	0	14.033	-
		7.557.012	7.501.192	0,7
C.	Kurzfristige Schulden
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.029.186	2.844.914	6,5
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.523.407	1.430.128	6,5
	3. Kurzfristige Rückstellungen	42.189	42.189	0,0
	4. Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	277.866	278.513	-0,2
	5. Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern	83.849	51.672	62,3
	6. Vertragsverbindlichkeiten	1.714.636	1.759.206	-2,5
	7. Sonstige Steuerverbindlichkeiten	618.947	483.503	28,0
	8. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.010.827	1.537.742	30,8
		9.300.907	8.427.867	10,4
		35.390.580	34.560.415	2,4

Konzernkapitalflussrechnung vom 1. Januar bis zum 31. März 2022

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	Januar - März 2022	Januar - März 2021
	TEUR	TEUR
---	---	---
Konzernperiodenergebnis	507	498
Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge von Geratherm do Brasil Ltda.	157	-44
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	-441	93
Zinserträge	0	0
Zinsaufwand	72	31
Veränderung der latenten Steuern	-16	25
Aufwand aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	155	122
Abschreibung auf Anlagevermögen	329	294
Abschreibung auf Nutzungsrechte	86	81
Amortisation von Zulagen und Zuschüssen	-28	-28
Brutto-Cashflow	821	1.072
Zunahme der Vorräte	-160	-1.359
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und andere Aktiva	-870	-245
Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und anderen Passiva	657	359
Einzahlungen aus Zinsen	0	0
Auszahlungen von Zinsen	-72	-31
Auszahlungen von Steuern	-213	-155
Cashflow aus der Betriebstätigkeit	163	-359
Auszahlungen für Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen (ohne aktivierte Entwicklungskosten) und Sachanlagevermögen	-652	-328
Zugänge aktivierter Entwicklungskosten	-97	-186
Einzahlungen aus Fördermitteln für Investitionen	0	0
Erwerb von Equity-Beteiligungen	0	-50
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-749	-564
Auszahlung für Miet- und Leasingverbindlichkeiten	-87	-81
Anteilsübernahme von nicht beherrschenden Anteilseignern	-183	0
Dividendenausschüttung	0	0
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehensverbindlichkeiten	530	0
Auszahlung für die Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten	-322	-291
Abnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	-49	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-111	-372
Veränderung der verfügbaren Zahlungsmittel	-697	-1.295
Zahlungsmittel zu Beginn der Berichtsperiode	2.264	4.855
Wechselkursdifferenz	11	40
Zahlungsmittel am Ende der Berichtsperiode	1.578	3.600

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung zum 31. März 2021

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			Andere Rücklagen
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Markt-Bewertungsrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Kumulierte Gewinne	Den Anteilseignern der Muttergesellschaft zuzurechnen
---	---	---	---	---	---	---
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
---	---	---	---	---	---	---
Stand am 1. Januar 2021	4.949.999	12.174.192	1.171.470	737.712	1.268.167	20.301.540
Dividendenzahlung an Aktionäre	0	0	0	0	0	0
Transaktionen mit Gesellschaftern und Aktionären	0	0	0	0	0	0
Konzernperiodenergebnis	0	0	0	0	422.014	422.014
Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Wertpapieren	0	0	354.143	0	0	354.143
Währungsumrechnung im Konzern	0	0	0	69.298	0	69.298
Konzerngesamteinkommen	0	0	354.143	69.298	422.014	845.455
Stand am 31. März 2021	4.949.999	12.174.192	1.525.613	807.010	1.690.181	21.146.995
Stand am 1. Januar 2022	4.949.999	12.203.077	1.269.560	734.697	-635.205	18.522.128
Kauf von Anteilen an der Tochtergesellschaft apoplex technologies GmbH von nicht beherrschenden Anteilseignern ohne Kontrollwechsel	0	0	0	0	-158.293	-158.293
Dividendenzahlung an Aktionäre	0	0	0	0	0	0
Transaktionen mit Gesellschaftern und Aktionären	0	0	0	0	-158.293	-158.293
Konzernperiodenergebnis	0	0	0	0	435.730	435.730
Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Wertpapieren	0	0	8.659	0	0	8.659
Währungsumrechnung im Konzern	0	0	0	-216.252	0	-216.252
Konzerngesamteinkommen	0	0	8.659	-216.252	435.730	228.137
Stand am 31. März 2022	4.949.999	12.203.077	1.278.219	518.445	-357.768	18.591.972

