AI Terminal
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Registration Form • Feb 28, 2024
10682_rns_2024-02-28_6c8178f1-b36a-434c-b838-a6f651e10103.pdf
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
- : Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. 1.1. Ticaret Unvanı
- Merkez Adresi : Camçesme Mah., Tersane Caddesi., No:15 1.2.
- 34899 Pendik / İSTANBUL : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası :611285
- 1.5. Faaliyet Konusu
- : Şirket yurtiçi ve yurtdışında;
Gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3. kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs, otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile, her türlü yat, tekne, bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dahil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları, hasılı bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 10.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımına gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran (%) | |
| Garanti Finansal Kiralama A.S. | 10.000.000.00 | 100.00 | |
| Toplam | 10.000.000.00 | 100 |
1
Hizmetleri garantib
%Garanti BBVA
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin % 100,00'üne sahip olan Garanti Finansal Kiralama A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Tutar (TL) | Oran (%) | ||
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 349.999.992.21 | 99.9999977 | |
| Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 1,00 | 0.0000003 | |
| Garanti Portföy Yönetimi A.S. | 1.00 | 0,0000003 | |
| Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 1.00 | 0,0000003 | |
| Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. | 4.79 | 0,0000014 | |
| Toplam | 350.000.000,00 | 100 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Adı-Soyadı | Görevi/Unvanı | Seçildiği GK Tarihi |
Görev Süresi | Son 5 Yılda Kaynak Kuruluşta Üstlendiği Görevler |
|---|---|---|---|---|
| Recep Baştuğ | Yönetim Kurulu Başkanı |
25.03.2023 olağan genel kurul |
3 yıl | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Cemal Onaran | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
25.03.2023 olağan genel kurul |
3 yıl | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Sibel Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi |
25.03.2023 olağan genel kurul |
3 yıl | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Osman Bahri Turgut |
Yönetim Kurulu Uyesi |
25.03.2023 olağan genel kurul |
3 yıl | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ayşegül Gülgör | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
25.03.2023 olağan genel kurul |
3 yıl | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
| Aydın Güler | Yönetim Kurulu Üyesi |
25.03.2023 olağan genel kurul |
3 yıl | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Tuba Köseoğlu Okçu |
Yönetim Kurulu Uyesi |
25.03.2023 olağan genel kurul |
3 yıl | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Murat Atay | Yönetim Kurulu Üyesi |
19.11.2023 olağanüstü genel kurul |
3 yıl | Yönetim Kurulu Üyesi |
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
Şirket'in Esas Sözleşmesi madde 9 uyarınca yönetim kurulu en az dört üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilir. Şirket Yönetim Kurulu 19/11/2023 itibariyle 8 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül GÜLGÖR, aynı zamanda Şirket'in Genel Müdürüdür.
in Hizmetle Tersane Cad. N SIS No: 0389066327600 Ticaret Sici No: 611
2
Garanti BBVA
Yönetim Kurulu Üyeleri, üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu sekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
| Finansal Duran Varlıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
|
| Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. |
750.000.00-TL | %0,00013333 |
| Bağlı Ortaklıklar | Odenmiş / Çıkarılmış sermaye | |
|---|---|---|
| Garantı Filo Sigorta Aracılık Hizmetleri A.S. | 300.000 TI | 100 % |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|
| Yaman DOGANSOY | Genel Müdür Yardımcısı | 05.11.2020 | |
| Gözde MİDİLİLİOGLU | Genel Müdür Yardımcısı | 25.12.2018 | |
| Koray PİŞİRİCİ | Genel Müdür Yardımcısı | 17.03.2023 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafında 19.10.2012 tarihli sözleşme ile Şirket Borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır. Bu çerçevede, Şirketimizin güncel MKK üyelik kodu TRGARFL' dir.
