ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2024

Summary Info	Tahsisli Sermaye Artırımı İşlemlerinin Tamamlanması
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	18.01.2024
Authorized Capital (TL)	207.750.000
Paid-in Capital (TL)	41.550.000
Target Capital (TL)	97.450.000

Rights Issue (Allocated)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	New Shares'' ISIN	Form	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010	2.250.000			B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0	Bearer
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	39.300.000	27.950.000	71,11959	B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	41.550.000	27.950.000,000	67,26835

The Person Increased Capital Devoted	Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.

Rights Issue (Other)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Capital Increase Through Initial Public Offering In The Exchange By Restricting Preemptive Rights (TL)	Proportion of Capital Increase Through Initial Public Offering In The Exchange By Restricting Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Capital Increase Through Initial Public Offering Outside The Exchange By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Capital Increase Through Initial Public Offering Outside The Exchange By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	New Shares'' ISIN	Form	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010	2.250.000					B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0	Bearer
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	39.300.000			27.950.000	71,11959	B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Capital Increase Through Initial Public Offering In The Exchange By Restricting Preemptive Rights (TL)	Proportion of Capital Increase Through Initial Public Offering In The Exchange By Restricting Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Capital Increase Through Initial Public Offering Outside The Exchange By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Capital Increase Through Initial Public Offering Outside The Exchange By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	41.550.000			27.950.000,000	67,26835

Public Offering Start Date	31.01.2024
Public Offering End Date	01.02.2024
Underwriting Method	Uncertain
Sale Price Method	Fixed Price
Sale Price (TL)	11,03

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	31.05.2023
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	24.01.2024
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share

Additional Explanations

Şirketimizce ihraç edilen 27.950.000.- TL nominal değerdeki paylar, 1,00.- TL nominal değerli paylar için 11,03 TL baz fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 308.288.500.- TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 26.01.2024 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile 15.450.000.- TL nominal değerli kısmı Lider Sermayedar Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya, 12.500.000.- TL nominal değerli kısmı 2elle Holding S.A.'ne satılmış olup, 30.01.2024 (bugün) nakit ve pay devir işlemleri gerçekleştirilerek tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarihli kararı gereği Payların Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve 2elle Holding S.A.'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihinden itibaren bir yıl süre ile Borsa'da satılmasının kısıtlanmasına,

Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve 2 elle Holding S.A tarafından satın alınan payların aynı fiyattan (11,03.- TL) Kurulun karar tarihi olan 09.01.2024 tarihi itibariyle Şirketimiz paylarına sahip olan yatırımcılarımıza talep etmeleri halinde satılma zorunluluğu getirilmesine,

Bu payları talep eden ve alan yatırımcılarımızın da payları üzerine Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve 2elle Holding S.A nın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihinden itibaren bir yıl süre ile Borsa'da satılmasının kısıtlanmasına, karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz paylarına 09.01.2024 tarihi itibariyle sahip olan yatırımcılarımızın bu haklarını ne zaman ve nasıl kullanacaklarına ilişkin KAP duyurusu bu işlemlere aracılık eden Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ( https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243562 ) duyurulmuştur. Şirket ortakları Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve 2elle Holding S.A. tarafından ayrıca duyurulacaktır

Saygılarımızla,

Supplementary Documents

Appendix: 1	Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdf
Appendix: 2	Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdf
Appendix: 3	Yönetim Kurulu Kararı 11.03 TL.pdf
Appendix: 4	Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yeri Raporu.pdf
Appendix: 5	SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf