Caixabank S.A.

Regulatory Filings • Jul 21, 2020

Otra información relevante

La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 17 de julio de 2020 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el importe de liquidación.

CODIGO ISIN	CODIGO SIBE	Activo Subyacente	Tipo	Precio Ejercicio	Ratio	Precio Liquidación	Importe de Liquidación unitario	Tipo de cambio
ES0640614MX1	H6916	ACX	CALL	10,5	0,5	7,198	0	1
ES0640614NE9	H6923	BBVA	CALL	6,5	0,5	3,216	0	1
ES0640614NJ8	H6928	IBE	CALL	12	0,5	11,085	0	1
ES0640614NQ3	H6935	ITX	CALL	35,25	0,5	22,99	0	1
ES0640614NY7	H6943	REP	CALL	15	0,5	7,874	0	1
ES0640614OF4	H6950	SAN	CALL	4,65	0,5	2,215	0	1
ES0640614OH0	H6952	SGRE	CALL	16,75	0,2	18,55	0,36	1
ES0640614OO6	H6959	TEF	CALL	7,75	0,5	4,134	0	1
ES0640614OU3	H6965	IBEX	CALL	11250	0,001	7440,4	0	1
ES0640614OZ2	H6970	EUR/USD	CALL	1,13	10	1,14215	0,1064	1,14215
ES0640614PB0	H6972	ACX	PUT	8	0,5	7,198	0,401	1
ES0640614PG9	H6977	BBVA	PUT	4	0,5	3,216	0,392	1
ES0640614PL9	H6982	IBE	PUT	10	0,5	11,085	0	1
ES0640614PQ8	H6987	ITX	PUT	27,75	0,5	22,99	2,38	1
ES0640614PV8	H6992	REP	PUT	10	0,5	7,874	1,063	1
ES0640614QA0	H6997	SAN	PUT	3,15	0,5	2,215	0,4675	1
ES0640614QF9	H7002	SGRE	PUT	14,25	0,2	18,55	0	1
ES0640614QK9	H7007	TEF	PUT	5,25	0,5	4,134	0,558	1
ES0640614QP8	H7012	IBEX	PUT	8750	0,001	7440,4	1,3096	1
ES0640614QR4	H7014	EUR/USD	PUT	1,03	10	1,14215	0	1,14215

21 de julio de 2020