3
zmetle ne Cad. N 32760001 aret Sicil Not 611285
Garanti BBVA
- SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye
- Artırım Kaynakları 2.2
: 1.000.000,00 TL
: Arttırılan 9.000.000 TL'lik sermaye nakit olarak hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. İlgili sermaye artışının ¼'ü sermaye artışının tescilini takip eden en geç 3. Ayın sonuna kadar, kalan ¾'ü ise 31.12.2008 tarihine kadar nakit olarak ödenmiştir. : 10.000.000,00 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı
: 10/10/2008 : 15/08/2008, Sayı: 7168
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 24.01.2023-YMM-2983/2023/617/44 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2021, 2022 yıl sonları ve 2022-2023 yılları 6 aylık hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Tablo Tarihi |
Konsolide Hazırlanma / Solo Esasları |
Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Türkiye Finansal Raporlama Standartları |
Konsolide | GÜNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
(Sınırlı denetimden geçmiş) |
|
| 30/06/2022 | Türkiye Finansal Raporlama Standartları |
Konsolide | GÜNEY BAGIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLIK A.Ş. |
(Sınırlı denetimden geçmiş) |
|
| 31/12/2022 | Türkiye Finansal Raporlama Standartları |
Konsolide | GÜNEY BAĞIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MÜŞAVIRLIK A.Ş. |
olumlu | |
| 31/12/2021 | Türkiye Finansal Raporlama Standartları |
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM Konsolide A.S. |
olumlu |
%Garanti BBV%
Şirket'in 2021 ve 2022 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Bağımsız Denetimden Gecmis |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | Cari Donem 31 Aralık 2022 |
Cari Donem 31 Aralık 2021 |
|
| Donen Varlıklar | 1.813.400.386 | 415.243.881 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 262.834.042 | 56.932.940 | |
| Ticari Alacaklar | 96.089.339 | 46.321.081 | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 320.778 | 682.912 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 05.708.501 | 45.038.109 | |
| Diğer Alacaklar | 16.707.347 | 12.273 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16.707.347 | 12.273 | |
| Türev Araçlar | 220.408 | ||
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 220.408 | ||
| Stoklar | 958.808.538 | 234.733.028 | |
| Peşin Odenmiş Giderler | 134.592.047 | 41.142.344 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler | 134.592.047 | 41.142.344 | |
| Cari Dönem Vergisiyle Ilgili Varlıklar | 27.928 | 35.881.807 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 344 341 145 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 344 341 145 | ||
| Duran Varlıklar | 5.781.437.808 | 3.027.446.193 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.770.495.375 | 2.960.995.449 | |
| Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar | 5.718.558.387 | 2.043.861.208 | |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 51.936.088 | 17.134.241 | |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.712.633 | 2.722.730 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.225.141 | 9.797.650 | |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.225.141 | 0.797.050 | |
| Peşin Odenmiş Giderler | 4.659 | ||
| Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4.050 | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 53.930.364 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar | 53.930.304 | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.594.838.194 | 3.442.690.074 |
ti Milo Vinchim Hizmetleri
Missio Pentersane Garanea Cara
Missio Pentersane Caria Cara Cara
Provinsia Program Program Program
Ticare Sion Nor ww.gar antibb
%Garanti BBV%
| Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022 |
Bağımsı Denetimden Geçmiş Cari Donem |
|
|---|---|---|
| KAYNAKLAR | 31 Aralık 2021 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.018.199.717 | 1.601.289.022 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 990.974.569 | 249.298.237 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 000.074.509 05.999.317 |
249.208.237 107.915.001 |
| Banka Kredileri | 894.329.077 | 141.382.246 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Diğer kısa Vadeli Borçlanmalar |
30.046.175 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.076.013.299 | 1.110.561.828 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 704.893.033 | 255.096.753 |
| Banka Kredileri | 375.399.533 | 255.000.753 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 329.493.500 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısın | 1.371.120.200 | 855.405.075 |
| Banka Kredileri | 840.702.231 | 855.405.075 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 489.207.950 | |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısınları | 35.150.085 | 616.918 |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 322.527 | 200.093.433 |
| Ticari Borçlar | 816.125.946 201.974 |
3.094 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
815.923.972 | 200.090.339 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | ||
| Diğer Borçlar | 1.801 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.801 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.606.881 | 803.643 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 109.021.024 | 29.096.799 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülikleri | 109.021.024 | 29.096.799 |