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	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital
---	---	---
	EUR	EUR
---	---	---
Stand am 1. Januar 2021	-376.082	19.925.458
Dividendenzahlung an Aktionäre	0	0
Transaktionen mit Gesellschaftern und Aktionären	0	0
Konzernperiodenergebnis	76.169	498.183
Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Wertpapieren	0	354.143
Währungsumrechnung im Konzern	63.906	133.204
Konzerngesamteinkommen	140.075	985.530
Stand am 31. März 2021	-236.007	20.910.988
Stand am 1. Januar 2022	109.228	18.631.356
Kauf von Anteilen an der Tochtergesellschaft apoplex technologies GmbH von nicht beherrschenden Anteilseignern ohne Kontrollwechsel	-24.930	-183.223
Dividendenzahlung an Aktionäre	0	0
Transaktionen mit Gesellschaftern und Aktionären	-24.930	-183.223
Konzernperiodenergebnis	70.875	506.605
Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Wertpapieren	0	8.659
Währungsumrechnung im Konzern	-214.484	-430.736
Konzerngesamteinkommen	-143.609	84.528
Stand am 31. März 2022	-59.311	18.532.661

Konzern-Gesamtergebnisrechnung nach IFRS für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2022

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	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021
	EUR	EUR
---	---	---
Konzernperiodenergebnis Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden:	506.605	498.183
Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Wertpapieren gem. IFRS 9	8.659	354.143
	8.659	354.143
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen, die unter bestimmten Bedingungen in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden:
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung	-430.736	133.204
	-430.736	133.204
Sonstiges Ergebnis	-422.077	487.347
Gesamtergebnis	84.528	985.530
davon den nicht beherrschenden Anteilseignern zuzurechnen	-143.609	140.075
davon den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnen	228.137	845.455

Segmentberichterstattung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2022

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Nach Produktbereichen	Healthcare Diagnostic	Respiratory	Inkubator Systeme	Cardio/Stroke	Konsolidierung	Überleitung
	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März
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2022	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
---	---	---	---	---	---	---
Segmentumsatz	4.062	1.297	728	679	-346	-8
Betriebsergebnis	416	108	132	175	-78	-36
davon:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	159	37	76	53	64	26
Zinsaufwand	-53	-16	-1	-3	0	0
Steueraufwand	95	25	24	6	0	0
Segmentvermögen	16.421	4.795	3.390	4.528	0	6.255
davon langfristige Vermögenswerte	7.205	2.469	1.353	3.043	0	1.270
Segmentschulden	10.121	2.933	1.515	2.289	0	0

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Nach Produktbereichen	Gesamt
	Jan.-März
---	---
2022	TEUR
---	---
Segmentumsatz	6.412
Betriebsergebnis	717
davon:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	415
Zinsaufwand	-73
Steueraufwand	150
Segmentvermögen	35.389
davon langfristige Vermögenswerte	15.340
Segmentschulden	16.858

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Nach Produktbereichen	Healthcare Diagnostic	Respiratory	Medizinische Wärmesysteme	Cardio/ Stroke	Konsolidierung	Überleitung
	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März
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2021	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
---	---	---	---	---	---	---
Segmentumsatz	4.562	1.454	459	595	-410	0
Betriebsergebnis	580	146	-114	180	-75	-41
davon:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	163	39	69	34	35	35
Zinsaufwand	-10	-17	-1	-3	0	0
Steueraufwand	-118	-17	-12	0	0	0
Segmentvermögen	15.100	4.854	3.442	3.397	0	10.144
davon langfristige Vermögenswerte	6.986	2.513	1.595	2.230	0	1.470
Segmentschulden	10.676	2.976	765	1.609	0	0

