ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A. Ş.

31.12.2023 TARIHINDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAGIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Erciyas Çelik Boru Sanayi A. Ş.

Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Erciyas Çelik Boru Sanayi A. Ş.2 nin ("Şirket") 31.12.2023 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
1. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
1. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan fınansal bilgilcrin, bağımsız denetimden geçmiş ve 11.03.2024 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunun hazırlamasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Erciyas Çelik Boru Sanayi A. Ş.' nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Genel Bilgiler

01 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket Faaliyetleri ve

Finansal Durum

01 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirilmesi

E ERCIYAS

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Erciyas Holding olarak 35. yılımızı geride bırakıyoruz.

Değerli Paydaşlarımız.

yılımızı geride bırakırken, gurur ve heyecanla dolu bir geleceğe bakıyoruz. Bu anlamlı kilometre taşında, siz değerli paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2023 yılı ekonomik açıdan hepimiz için zor bir sene idi. Enflasyonun yüksek seyrine karşın döviz kurlarının yatay seyretmesi, hammadde fiyatlarında yaşanan artış, navlun/nakliye sürecindekî

tehdit ve riskler sebebiyle zorlu bir seneyi geride bıraktık. 2023 yılının ilk aylarında karşımıza çıkan küresel enflasyon hem ülkemiz hem de global piyasalardaki satışları durgunlaştırmıştı. Şubat ayında yaşanan ve tüm ulusumuzu büyük bir üzüntüye boğan deprem felaketi sonrasında yurt içinde çelik temininde daralma ve tedarik zincirinde kısa süreli aksamalar meydana gelmişti. Kuresel üretim aktivitesi senenin son 7 ayında 50 eşik seviyesinin altında seyretmiştir. Gelişmiş piyasalarda yaşanan enflasyonist etkiler ve özellikle ABD Merkez Bankası'nın ("FED") son yıllarda uyguladığı faiz artışlarının etkisiyle ekonomik aktivitelerin ve dolayısıyla uluslararası ticaretin yavaşlamasına yol açmıştır. Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 2023 yılında büyümemizi büyük oranda artırmayı başararak yaklaşık 350 milyon dolar hasılat elde ettik. Ulkemiz ekonomisinin temel taşlarından olan döviz kazandırıcı faaliyetler ve hizmetler açısından Şirketimiz, katkılarını her sene olduğu gibi 2023 yılında da artırarak, ihracatını 2 kat artırarak 287 milyon dolara çıkartmıştır.

2023 yılı ihracat satışlarımız ağırlıkla Afrika ve Avrupa kıtasına gerçekleştirilmiş olup, Asya, Latin Amerika'ya da satış yapılmıştır. Kuruluşundan bu yana +90 ülkeye ihracat yapan Şirketimiz, 2023 yılında portfoyüne yeni müşteri ve ülkeler kazandırmıştır.

E ERCİYAS

Bu yıl Çelik Boru alanında daha önce rekabetin içinde olmadığımız bölgesel ısıtma hatları ile ilgili olarak boru özel izolasyonu için partner edinip, ortaklaşa stratejiler ile hem yeni bir pazara hem de gelişime açık, potansiyeli yüksek olan yeni bir alana, farklılaştırılmış bir ürün ile giriş yaptık. 2023 yılı Türkiye büyük çaplı çelik boru ihracatının yaklaşık %34'ünü Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. gerçekleştirmiş olup, ihracat satış tonajımız 170 bin tonun üzerinde kaydedilmiştir(*). Faaliyet alanımızdaki büyük çaplı boru ihracatında 2023 yılında da lider konumundayız ve hedefimiz 2024 yılında da aynı başarıyı göstermektir.

IMF'nin, 2024 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini %2,9 dan %3,1'e çıkartınası piyasalara bir miktar olumlu sinyal vermekle birlikte, bu senenin ekonomik açıdan süregelmekte olan ticaret savaşları ve sıcak savaşların etkisiyle farklılık yaratamayanlar için kolay bir sene olmayacağını düşünüyoruz.

