TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 5, 2024

Tarih: 05.01.2024 No: RFKM.4819

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.10.2023 - 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	Ihraç Tutarı	Odeme Periyodu	Itfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Odeme	Odeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2317	18.11.2022	1.200.000.000 TRY	ltfa ve Getiri Ödemesi	1.200.000.000 TRY	210.081 600,0 TRY	1.410.081.600,0 TRY	1.410.081.600,0 TRY	08.11.2023
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2325	07.12.2022	1.000.000.000 TRY	ltfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	197.342.000,0 TRY	1.197.342.000,0 TRY	1.197.342.000,0 TRY	15.11.2023
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2319	14.12.2022	1.100.000.000 TRY	Itta ve Getiri Ödemesi	1.100.000.000 TRY	225.936.700,0 TRY	1.325.936.700,0 TRY	1.325.936.700,0 TRY	06.12.2023
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2327	28.12.2022	1.000.000.000 TRY	ltfa ve Getiri Odemesi	1.100.000.000 TRY	176.890.000,0 TRY	1.276.890.000,0 TRY	1.276.890.000,0 TRY	12.12.2023
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2335	11.01.2023	1.000.000.000 TRY	ltfa ve Getiri Ödemesi	1.100.000.000 TRY	211.561.999,98 TRY	1.311.561.999,98 TRY	1.311.561.999,98 TRY	28.12.2023
Kira Sertifikası	TRDTFVK12414	07.06.2023	500.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVK22413	07.07.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2416	08.11.2023	1.200.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2414	15.11.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2424	29.11.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2422	04.12.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVK92416	06.12.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVK62419	08.12.2023	1.000.000.000 TRY

Ahmet GÜRSESLİ Yönetim Kurulu Üyesi

Mete KANAT

Yönetim Kurulu Başkanı

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tic. Sicil No: İst.Tic.Sic.Müd. 854563, Tel: 0 216 676 28 45, Faks: 0 216 676 29 17 Merkez: Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, Türkiye Finans Blok Dış Kapı/Ofis No:5 Ümraniye/Istanbul E-mail: info@tfvarlikkiralama.com.tr Web: www.tfvarlikkiralama.com.tr