TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 19, 2024

KATıLıM FlNANs iı.reı.en! eiı.ai FoRMu

Bu Form, pov Senedi lhracı ve Alım-Sotım Stondordı ile Kotılım Finons llkelerlne lJvoun Foolivet Gösteren Sirketlerin Belirlenmesinde Esos Alınocak Rehker dikkate alınarak dolduruImaIıdır.

Sta nda rtı https://tkbbdanismaku ru lu.orq.trlstanda rtlar

Rehber: https://tkbbd anismaku ru lu.orq.trlreh berler

Şlrket
Unvanı:	oBA MAKARNAcıı-ıx sırııvl vE T cARET ANoNlM slRKETl
Pay Kodu:	0BAMs
Mali Tablo
Döneml:	2023/09

özrr aiı.e iı.en

(Bu tablo aşağıdakl tablo|ardan beslenmektedlr. Glrlş yapılmama|ıdır.)

1ı	Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyetleri arasında Katılım Finans llkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu?	Hayır
2	şırket esas sözleşmesinde katılım Finans ilkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?	Hayır
3ı	Şirketin Katılım Finans llkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [(3A+3B-3C)/3D] ' 100	o/o t,45
4}	Şirketin Katılım Finans llkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%) t(4E_4F)/4G]*100	%1,29
5}	Şirketin Katı ım Finans llkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%) [ (5H_5l) l4G ] * 100	%11,96

1} Katıtım Fİnans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyettere lllşkın Esas Sözleşme Bilgi|eri

ı)	Şirket esas sözleşmesinde "Pay S faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?	Hayır
2	Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?	Hayır
3}	Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortakhklarından (varsa) en az birisinin esas sözleŞmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?	Hayır

2) İmtiyazlı Pay ve lntifa Senedi Bilgileri

1)	Şirketin pay grupları arasında veya üarsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu?	Hayır
2	Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu?	Hayır

TAş. İ{o:İ ,36 00 Faxs: 03/,2 3Z3 46 tğ ŞuhıiK.,ı,ıii_VD. ı.d)2 üüc 33,15

	A) Hasılat Kalemjnde MuhasebeleŞirilmiş, Katılım Finans İlkelerine Uygun olmayan Faaliyet Gelirlerl
1}	Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat' kaleminde muhasebeleştirilen top am gelir	0
2	Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat'kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
	İÇime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat' !a!eminde muhasebeleştirilen top[am gelir	0
4}	Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve 'Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
5l	(atılım esaslı olanlar hariç finans sektöni faaliyetlerinden elde edilen ve 'Hasılat. kalem inde m uhasebeleştirilen toplam gel ir	0
6}	Basln-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
7	Otel iŞletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edi]en ve "Hası at" kaleminde muhasebeIeştirilen toplam gelir
	ToPıAM	0

3) Katıtım Finans llkelerine Uygun Olmayan Ge|irler (A+B-C)

B) Katılım Finans llkelerlne Uygun Olmayan FaalIyet Getiri, Faiı veya TürevAraç Geliri !çerdlğ Varsayılan 6ellıler
1l	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	ı.266.787.710
2	Finansman Gelirleri	596.230.919
3}	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
4)	Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	96.602.ı82
5)	Özkayııai Yöntemiyle Değe!lenen Yatınmların Karlarından (Zararlarından) Pay[ar	0
	ToPı-AM	1.959.620.8ı1

1)	Fiyat farkı gelir eri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeIestiri mis kısmı}	0
2	Kur farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kaIemlerde muhasebelestirilmis kısmı)	1.581.895.830
3)	Vade farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalem erde muhasebeleştiri mis krsmı}	0
4)	Kur Korumalı Katılım hesaplan dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler	0
5l	SGK prim gelirleri	0
6)	Katılım bankalarından alınan promosyon 8elirleri	0
7l	Müşteri peşinatları ind kaydı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	43.152
8)	Konusu kaImayan karşılıklar	4.zlE;r26
9}	Hiımet gellrleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebelestirilmis kısmı)	0
10)	Kira ve bakım onarım gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
11)	Ardiye gelirleri {B Tab osunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	0
tzl	Tazminat ve gecikme ceza gelirleri	0
	sigorta hasar tazminat gelirleri	579.o25
14)	Dava celirleri	933.240
15ı	katıfım Finans llkelerine uvsun f"alivet Rösteren si*etlerden elde edilen temettü selirleri	o
15)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans llkelerine uvqun sayılan diğer gelirlerin toplam (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	169.223.090
	ToPı-AM	1.756.&)4.063

D} Toplam Gelirler
1)	Hasılat	11.9!ı7.010.r14
2	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	t.266.787.7Lo
	Finansman Gelirleri	596230.919
4)	YatIrım Faaliyetlerinde Gelirler	96.502.182
5)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hası atl	0
6}	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	0
	ToPıAM	13.955.531.525

4) KATıIıM FİNANS lı.xeı-rniıur UYGuN oIMAYAN VARIıKIAR (E_F)

1)	Nakit ve Nakit Benzerleri
2	Finansal yatırımlar	13.821.850
3)	Türev Araçlar	65.736.r63
4}	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0
5)	lştirakler, lş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	0
	roPtAM	ıı4lJ43.743

F) Yukaııdakl E Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştlrilmiş Varlıklar Arasında, Faiz veya Türev Araç lçermediğl Veya Katıhm Finans llkelerine Aykırı Olmad(ı Varsayılan Varlıklar

1l	Çekler	0
2	Kasa	12.416
3}	Vadesiz ]Tıevduat hesapları	358311.7gı
4)	Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katı ım bankalarından tutulan hesaplar) tutarlar	0
5}	Katılım Finans llkeierine uygun faallyet Bösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket pavları	0
5)	kredi kartı alacakları	2.960.934
ıI	Yukarıdaki kalemlerde yer veriImeyen ancak Katılım Finans llkelerine uvqun sayılan diğer varlıkların toplamı (E Tablosunda sayılan malitablo kalemlerinde muhasebeleştiriImiş kısmd (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)
	ToPı_AM	35ı285.1:}0

ToPıAM VARIİKIAR	6.23rJ24.ı53

5) KATıLıM FlNANs |ı.reı.rnlırr uycuN otMAyAN BoRçLAR (H-ı)

	ToPı.AM
6}	Diğer Borçlar
5}	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
4)	Türev Araçlar
3)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1ıı5.069.565
2	Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	tı4561.356
1)	Kısa Vadeli Borçlanmalar	6:}0.432.776

1)	Kiralama işlemlerinden borçlar	0
2	Finansal kira ama işlemlerinden borçlar
3)	katılım bankalarından alınmıs kredller	68.730.814
4)	Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araclarda yapılmıs ihraclar	0
5}	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans llkelerine uvgun sayılan diğer borçların toplamı (H Tablosunda sayılan malitablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki aIana yazınız.)
	ToPtAM	68.130.814

B Tell (B42 3 Şehü As. d. No:l 323 46 10