2024 yılında farklılık yaratacağımız alanların başında; Hyperloop Teknolojisine yönelik Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında yeni işbirlikleri oluşturulması hedefi, ihracata yönelik kalifikasyonlarımızı genişletmek ve yeni pazarlara girmek, Hidrojen borusu üretimine dair yapılmaya devam eden geliştirme çalışmaları neticesinde hidrojen borusu üretimine dair kalifikasyon alınması gelmektedir.

Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, Asya'dan Avrupa'ya hidrojen kaynağının aktarılması için Türkiye'nin rekabet açısından çok önemli bir pozisyonda olduğu ve Hidrojen borusu üretiminde geçtiğimiz yıllarda başlattığımız çalışmalar, kurduğumuz temaslar neticesinde şirketimizin öncü ve lider konumunda olduğunu gözlemlemekteyiz.

İklim değişiklikleri, global ısınmanın kaynaklar üzerinden yarattığı sıkıntılara karşı geliştirilmeye çalışılan çözüm arayışları neticesinde deniz suyunun desalinasyonu (tuzdan arındırma) ile su sıkıntısı çeken gelişmekte olan ülkelerdeki tarım ve sulama projelerinde kullanımı gibi pek çok proje mevcuttur. Bu ve benzeri projeler sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kapsamında şirketimizin öncelikli önem ve değer verdiği konular olmakla birlikte, bu alanda yurtdışı idareler ve otoriteler nezdinde pek çok iş birliği geliştirmekteyiz. 2024 yılı ve devamında bu iş birliklerinin reel projelere dönüşmesini hedefliyoruz.

Şirketimizin 35. yılını kutlarken, Atatürk İlke ve İnkılapları rehberliğinde ilerlemeye ve Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla Şirketimizi de 100. yılına taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Kamil Emre Erciyas Yonetim Kurulu Başkanı

GENEL BİLGİLER

Rapor Tarihi: 01.01.2023 - 31.12.2023

E ERCİYAS

Erciyas Çelik Boru sürdürülebilir ve inovasyon konusunda öncü bir çelik boru şirketidir.

35 yıl 1990 yılından

taşıyoruz.

bulunmaktadır. A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAGILIMI

·Kayıtlı Sermaye Tavanı:

3.000.000.000 TL Odenmiş Sermaye: 77.770.481 TL

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)
Erciyas Holding A.Şı	33.260.981
Ahmet Kamil Erciyas	10.197.490
Kamil Emre Erciyas	8,925,000
Kamil Bilge Erciyas	8.925.000
Diger	16.462.010
Toplam	77.770.481

■Dièe Karol Emos Erchia

bu güne yaşam

üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına Ilişkin Bilgiler

Şirket sermayesinin 15,300.000 adedi A Grubu ve 62.470.481 adedi B Grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların, Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı

haricindeki üyelerden olacaktır.

Genel Bilgiler

Ticaret Unvanz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 363426-0

Vergi Dairesi : İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Numarası : 3410029646

Merkez Adresi : Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25 34746 Ataşehir, Istanbul

Telefon-Fax : 0216 663 6391 - 0216 663 64 00

Internet Sitesi www.erciyasboru.com

Yönetim Kurulu ve Ust Düzey Yöneticiler ile Ilgili Bilgiler

Yonetim Kurulu uyeleri	Gorevi	Gorey suresi	lorodo Gorevi
Kamil Emre Erciyas	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2024	Evet
Yılmaz Bağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.12.2024	Evet
Teoman Doğan	Yönetim Kurulu Uyesi	30.12.2024	Evet
Kamil Bilge Erciyas	Yönetim Kurulu Uyesi	30.12.2024	Hayır
Hakan Avdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2024	Hayır
Ahmet Fatih Tamay	Bağımsız Yonetim Kurulu Uyesi	30.12.2024	Hayır

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve SPK hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidilmesi halinde TTK ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

(*) Şirketimizin 31.05.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 31.05.2023 tarihinde görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Burhan KARACAM'ın yerine geçmek ve görev süresini tamamlamak üzere, Sn. Teoman DOGAN'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. İşbu karar 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Uyelerimizin öz geçmişlerine ve bağımsız üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına Şirketimiz kurumsal internet sitesinde, "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer verilmiştir

