BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 5, 2024

Tarih Konu

31.12.2023 Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.10.2023 - 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCİ RAPORU
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Odeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Odeme	Taksit Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	30.03.2023	500.000.000,00	ltfa ve Getiri Odemesi (42 günde bir kupon ödemeli)	500.000.000,00			15.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	14.09.2023	500.000.000,00	Kupon Odemesi		16.685.000,78	16.685.000,78	26.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	26.10.2023	500.000.000,00	Kupon Odemesi		20.137.000,00	20.137.000,00	7.12.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT22410	13.10.2023	200.000.000,00	ltfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00			1.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2414	19.10.2023	40.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 31 günde bir kupon ödemeli)	40.000.000,00			25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2414	19.10.2023	40.000.000,00	Kupon Ödemesi		1.446.565,73	1.446.565,73	20.11.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2414	20.11.2023	40.000.000,00	Kupon Odemesi		1.440.199,99	1.440.199,99	21.12.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKTK2416	26.10.2023	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 56 günde bir kupon ödemeli)	500.000.000,00			21.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKTK2416	26.10.2023	500.000.000,00	Kupon Ödemesi		26.849.500,00	26.849.500,00	21.12.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT22428	03.11.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00			9.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22436	20.11.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00			22.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22444	29.11.2023	70.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	70.000.000,00			27.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	22.08.2023	200.000.000,00	Itfa ve Getiri Odemesi (ortalama 42 günde bir kupon ödemeli)	200.000.000,00			03.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	22.08.2023	200.000.000,00	Kupon Ödemesi		6.213.600,00	6.213.600,00	3.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	3.10.2023	200.000.000,00	Kupon Odemesi		6.674.000,00	6.674.000,00	14.11.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	14.11.2023	200.000.000,00	Kupon Ödemesi		8.745.200,00	8.745.200,00	26.12.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2315	21.10.2022	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 49 günde bir kupon ödemeli)	125.000.000,00	6.767.123,29	131.767.124,93	26.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2323	16.06.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	9.665.800,00	109.665.800,00	20.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2331	05.07.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	15.890.400,00	215.890.400.00	13.10.2023

Zeynep ME MİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Tülay ŞALUA
Cronetim Kurulu Başkanı