VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 15, 2024

VDF F^İ LO KİRALAMA ANON^İ M ŞİRKET^{İ 4}YÖNETIM KURULU KARARI 1s `• .'.." os,

Karar Tarihi: f' S> O f . 20,2 li Karar No:,20). ji/ol ' .

^Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak tahvil ve diğer menkul k^ı ymetler konular^ı nda geb II i tN i e mlere ilişkin yetkili olacak imzalar^ı n tespiti hususlar] görüşüldü.

Şirketimizin 28.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantıs^ı nda al^ı nan karar ile tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değⁱştirme hakk^ı n^ı haiz senetler ile her çeşit menkul k^ı ymet işlemlerine yönelik verilen on beş ayl^ı k işlem yetkileri dahilinde; Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.800.000.000.-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Liras^ı ) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yat^ı rımc^ı lara olacak şekilde Finansman Bonosu ve/veya Tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerinin vadesinin 2 - 36 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullar^ı na bağ^lı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değⁱşken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak al^ı nmas^ı , elde edilecek faize Tahvil/bono ihraç vadesine göre değⁱşecek O - 400 baz puan aralığında bir ek getiri oran^ı n^ı n belirlenerek eklenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, ^İ stanbul Menkul K^ı ymetler Borsas^ı , Merkezi Kay^ı t Kuruluş, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvurular^ı n ve sair işlemlerin yap^ı lması ve tamamlanması hususlar^ı nda yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumlar^ı n seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz ad^ı na tanzim ve imza etmek üzere; (A) Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn.Christian Dahlheim, Sn. Ralf Erich Teichmann, Sn. Jan Ebert ve Sn. Arturo Romanin'den biri ile (B) Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Hüsnü Akhan ve Sn. Muhittin Bülent önder'den birinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yaz^{ı l}ı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine kat^ı lanlar^ı n oybirliği ile karar verilmiştir.

Görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından oturuma son verildi.

n Bülent Önde Yönetim Kurulu Üyesi Artı Roman^{ı n} Yöne ım Kurulu Üyesi Christian Dahlheim ,--Yönetim Kurulu Başkan^ı Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ralf Erich Teichmann Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Üyesi Jan Ebert Yönetim Kurulu Üyesi