(https://erciyasboru.com/wp-content/ uploads/2022/02/Bagimsizlik-Beyani-Ahmet-Fatih-Tamay.pdf)

(https://erciyasboru.com/wp-content/ uploads/2022/02/Bagimsizlik-Beyani-Hakan-Avdan.pdf)

E ERCİYAS

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesî: SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek ve uygulanması konusunda çalışmalar yapmak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması ve benimsenmesi için geliştirici çalışmalar yapmak, Yatırımcı İlişkileri biriminin faaliyetlerini izlemek ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde Kurumsal Yonetim Komitesi 3 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler & İşleyiş Esasları

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nde yer alan ilkelere uyum kapsamında; Şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesindeDenetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri kurulmuştur. Tebliğ'in 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ucretlendirme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komitelerin işleyiş esasları, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır (https://erciyashoru.com/komiteler/)

Denetim Komitesi

Muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini sağlamak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde Denetim Komitesi 6 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi sistematiği çerçevesinde tanımlanması, erken teşhisi, değerlendirilmesi, gerekli risk yonetim mekanizmalarının uygulanması ve izlenmesi, Şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, Şirketin ilgili departmanları tarafından yıllık olarak hazırla

nacak, her birimde yönetilen riskler ve risk seviyelerine ilişkin raporların konsolide edilip değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulması, Risk yonetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması görevlerini yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ahmet Fatih Tamay	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Avdan	Komite Uyesi
Şeniz Günal Turgan	Komite Uyesi	CFO
Hale Çırak	Komite Uyesi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Denetim Komitesi

Hakan Avdan Ahmet Fatih Tamay

Komite Başkanı Komite Uyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hakan Avdan	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yonetim Kurulu Uyesi
Ahmet Fatih Tamay	Komite Uyesı
Yılmaz Bağ	Komite Uyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Coskun Kilic	Komite Uyesi	Erciyas Holding A.Ş. Icra Kurulu Uyesi

ERCIYAS

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Bulunmamaktadır.

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz mavi yaka çalışanları Birleşik Metal-İş sendikasına bağlı bulunmaktadır. Mevcut sendika anlaşması 31.12.2025 tarihine kadar geçerlidir.

Şirket çalışanlarına maaşlarının yanı sıra evlenme yardımı, sağlık sigortası, yemek yardımı ve vasıta yardımı sunulmaktadır.

İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum izni, sut izni şeklindedir.

Raporlama dönemi içerisinde, esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan toplam personel sayısı 488'dir (31.12.2022: 459).

Şirketimizin ücret politikasına ve insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir.

(https://erciyasboru.com/wp-content /uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Bor u-Sanayi-A.S.-Ucret-Politikasina-Ilisk in-Esastar.pdf) (https://erciyasboru.com/wp-content /uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Bor u-Sanayi-A.S .- Insan-Kaynaklari-Politi kasi.pdf)

ERCİYAS

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı:

Sağlanan huzur hakkı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcısı gibi üst düzey yöneticilere, 01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde saglanan ücret ve benzeri menfaatler toplama 19.518.993 TLdir (31 Aralık 2022: 10.832.023 TL).

Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi araştırma ve geliştirme çalışmaları, 2019 yılında faaliyete başlayan Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi; 14 çalışanıyla belirlenen strateji ve hedefler doğrultusunda boru üretiminde yeni teknoloji kullanımı, ürün kalitesinin ve çeşitliliğin arttırılması, enerji geri kazanımı, rekabet avantajı sağlayan proses verimlilik çalışmaları ile birlikte ciro artışının ve sürdürülebilirliğin hedeflendiği projeleri kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.

Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşundan bu yana 13 proje tamamlayan Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, 2023 yılı içerisinde Vagon Grubu Ar-Ge Merkezi ile ortak yürütülen, dünyada ilk spiral kaynaklı borudan imal edilen tank vagonu özelliği taşıyan, "Demiryollarında Kullanılan Sarnıç Vagonları için Spiral Kaynaklı Tank Tasarımı ve Prototip Uretimi" projesini ve kaplama tipinde ürün çeşitliliğinin artırılmasının hedeflendiği "Spiral kaynaklı çelik boru dış yüzeyinin 2 katlı FBE sistemi ile kaplanabilirliğinin araştırılması" projeleri tamamlanmıştır.

