AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Aug 15, 2024
3092_rns_2024-08-15_a64b90f9-4e24-4e2d-8fc3-5d7314579440.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2024
- Substansvärdet1 ökade med 12,9 procent till 112 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 13,7 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2024
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 312 | 29 | 25,8 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 828 | 18 | 16,3 |
| Bahnhof | 7 994 133 | 414 | 9 | 8,1 |
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 372 | 8 | 7,3 |
| Ovzon | 13 527 970 | 296 | 7 | 5,8 |
| Securitas | 2 000 000 | 230 | 5 | 4,5 |
| Handelsbanken | 2 100 000 | 227 | 5 | 4,5 |
| Ericsson | 2 500 000 | 183 | 4 | 3,6 |
| SEB | 1 100 000 | 182 | 4 | 3,6 |
| Scandic Hotels | 2 512 500 | 164 | 4 | 3,2 |
| Övriga noterade värdepapper | 301 | 7 | 5,9 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 511 | 99 | 88,7 | |
| Onoterade värdepapper | 274 | 6 | 5,4 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | 139 | 3 | 2,7 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 924 | 108 | 96,9 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 159 | 4 | 3,1 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 5 083 | 112 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2024 var 124,40 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2024 9 oktober 2024, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2024 24 januari 2024, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 15 augusti 2024
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2024 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 juli 2024 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.014.428 till en genomsnittlig köpkurs om 111 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 283 Mkr.
4 Årsstämman den 17 april 2024 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 318 Mkr. I april 2024 utbetalades 159 Mkr och i oktober 2024 beräknas den andra utdelningen om 159 Mkr att utbetalas.