GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 22, 2023

Summary Info	TRFGFYH62320 ISIN Kodlu İhraç İtfa
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Redemption
Reason of Correction	MKK Entegrasyonu Nedeniyle

Board Decision Date	19.01.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	2.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	10.03.2022

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	22.06.2023
Maturity (Day)	210
Sale Type	Sale To Qualified Investor
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	23.11.2022
Ending Date of Sale	23.11.2022
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	54.300.000
Maturity Starting Date	24.11.2022
Issue Price	1
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	27
Interest Rate - Yearly Compound (%)	28,52780
Traded in the Stock Exchange	No
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFGFYH62320
Coupon Number	1
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Single Coupon

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	22.06.2023	21.06.2023	22.06.2023	15,5342	8.435.070,6		Yes
Principal/Maturity Date Payment Amount	22.06.2023	21.06.2023	22.06.2023		54.300.000		Yes

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	A+	16.12.2021	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 54.300.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %27 sabit basit faizli, %28,52780 bileşik faizli, vade sonu kupon ödemeli TRFGFYH62320 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 23 Kasım 2022 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 54.300.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 24.11.2022, vade bitiş tarihi 22.06.2023 olup 210 gün vadelidir. Saygılarımızla.