2023 yılında tasarım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ticarileşme ile birlikte 43.533.202,53 TL ciro elde edilmiştir. Bununla birlikte, şirket sürdürülebilirliğine katkı sağlayan enerji verimlilik çalışmaları, otomatik kaynak sistemlerinin geliştirilmesi ve büyük çaplı Hyperloop borusunun üretilebilirliğine yönelik 3 yeni projenin çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte, spiral kule imalatı ve hidrojen borusuna yönelik literatür araştırmaları, modelleme, prototip imalata yönelik yapılabilirlik çalışmaları ile elde edilen bilgi birikimi yıl içerisinde bir üst seviyeye taşınmıştır. Haveten, Hidrojen borusu geliştirmek amaçlı, hidrojen çeliği geliştirmek adına çelik üreticileri ile iş birlikleri devam etmektedir.

Erciyas Celik Boru Tasarım Merkezi, yurt içi/yurt dışı fuar, bilimsel etkinlik değeri olan sempozyum ve kongrelere katılım göstererek Şirket entelektüel birikimine değer katmaktadır. Erciyas Çelik Boru araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin bilincinde bir şirket olarak her yıl yatırıma yönelik olarak gelişmeler ve yeni projeler alanında çalışma hedefini devam ettirmektedir.

Belirlenen strateji ve hedefler doğrultusunda boru üretiminde yeni teknoloji kullanımı, ürün kalitesinin ve çeşitliliğin arttırılması, enerji geri kazanımı, rekabet avantajı sağlayan proses verimlilik çalışmaları ile birlikte ciro artışı ve sürdürülebilirlik için çalışmaktayız.

ERCIYAS

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ilişkin Onemli Gelişmeler

Çelik Sektörü Hakkında Gelişmeler

2023 yılının ilk aylarında küresel enflasyon etkisiyle hem ülkemizde hem global piyasalarda yaşanan durgunluğun yanı sıra Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yurt içinde çelik temininde daralma ve tedarik zincirinde kısa süreli aksamalar meydana gelmiştir. Bu gelişmelerden kaynaklı olarak ithalatta artış meydana gelmiş ve fiyatlar yükseliş trendine girmiştir. Bu trend 2024 yılının Ocak ayına kadar piyasalarda fiyatların yüksek seyretmesine neden olmuştur.

Ancak yılbaşı tatili sonrası Çin'in beklentilerin tersine düşüşle başlaması ve küresel piyasalardaki daralma neticesinde fiyatlar, talebin düşük olduğu piyasada düşüş trendine girmiştir. 2024 yılı genel değerlendirmelerinde piyasalardaki daralmanın devam edeceğine işaret edilmektedir.

USD/mton

Çelik üreticileri üzerindeki maliyet baskısı, düşüşlerin 600 - 620 USD bandına kadar devam edebileceği yönünde fakat bu seviyelerin üzerinde daralmanın devam etmesi durumunda kapasite kontrolü ile düşüşlerin kontrol altına alınması beklenmektedir.

Tüm ekonomik verilerin yılın yukarıda bahsedildiği gibi daralmayla geçmesi ve piyasaların yavaşlaması yönünde olduğu görülmektedir.

Öte yandan Türkiye'de çelik boru sektörünün yurt dışı yatırımlarının dikkat çekici seviyede olduğu vurgulanıyor. Her zaman ihracat odaklı bir şirket olarak, kapasite kullanımımızı arttırarak hedeflediğimiz yeni pazarlara satışlarımızı gerçekleştirerek, sektördeki liderliğimizi devam ettirmek arzusundayız.

2023 Ocak - 2023 Aralık ayı arası sürecinde ki global pazardaki sıcak rulo ve demir cevheri fiyat gelişimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

-- Demir Cevheri (%62) CFR Cin

Yılın ikinci yarısından itibaren yerel üreticilerimiz hem mevcut kapasitelerini hem de ek yeni üretim tesisleriyle birlikte iç pazardaki üretim kapasitelerini hatırı sayılır ölçekte arttırmışlardır.

