Union Catalana de Valores S.A.

Quarterly Report • May 10, 2021

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balance Consolidado del periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2021

ACTIVO	euros Saldo al 31.03.2021	miles de euros Saldo al 31.03.2021
ACTIVO NO CORRIENTE	22.370.149,45	22.370
Inmovilizado intangible	-	-
Inmovilizado material	-	-
Inversiones inmobiliarias	11.878.408,53	11.878
Activos financieros no corrientes Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación	540.817,94 9.671.893,13	541 9.672
Activos por impuestos diferidos	279.029,85	279
ACTIVO CORRIENTE	4.028.547,53	4.029
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	289.222,83	289
Deudores varios	-	-
Otros deudores	80.447,09	80
Activos por impuesto corriente	208.775,74	209
Otros activos financieros corrientes	3.378.078,00	3.378
Otros activos corrientes	-	-
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	348.776,61	349
Periodificaciones a corto plazo	12.470,09	12
TOTAL ACTIVO	26.398.696,98	26.399
	euros	miles de euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Saldo al	Saldo al
	31.03.2021	31.03.2021
PATRIMONIO NETO	18.678.448,11	18.678
Fondos propios	18.678.448,11	18.678
Capital	3.906.500,00	3.907
Capital escriturado	3.906.500,00	3.907
Reservas	14.092.831,97	14.093
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante	679.116,14	679
PASIVO NO CORRIENTE	4.566.692,31	4.567
Pasivos financieros no corrientes	4.566.692,31	4.567
Deuda con entidades de crédito	4.566.692,31	4.567
Otros pasivos financieros	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	-	-
PASIVO CORRIENTE	3.153.556,56	3.154
Deuda con empresas asociadas	-	-
Pasivos financieros corrientes	2.991.491,44	2.991
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	2.911.519,13	2.912
Otros pasivos financieros	79.972,31	80
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	162.065,12	162
Acreedores varios	162.065,12	162
Periodificaciones a corto plazo	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	26.398.696,98	26.399

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada correspondiente al periodo de 3 meses del ejercicio 2021

	euros	miles de euros
	2021 (3 meses)	2021 (3 meses)
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios	148.356,96	148
Otros ingresos de explotación	3.236,00	3
Gastos de personal	(88.636,88)	(89)
Otros gastos de explotación	(35.627,51)	(36)
Amortización del inmovilizado	(18.811,12)	(19)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-
Otros resultados	-	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	8.517,45	9
Ingresos financieros	50,71	0
Gastos financieros	(27.714,74)	(28)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	90.403,12	90
Diferencias de cambio	5,75	0
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	12.033,91	12
RESULTADO FINANCIERO	74.778,75	75
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación	(14.095,04)	(14)
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	609.914,98	610
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	679.116,14	679,12
Impuestos sobre beneficios	-	-
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	679.116,14	679,12
Resultado atribuido a la sociedad dominante	679.116,14	679,12
Resultado atribuido a socios externos	-	-
GANANCIAS BÁSICAS POR ACCIÓN PARA EL BENEFICIO ATRIBIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD (Expresado en miles de euros por acción)	0,005	0,005

UNION CATALANA DE VALORES, S.A.

Declaración intermedia de 31 de marzo de 2021

Información financiera

El resultado individual de la sociedad presenta una pérdida de 106 miles de euros, ya que en el transcurso del primer trimestre de 2021 los gastos soportados en dicho período son superiores a los ingresos del mismo periodo.

Comparando estos resultados con los del período del ejercicio anterior, en el que se obtuvo pérdidas de 244 miles de euros, los datos son comparables. La sociedad confía en que el resultado individual de la sociedad Unión Catalana de Valores S.A. mejore de cara al final del presente ejercicio incrementando los ingresos por remuneraciones al capital de las inversiones.

Por lo que respecta al resultado del grupo consolidado de UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A., a 31 de marzo de 2021, ha mejorado respecto al periodo anterior. El motivo de la mejora en el resultado consolidado de UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A., a 31 de marzo de 2021 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, viene motivado por el efecto que en el resultado consolidado del grupo a 31 de marzo de 2020 tuvo el Covid19. Los efectos del Covid19 en los mercados financieros, y en especial en la renta variable, supuso importantes recortes durante el mes de marzo de 2020. La incertidumbre, peor enemigo de los mercados, se instaló a corto plazo y dañó las cotizaciones además de la confianza de los inversores. Esta situación de incertidumbre que imperó en gran parte del ejercicio 2020, ha ido desapareciendo. Como muestra de la mejora de los mercados financieros, detallamos la evolución de la cotización de las participaciones que el Grupo tiene en la sociedad Inversiones Teide SICAV S.A.:

El valor de cotización de las participaciones que tiene el Grupo en la sociedad Inversiones Teide SICAV S.A., la cual se integra como puesta en equivalencia en el consolidado, era a 31 de marzo de 2020 de 20,40 euros por acción, mientras que a 31 de marzo de 2021 la cotización era de 27,40 euros.