GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 17, 2023

Summary Info	TRFGFYH72311 ISIN Kodlu İhraç İtfa
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Redemption

Board Decision Date	19.01.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	2.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	10.03.2022

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	17.07.2023
Maturity (Day)	273
Sale Type	Sale To Qualified Investor
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	14.10.2022
Ending Date of Sale	14.10.2022
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	150.000.000
Maturity Starting Date	17.10.2022
Issue Price	1
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	28,25
Interest Rate - Yearly Compound (%)	31,38940
Traded in the Stock Exchange	No
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFGFYH72311
Coupon Number	3
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Quarterly

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	7,0432	10.564.800		Yes
2	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	7,0432	10.564.800		Yes
3	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	7,0432	10.564.800		Yes
Principal/Maturity Date Payment Amount	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023		150.000.000		Yes

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş	A+	16.12.2021	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 150.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %28,25 sabit basit faizli, %31,38940 bileşik faizli, kupon ödemeli TRFGFYH72311 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 14 Ekim 2022 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 150.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 17.10.2022, vade bitiş tarihi 17.07.2023 olup 273 gün vadelidir. Saygılarımızla.