SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 11, 2024

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No	: 010 / Mart 2024
Karar Tarihi	: 11 Mart 2024
Toplantı Yeri	: Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası
Toplantıya Katılanlar	: Sofu ALTINBAŞ, Vakkas ALTINBAŞ, Mehmet ŞEN, Cihangir YILMAZ, Sinan CAM, Ahmet KURSUN
Gündem	: Sirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Nevi'i Başlıklı 6.Madde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında

Sümer Varlık Yönetim A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR

• 1. Şirketimizin 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) tutarında artırılarak 100.000.000 TL'ye (yüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
• 1. Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000 TL'nin (EllimilyonTürkLirası) tamamının muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olduğu tespit edilmiş ve bu defa artırılacak sermaye artırımı tutarı olan 50.000.000 TL ((EllimilyonTürkLirası)) tutarındaki sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına ve 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) bedel kadar Şirketimiz pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesine,
• 1. Şirketimizin tamamının Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Nev i"başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygun görüş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuruların yapılmasına,
• 1. Tadil tasarısına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme Kurumu başta olmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
• 1. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına ve gerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını müteakiben ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul onayı gerekmeksizin tescil ve ilan işlemlerinin yapılması kararı verilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir

Sofu ALTINBAS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SEN

Yönetim Kurulu Üyes /Genel Müdür

Sinan ÇAM

Yönetim Kurulu Üyesi

ONAV

Cihangir YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi

Vakkas ALTINBAS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet KURŞUN Yönetim Kurylu Üyesi

Ek

	SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
--	--------------------------------	--	--

ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 6

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAY SENETI BRINİN NEV'İ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 6

SERMAYE VE PAY SENETI BRINİN NEV'İ

YENİ METİN

Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/815 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde, tamamı nama yazılı 50.000.000 (elli milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü. zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme

Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/815 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde, tamamı nama yazılı 100.000.000 (yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmistir.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri artırılabilir veya çerçevesinde azaltılabilir.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım	Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım
tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.	esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatında belirlenen sınır içinde	piyasası mevzuatında belirlenen sınır içinde
kalmak şartıyla kendi paylarını iktisap edebilir ve	kalmak şartıyla kendi paylarını iktisap edebilir ve
rehin olarak kabul edebilir. Payların edinimi, elden	rehin olarak kabul edebilir. Payların edinimi, elden
çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Sermaye	çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine	Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz	uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz
konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili	konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli	mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli
özel durum açıklamaları yapılır.	özel durum açıklamaları yapılır.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının	Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

n the comments of the comments of