Caixabank S.A.

Capital/Financing Update • May 18, 2020

Otra información relevante

La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 15 de mayo de 2020 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el importe de liquidación.

CODIGO ISIN	CODIGO SIBE	Activo Subyacente	Tipo	Precio Ejercicio	Ratio	Precio Liquidación	Importe de Liquidación unitario	Tipo de cambio
ES0640614JJ6	H6809	ACX	CALL	11,25	0,5	6,362	0	1
ES0640614JQ1	H6816	BBVA	CALL	6,25	0,5	2,578	0	1
ES0640614JV1	H6821	IBE	CALL	10	0,5	8,502	0	1
ES0640614KA3	H6826	ITX	CALL	36	0,5	22,44	0	1
ES0640614KI6	H6834	REP	CALL	17	0,5	8,104	0	1
ES0640614KO4	H6840	SAN	CALL	4,5	0,5	1,8338	0	1
ES0640614KT3	H6845	SGRE	CALL	16,25	0,2	13,765	0	1
ES0640614LB9	H6853	TEF	CALL	7,5	0,5	4,195	0	1
ES0640614LJ2	H6861	IBEX	CALL	10750	0,001	6474,9	0	1
ES0640614LN4	H6865	EUR/USD	CALL	1,16	10	1,07995	0	1,07995
ES0640614LS3	H6870	ACX	PUT	8,75	0,5	6,362	1,194	1
ES0640614LX3	H6875	BBVA	PUT	3,75	0,5	2,578	0,586	1
ES0640614MB7	H6879	IBE	PUT	8	0,5	8,502	0	1
ES0640614MG6	H6884	ITX	PUT	28,5	0,5	22,44	3,03	1
ES0640614MJ0	H6887	REP	PUT	12	0,5	8,104	1,948	1
ES0640614MO0	H6892	SAN	PUT	3	0,5	1,8338	0,5831	1
ES0640614MT9	H6897	SGRE	PUT	13,75	0,2	13,765	0	1
ES0640614IW1	H6901	TEF	PUT	5	0,5	4,195	0,4025	1
ES0640614JB3	H6906	IBEX	PUT	8250	0,001	6474,9	1,7751	1
ES0640614JG2	H6911	EUR/USD	PUT	1,06	10	1,07995	0	1,07995

ES0640614MV5	H6914	ACX	CALL	10	0,5	6,362	0	1
ES0640614NA7	H6919	BBVA	CALL	5,5	0,5	2,578	0	1
ES0640614NB5	H6920	BBVA	CALL	5,75	0,5	2,578	0	1
ES0640614NH2	H6926	IBE	CALL	11,6	0,5	8,502	0	1
ES0640614NM2	H6931	ITX	CALL	32,25	0,5	22,44	0	1
ES0640614NN0	H6932	ITX	CALL	33	0,5	22,44	0	1
ES0640614NU5	H6939	REP	CALL	13	0,5	8,104	0	1
ES0640614NV3	H6940	REP	CALL	13,5	0,5	8,104	0	1
ES0640614OB3	H6946	SAN	CALL	4,05	0,5	1,8338	0	1
ES0640614OC1	H6947	SAN	CALL	4,2	0,5	1,8338	0	1
ES0640614OK4	H6955	TEF	CALL	6,75	0,5	4,195	0	1
ES0640614OL2	H6956	TEF	CALL	7	0,5	4,195	0	1
ES0640614OR9	H6962	IBEX	CALL	10250	0,001	6474,9	0	1
ES0640614OS7	H6963	IBEX	CALL	10500	0,001	6474,9	0	1
ES0640614OX7	H6968	EUR/USD	CALL	1,11	10	1,07995	0	1,07995
ES0640614PE4	H6975	BBVA	PUT	4,75	0,5	2,578	1,086	1
ES0640614PJ3	H6980	IBE	PUT	10,4	0,5	8,502	0,949	1
ES0640614PO3	H6985	ITX	PUT	30	0,5	22,44	3,78	1
ES0640614PT2	H6990	REP	PUT	11,5	0,5	8,104	1,698	1
ES0640614PY2	H6995	SAN	PUT	3,6	0,5	1,8338	0,8831	1
ES0640614QD4	H7000	SGRE	PUT	14,75	0,2	13,765	0,197	1
ES0640614QI3	H7005	TEF	PUT	6	0,5	4,195	0,9025	1
ES0640614QN3	H7010	IBEX	PUT	9500	0,001	6474,9	3,0251	1

18 de mayo de 2020