| Türev Araçlar | 9.228.372 | |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 9.228.372 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 11.496.014 | 10.610.632 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.938.023 | 9.935.123 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 557.091 | 075.509 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Odenecek vergi harç ve diğer kesintiler |
2.409.284 2.409.284 |
207.532 207.532 |
| Üzun Vadeli Yükümlülükler | 1.573.589.927 | 839.314.211 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.120.720.026 | 601.498.515 |
| İlişkili Taraflardan Üzun Vadeli Borçlanmalar | 569.018.779 | 243.090.394 |
| Banka Kredileri | 303.951.084 | 243.996.394 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanınalar | 205.007.095 | |
| Ilişkili Olmayan Taraflardan Üzun Vadeli Borçlanmalar | 551.701.247 | 357.502.121 |
| Banka Kredileri | 338.874.700 | 357.502.121 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 212.826.481 2.571.403 |
2.151.976 |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 2.945.000 | 2.245.000 |
| Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar |
2.945.000 | 2.245.000 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.927.707 | 2.291.552 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.927.707 | 2.291.552 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 442.425.791 | 231.127.168 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
||
| ÖZKAYNAKLAR | 2.003.048.550 | 1.002.086.841 |
| Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar | 2.003.048.550 | 1.002.086.841 |
| Ödenmiş Sermaye | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | (1.914.347) | (198.367) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları veya Kayıpları | (1.914.347) | (198.367) |
| Kazançları/(Kayıpları) | (1.914.347) | (198.307) |
| Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | (4.067.516) | |
| -Riskten Korumma Kayıpları | (4.007.510) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 165.126 105.120 |
165.126 105.120 |
| Yasal Yedekler | 992.120.082 | 477.149.195 |
| Geçmiş Yıllar Karı Net Dönem Karı |
1.006.745.205 | 514.970.887 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7.594.838.194 | 3.442.690.074 |
ranty Filo Yopen in Hizmetleri
Portal Portaline Porsanse Coul Pro
Portugues Portugues Porsoner Could Collection
Program Program Program Program Program Program Program Pri www.garantibbvafilo.com
%Garanti BBV%
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | |
| Geçmiş | Geçmiş | |
| Cari Dönem | Cari Dönem | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | 1 Ocak- | 1 Ocak- |
| 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | |
| Hasilat | 2 504 058 349 | 1.749.778.306 |
| Satışların Malıyeti (-) | (720.111 805) | (620.073 610) |
| BRÜT KAR | 1.783.946.544 | 1.129.704.696 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (78.501.587) | (49.129 176) |
| Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerı (-) | (1.172 111) | (552.763) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 54 654 943 | 34 274 507 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (11 264 221) | (9.904.972) |
| ESAS FAALIYET KARI | 1.747.663.568 | 1.104.392.292 |
| Finansman Gelirleri | 15.813.297 | 6 482 536 |
| Finansman Giderleri (-) | (496.781 089) | (404.860 543) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | 1.266.695.776 | 706.014.285 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri | (259.950.571) | (191.043.398) |
| Dönem Vergi Gideri | (47.206.074) | (116 474 830) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | (212 744.497) | (74.568.568) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI | 1.006.745.205 | 514.970.887 |
| DÖNEM KARI | 1.006.745.205 | 514.970.887 |
| Dönem Karının/Zararının Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.006.745.205 | 514.970.887 |
| Ana Ortaklık Payları | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (1.715.980) | 23.429 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) | (2.144.975) | 30.427 |
| Kar veya Zararda yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı | ||
| Gelire İlişkin Vergiler | 428 995 | (6 998) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 428.995 | (6.998) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | (4.067.516) | 101.238.328 |
| Riskten Korunmaya Ilişkin Diğer Kapsamlı Gelir | (5.084.395) | 128 174.462 |
| Riskten Korunma Kazanç (Kayıp) | (5.084.395) | 128.174.462 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı | ||
| Gelire Ilişkin Vergiler | 1.016.879 | (26.936.134) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | 1.016.879 | (26.936.134) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | (5.783.496) | 101.261.757 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 1.000.961.709 | 616.232.644 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
| Ana Ortaklık Payları | 1.000.961.709 | 616 232 644 |
Ana Ortaklık Payları
Hizmetleri
Missiering Sistem Crosine Cranel Crania
Romania Crean Cranella Crania Crania
Romania Resultantes www.garantibbvafilo.com.
