Caixabank S.A.

Regulatory Filings • Jun 22, 2020

Otra información relevante

La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 19 de junio de 2020 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el importe de liquidación.

CODIGO ISIN	CODIGO SIBE	Activo Subyacente	Tipo	Precio Ejercicio	Ratio	Precio Liquidación	Importe de Liquidación unitario	Tipo de cambio
ES0640614OM0	H6957	TEF	CALL	7	0,5	4,42	0	1
ES0640614PK1	H6981	IBE	PUT	10,2	0,5	10,19	0,005	1
ES0640614JK4	H6810	ACX	CALL	12	0,5	7,326	0	1
ES0640614JR9	H6817	BBVA	CALL	6,5	0,5	3,106	0	1
ES0640614JW9	H6822	IBE	CALL	10,2	0,5	10,19	0	1
ES0640614KB1	H6827	ITX	CALL	36,75	0,5	24,95	0	1
ES0640614KJ4	H6835	REP	CALL	17,5	0,5	8,298	0	1
ES0640614KP1	H6841	SAN	CALL	4,65	0,5	2,153	0	1
ES0640614KU1	H6846	SGRE	CALL	16,5	0,2	14,15	0	1
ES0640614LC7	H6854	TEF	CALL	7,75	0,5	4,42	0	1
ES0640614LK0	H6862	IBEX	CALL	11000	0,001	7414,2	0	1
ES0640614LO2	H6866	EUR/USD	CALL	1,17	10	1,12085	0	1,12085
ES0640614LT1	H6871	ACX	PUT	8,5	0,5	7,326	0,587	1
ES0640614LY1	H6876	BBVA	PUT	3,5	0,5	3,106	0,197	1
ES0640614MC5	H6880	IBE	PUT	7,8	0,5	10,19	0	1
ES0640614MH4	H6885	ITX	PUT	27,75	0,5	24,95	1,4	1
ES0640614MK8	H6888	REP	PUT	11,5	0,5	8,298	1,601	1
ES0640614MP7	H6893	SAN	PUT	2,85	0,5	2,153	0,3485	1
ES0640614IT7	H6898	SGRE	PUT	13,5	0,2	14,15	0	1
ES0640614IX9	H6902	TEF	PUT	4,75	0,5	4,42	0,165	1

ES0640614JC1	H6907	IBEX	PUT	8000	0,001	7414,2	0,5858	1
ES0640614JH0	H6912	EUR/USD	PUT	1,05	10	1,12085	0	1,12085
ES0640614MW3	H6915	ACX	CALL	10,25	0,5	7,326	0	1
ES0640614NC3	H6921	BBVA	CALL	5,75	0,5	3,106	0	1
ES0640614ND1	H6922	BBVA	CALL	6,25	0,5	3,106	0	1
ES0640614NI0	H6927	IBE	CALL	11,8	0,5	10,19	0	1
ES0640614NO8	H6933	ITX	CALL	33	0,5	24,95	0	1
ES0640614NP5	H6934	ITX	CALL	34,5	0,5	24,95	0	1
ES0640614NW1	H6941	REP	CALL	13,5	0,5	8,298	0	1
ES0640614NX9	H6942	REP	CALL	14,5	0,5	8,298	0	1
ES0640614OD9	H6948	SAN	CALL	4,2	0,5	2,153	0	1
ES0640614OE7	H6949	SAN	CALL	4,5	0,5	2,153	0	1
ES0640614ON8	H6958	TEF	CALL	7,5	0,5	4,42	0	1
ES0640614OT5	H6964	IBEX	CALL	10500	0,001	7414,2	0	1
ES0640614OY5	H6969	EUR/USD	CALL	1,12	10	1,12085	0,0076	1,12085
ES0640614PF1	H6976	BBVA	PUT	4,25	0,5	3,106	0,572	1
ES0640614PP0	H6986	ITX	PUT	30	0,5	24,95	2,525	1
ES0640614PU0	H6991	REP	PUT	10,5	0,5	8,298	1,101	1
ES0640614PZ9	H6996	SAN	PUT	3,3	0,5	2,153	0,5735	1
ES0640614QE2	H7001	SGRE	PUT	14,5	0,2	14,15	0,07	1
ES0640614QJ1	H7006	TEF	PUT	5,5	0,5	4,42	0,54	1
ES0640614QO1	H7011	IBEX	PUT	9000	0,001	7414,2	1,5858	1

22 de junio de 2020