E ERCIYAS

E ERCIYAS Şirket Faaliyetleri

İHRACAT GELİRLERİ YAKLAŞIK 3 KATINA ULAST

Şirketin 2023 Yılı Ocak - Arahk döneminde toplam boru. satış tonayının %84'u yurtdışına yapılan ihracat satışlarından oluşmuştur. (2022 Ocak - Aralık %78),

İhracatımız 2023 ve 2022 yılı Ocak - Aralık dönemleri kıyaslandığında, TL bazında %200 artış ile yaklaşık 3 katına, USD bazında ise %109 artışla önceki yılın aynı dönemine ait ihracat gelirlerinin 2 katından fazlasını gerçekleştirmiştir. İhraç edilen ürünlerde satış tonajı da %94 artışla yaklaşık 2 katına ulaşmıştır.

Şirketin pazarlama, satış ve dağıtım giderleri içerisinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri payı yaklaşık %88 seviyesindedir. 2023 yılı ağırlıklı olarak yurtdışındaki uzak lokasyonlara büyük çaplı ve ağır tonajlı boru ihracatı gerçekleştirmiş olduğundan, pazarlama satış giderlerinde yer alan nakliye ve ihracat giderleri de doğal olarak yüksek seyretmiştir.

Yüksek enflasyon sebebiyle artan TL maliyetlere karşın döviz kurlarının yatay seyretmesi TL bazlı sabit giderlerimizin ciro içerisindeki payının artmasına ve FAVOK marjında tolere edilebilir seviyede azalış yaşanmasına yol açmıştır. Piyasa beklenti anketleri ve Orta Vadeli Program öngörüleri paralelinde, 2024 yılında döviz kurlarımın mevcut seviyelerinin üstünde seyredeceği ve sabit giderlerimizin ciro içerisindeki payının olumlu yönde gelişmesi beklenmektedir.

SATIŞ GELİRLERİ 2,4 KATINA ULAŞTI!

2023 yılında satış gelirleri, 2022 yılımn aynı dönemine göre %135 artış göstererek yaklaşık 8,3 Milyar TL'ye ulaşmıştır; dolar bazında ise yaklaşık 348 Milyon USD olarak gerçekleşti. 2022 yılının aynı dönemine göre satış gelirleri, USD bazında yaklaşık %64 artışla yaklaşık 1,64 katına ulaştı.

E ERCİYAS

Özet Finansal Göstergeler

Hasilat (Mn TL)

Satış (k ton)

FAVOK (Mn TL)

Elektrik Üretim (kwh)

Brüt Kar (Mn TL)

Yurt Dışı Satışlar (Mn TL)

Özkaynaklar/Varlıklar

Hasilat (Mn TL)

Satış Tonajı (k Mton)

3 (4) Net Borç / FAVÖK rasyosu 31.12.2023 sonu itibarıyla, son 12 ay üzerinden USD cinsinden hesaplanmıştır.

Net Borc/FAVÖK*

E ERCIYAS

Hyperloop Hakkında

2022 yılında 208 metrelik Hyperloop Yarış Tüneli'ni ve Vakum Hattını üreterek destek sağladığımız; 26 üniversiteden17 Hyperlook takımının katıldığı, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde 25-29 Nisan 2023 tar ihlerinde ikincisi düzenlenen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılım sağlanmış, takımlara eğitim ve mentörlük desteği verilmiştir.

26-29 Mayıs 2023 yılında Waterloo Universitesi /Kanada'da 12 üniversitenin katılımıyla yapılan Hyperloop Yarışması ve Konferansına gelen davetle Konuşmacı ve Jüri Üyesi olarak katılım sağlanmıştır.

14-17 Haziran 2023 tarihlerinde Busan/Güney Kore'de önde gelen Hyperloop Şirketlerinin katılımcı olduğu Hyperloop Konferansına, Komuşmacı ve Eğitici olarak iştirak edilmiş, "Büyük Çaplı Çelik Hyperloop Tubeları Seri Üretim" kabiliyetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.

