GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 28, 2024

Summary Info	TRFGFYH22415 ISIN Kodlu İhraç İtfa Ödemesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Redemption

Board Decision Date	24.01.2023

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	1.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	05.07.2023

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	28.02.2024
Maturity (Day)	180
Sale Type	Sale To Qualified Investor
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	31.08.2023
Ending Date of Sale	31.08.2023
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	103.000.000
Maturity Starting Date	01.09.2023
Issue Price	1
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	36
Interest Rate - Yearly Compound (%)	39,28960
Traded in the Stock Exchange	No
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFGFYH22415
Coupon Number	1
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Single Coupon

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	28.02.2024	27.02.2024	28.02.2024	17,7534	18.286.002		Yes
Principal/Maturity Date Payment Amount	28.02.2024	27.02.2024	28.02.2024		103.000.000		Yes

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCRER DERECELENDİRME A.Ş	A+	15.12.2022	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 103.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 05.07.2023 tarih ve 36/769 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %36,00 sabit basit faizli, vade sonu kupon ödemeli TRFGFYH22415 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 31 Ağustos 2023 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 103.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 01.09.2023, vade bitiş tarihi 28.02.2024 olup 180 gün vadelidir. Saygılarımızla.