Garanti BBVA Filo
4. DERECELENDİRME
| 5. JCRER Ratings | |||
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para | BB/(Negatif Görünüm) | ||
| Kısa Vadeli Yabancı Para | BB/(Negatif Görünüm) | ||
| Desteklenme Notu | |||
| Uzun Vadeli Yerel Para | A+(Trk) | ||
| Kısa Vadeli Yerel Para | J1(Trk) | ||
| Görünüm (Ülusal) | Stabil |
Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCRER, 13.12.2023 tarihli yayınladığı açıklamada Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A+", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "J1" olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu'na ilişkin görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
| Tertip | İhraççı Kuruluş |
ISIN Kod | Ihraç Tutarı (TL) |
Ihraç Tarihi | Itfa Tarihi | Vade (Gün) |
İhracın Türü | Satış Türü | Basit Faiz Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti Filo |
TRSGFYH12419 | 130,000,000 | 29.12.2022 | 08.01.2024 | 375 | Ozel Sektör Tahvili |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%33.00 | |
| 2 | Garanti Filo |
TREGFYH42413 | 150.000,000 | 14.07.2023 | 09.04.2024 | 270 | Finansman Bonosu |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%39.00 |
| 3 | Garanti Filo |
TRFGFYH52412 | 100,000,000 | 07.08.2023 | 03.05.2024 | 270 | Finansman Bonosu |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%32,00 |
| 4 | Garanti Filo |
TRSGFYH82412 | 80,000,000 | 10.08.2023 | 19.08.2024 | 375 | Ozel Sektör Tahvili |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%37.00 |
| 5 | Garanti Filo |
TRFGFYH22415 | 103.000.000 | 01.09.2023 | 28.02.2024 | 180 | Finansman Bonosu |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%36.00 |
| 6 | Garanti Filo |
TRFGFYH82419 | 100.000,000 | 08.11.2023 | 07.08.2024 | 273 | Finansman Bonosu |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%48.00 |
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
Hizmetleri A Yonety sane Cad. No: 1 Pendik / İstanbul
İmlar V.D: 389 066 038906632760001
| Tertip | Kaynak Kurulus |
ISIN Kod | İhraççı | İhraç Tutarı (TL) |
lhraç Tarihi |
Itfa Tarihi | Vade (Gün) |
İhracın Türü | Satış Türü | Basit Getiri Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti Filo |
TRDEMVK22411 | Emlak VKS |
50.000.000 | 24.02.2022 | 22.02.2024 | 728 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%21,30 | |
| 2 | Garanti Filo |
TRDEMVK12453 | Emlak VKS |
50.000.000 | 22.12.2022 | 11.01.2024 | 385 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%28.00 |
| 3 | Garanti Filo |
TRDEMVK22429 | Emlak VKS |
100,000,000 | 06.01.2023 | 02.02.2024 | 392 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%28.00 |
| 4 | Garanti Filo |
TRDEMVK22445 | Emlak VKS |
65.000.000 | 01.02.2023 | 07.02.2024 | 371 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%29.75 |
| 5 | Garanti Filo |
TRDEMVK82431 | Emlak VKS |
75.000.000 | 22.08.2023 | 27.08.2024 | 371 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%30.00 |
| 6 | Garanti Filo |
TRDEMVK32444 | Emlak VKS |
70.000.000 | 06.09.2023 | 04.03.2024 | 180 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%35,00 |
| Garanti Filo |
TRDEMVKE2412 | Emlak VKS |
125.000.000 | 21.09.2023 | 03.10.2024 | 378 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%45.00 | |
| 8 | Garantı Filo |
TRDEMVKE2438 | Emlak VKS |
158,000,000 | 10.10.2023 | 15.10.2024 | 371 | Yönetim Sözlesmesine Dayalı |
Nitelikli Yatırımcıya Satış |
%46.50 |
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü* | Ihraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | Tutar | Para Birimi** | |||
| Bono | 05.07.2023-36/769 | 467.000.000 | TL |
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Yatırımlar(Araç alımları) | 6.900.000.000 TL | ||||
| Toplam | 6.900.000.000 TL |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 01.02.2023
Aracılık Türü: En İyi Gayret Aracılığı
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Borsa İstanbul A.Ş başvurumuz henüz gerçekleştirilmemiştir.
ti Plo Yönetim Hizmetleri A
Same Math. Torsane Cad. Norse
11889 Pendik / İstanbul
11 Kurumlar V.D.: 389 066 32 038 0663276000 Ticaret Sicil No: 61328 ww.garantibbvatilo.com.tr
Yaman DOĞANSOY Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül GÜLGÖR
Genel Müdür