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Nach Produktbereichen	Gesamt
	Jan.-März
---	---
2021	TEUR
---	---
Segmentumsatz	6.660
Betriebsergebnis	676
davon:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	375
Zinsaufwand	-31
Steueraufwand	-147
Segmentvermögen	36.937
davon langfristige Vermögenswerte	14.794
Segmentschulden	16.026

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Nach Regionen	Europa	Südamerika	Deutschland	Mittlerer Osten	USA	Sonstige
2022	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März
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	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
---	---	---	---	---	---	---
Umsatzerlöse	3.289	242	1.662	386	908	271
Eliminierung konzerninterner Umsatz	0	-16	-330	0	0	0
Umsatzerlöse an Dritte	3.289	226	1.332	386	908	271
Rohergebnis	2.289	149	991	269	632	188
Betriebsergebnis	352	46	152	41	97	29
davon:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	212	11	92	25	58	17
Amortisation von Zuschüssen und Zulagen	15	0	6	2	4	1
Zinsergebnis	0	-33	-39	0	0	0
Anschaffungskosten Anlagevermögen der Periode	0	0	749	0	0	0
Segmentvermögen	0	731	34.431	0	229	0
davon langfristige Vermögenswerte	0	156	15.171	0	15	0

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Nach Regionen	Gesamt
2022	Jan.-März
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	TEUR
---	---
Umsatzerlöse	6.758
Eliminierung konzerninterner Umsatz	-346
Umsatzerlöse an Dritte	6.412
Rohergebnis	4.518
Betriebsergebnis	717
davon:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	415
Amortisation von Zuschüssen und Zulagen	28
Zinsergebnis	-72
Anschaffungskosten Anlagevermögen der Periode	749
Segmentvermögen	35.391
davon langfristige Vermögenswerte	15.342

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Nach Regionen	Europa	Südamerika	Deutschland	Mittlerer Osten	USA	Sonstige
2021	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März	Jan.-März
---	---	---	---	---	---	---
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
---	---	---	---	---	---	---
Umsatzerlöse	3.723	176	1.851	706	360	254
Eliminierung konzerninterner Umsatz	0	-9	-401	0	0	0
Umsatzerlöse an Dritte	3.723	167	1.450	706	360	254
Rohergebnis	2.560	82	1.027	486	247	175
Betriebsergebnis	430	-79	172	82	42	29
davon:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	209	9	84	39	20	14
Amortisation von Zuschüssen und Zulagen	16	0	6	3	2	1
Zinsergebnis	0	0	-30	0	0	0
Anschaffungskosten Anlagevermögen der Periode	0	0	513	0	0	0
Segmentvermögen	0	475	36.333	0	129	0
davon langfristige Vermögenswerte	0	161	14.633	0	0	0

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Nach Regionen	Gesamt
2021	Jan.-März
---	---
	TEUR
---	---
Umsatzerlöse	7.070
Eliminierung konzerninterner Umsatz	-410
Umsatzerlöse an Dritte	6.660
Rohergebnis	4.577
Betriebsergebnis	676
davon:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	375
Amortisation von Zuschüssen und Zulagen	28
Zinsergebnis	-30
Anschaffungskosten Anlagevermögen der Periode	513
Segmentvermögen	36.937
davon langfristige Vermögenswerte	14.794

Erläuterungen zum Konzernzwischenabschluss für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. März 2022

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernzwischenabschluss der Geratherm Medical AG zum 31.März 2022 wurde in Übereinstimmung mit den am Abschlussstichtag gültigen International Financial Reporting Standards (IFRS) und den Auslegungen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) erstellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind.

Die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsgrundsätze wurden, wie im Anhang des Konzernabschlusses 2021 dargestellt, beibehalten. Die Bewertung von Vermögenswerten und Schulden beruht zum Teil auf Schätzungen bzw. Annahmen über künftige Entwicklungen. Die Schätzungen basieren auf Erfahrungen der Vergangenheit und anderen Kenntnissen der zu bilanzierenden Geschäftsvorfälle. So beruhen insbesondere die Beurteilung der Aktivierungsvoraussetzungen für die Entwicklungsprojekte, die Festlegungen von wirtschaftlichen Nutzungsdauern für langfristige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen auf Annahmen und Schätzungen. Daneben stützt sich auch die Beurteilung der Vermögenswerte des Geschäftsmodells "Halten und Verkaufen", die an keinem aktiven Markt gehandelt werden sowie nicht nutzungsbereite immaterielle Vermögenswerte auf die Unternehmensplanung, die naturgemäß mit Unsicherheiten einhergeht, sodass im Einzelfall die tatsächlichen Werte von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen können. Weiterhin bestehen Schätzungen und Annahmen hinsichtlich der Vertragslaufzeit bei den angemieteten Büro- und Lagerflächen der Tochtergesellschaften. Schätzungen und diesen zu Grunde liegende Annahmen werden regelmäßig überprüft und auf mögliche Auswirkungen für die Bilanzierung beurteilt. Zudem bestehen Schätzungen hinsichtlich der Darlehensverbindlichkeiten der brasilianischen Tochtergesellschaft, die sich aktuell in einem Gläubigerschutzverfahren nach brasilianischem Recht befindet. Schätzungen bestehen auch bei der Bewertung der Wertberichtigung aufgrund der erwarteten Kreditverluste bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerten und dem Ansatz aktiver latenter Steuern in Bezug auf die Verfügbarkeit und künftig zu versteuernden Ergebnisse, gegen die abzugsfähige temporäre Differenzen und die steuerliche Verlustvorträge verwendet werden können.

Konsolidierungskreis

Zum 31. März 2022 haben sich Änderungen im Konsolidierungskreis ergeben:

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Gesellschaft	Beteiligungsquote 31.03.2022	Beteiligungsquote 31.12.2021
GME Rechte und Beteiligungen GmbH, Geratal / Deutschland	100,00 %	100,00 %
apoplex medical technologies GmbH, Pirmasens / Deutschland	57,08 %	53,42 %
Tochtergesellschaft: apoplex medical technologies Spain SL Barcelona/Spanien	57,57 %	57,57 %
Geratherm Respiratory GmbH, Bad Kissingen / Deutschland	67,58 %	67,58 %
Geratherm Medical do Brasil Ltda., Sao Paulo / Brasilien	51,00 %	51,00 %
Sensor Systems GmbH, Steinbach Hallenberg / Deutschland	100,00 %	100,00 %
Capillary Solutions GmbH, Geratal / Deutschland	100,00 %	100,00 %
LMT Medical Systems GmbH, Lübeck / Deutschland	80,00 %	80,00 %
Tochtergesellschaft der LMT Lübeck LMT Medical Systems Inc., Ohio / USA	100,00 %	100,00 %

Die Geratherm Medical AG übernahm mit notariellem Kaufvertrag, vom 02.03.2022, weitere Stammkapitalanteile von Minderheiten der apoplex medical technologies GmbH zu einem Kaufpreis von 183 TEUR. Die Beteiligungsquote am Stammkapital der apoplex medical technologies GmbH erhöhte sich dadurch um +3,66 % (25 TEUR). Die Kaufpreisdifferenz in Höhe von 158 TEUR wurde als Gewinnrücklage im Eigenkapital des Konzerns dargestellt.

Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals wurde in der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt. Das gezeichnete Kapital der Geratherm Medical AG betrug zum 31.03.2022 insgesamt 4.949.999 EUR (Vj: 4.949.999 EUR) und ist in 4.949.999 (Vj: 4.949.999) auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Zum Bilanzstichtag befanden sich keine eigenen Aktien im Besitz der Gesellschaft.

Der vorliegende Konzernzwischenabschluss zum 31. März 2022 wurde keiner prüferischen Durchsicht durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterzogen.

Geratal, Mai 2022

Christian Frick

Vorstand

UNTERNEHMENSKALENDER 2022

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Quartalsmitteilung Q1/2022	25. Mai✓
Quartalsmitteilung Q2/2022	24. August
Quartalsmitteilung Q3/2022	23. November
Virtuelle Hauptversammlung	26. August

Geratherm Medical AG

Fahrenheitstraße 1

99331 Geratal

Telefon: +49 36205 980

Fax: +49 36205/98 115

E-Mail: [email protected]

Internet: www.geratherm.com

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