21-23 Haziran 2023 Tarihlerinde EURASİA RAİL Fuarına katılım sağlanmıştır. Ağırlıklı teması Hyperloop Teknolojisi ve yeni projeler olan Eurasia Rail fuarında Erciyas ve HyperloopTT Ceoları ana konuşmacı, Hyperloop yonetici tiderimiz de panelist olmuşlardır.

17-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Edinburgh Universitesi/İskıçya'da yapılan European Hyperloop Week (Avrupa Hyperioop Yarışmalarında) Konuşmacı ve Jüri üyesi olarak iştirak edilmiş, dünyanın 37 farklı üniversitesinden 23. Hyperloop takınının katıldığı yarışmalara sponsorluk desteği sağlamınıştır. 6-7 Eylül 2023 tarihlerinde Hyperloop Hardt Co-founder Mars Geuze Erciyas'da görüşmeter yapmış, TÜBİTAK RUTE'de Erciyas tarafından üretilen Hyperloop Tünelinde incelemelerde bulunmus,

Erciyas Çelik Boru fahrikasını ziyaret etmiş ve Büyük Çaplı Hyperloop Tüp Seri Uretimi iş birliği imkanlarım görüşmüştür.

11 Eylül 2023 tarihinde USA-Nevada'da bulunan "SNC Ozmen Center for Entrepreneurship" heyeti Erciyas't ziyaret etmis, Universite-Sanayi iş birliği, egitim programlarına katılım, SNC ye tedarikçi olma, sektorel ilişki gibi konularda iş birliği imkanlarım görüşülmüştür.

11-15 Eylül 2023 tarihlerinde Kanada-Vancouver' da yılık "IPLOCA, International Pipeline&Offshore Contractors Association" Toplantisma istirak edilmis, proje&is gelistirme görüşmeleri yapılmış, ikili görüşmelerde bölgemizdeki Hyperloop faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

21-22 Eyfül 2023 tarihlerinde Polonya-Gdansk'da TRAKO Poland Demiryolu Fuari ve Hyperloop konferansma katılım saglanmas, "Ambitions Through the Mass Production of Large Diameter Hyperloop Tubes" konulu sunum yapılmış, Hyperloop ekosistemindeki son gelişmelergörüşülmüştür.

25 Eylül 2023 tarihinde Erciyas Vagon olarak UK Büyükelçiliği ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen UK-Türkiye Rail Forum'a iştirak edilmiştir. UK ve Türkiye'den iştirak eden sektör katılımcılarına Edinburgh / UK'de yapılan European Hyperloop Week ve UK Hyperloop ekosistemindeki gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.

E ERCİYAS

26 Eylül 2023 tarihinde Hollanda, Groningen-Veendam da bulunan "European Hyperloop Center" açılışma davetle iştirak edilmiş, "Hyperloop Development Program" ile Test Center İkinci Fazı hakkında bilgi alınmıştır.

22-23 Ekim 2023 tarihierinde Gaziantepide icra edilen 50 ülkeden yaklaşık 500 konuşmacının katıldığı "Horasis Global Vision" etkinliğine davetle iştirak edilmiştir. Hyperloop Co-Founder Mars Geuze ile birlikte Avrupa'da ve Türkiye'deki Hyperloop gelişmeleri ve Hyperloop ungeleceği "hwesting in Sustainable Priorities" konulu panelde görüşülmüştür.

25 Ekim 2023 tarihinde Münih'de IPLOCA (International Pipe Line & Offshore Contractors Association) Nowel Construction Session'da Hypeloop gelişmeleri, Türkiyede, Hyperloop ve Erciyas konulu hir surum yapılmış, IPLOCA Üyelerinin Hyperloop Konsepti ve Teknolojisi farkındalığının artırılmasına katkı saglanmıştır.

26 Ekim 2023 tarihinde TUM Hyperloop (Technical University of Munich) ziyaret edilmiş, Temmuz 2023 ayında ilk defa test edilen, 24 mt uzuntuğunda 4 mt Çapındaki tüp içerisinde Vakumlu Insanlı Yolcu Podu incelenmiş, proje hakkında ve Hyperloop teknolojisi ve konseptinin geleceği. üzerine bilgi alışverişi yapılmıştır.

Fast Company" dergisinin Kasım /Arahk 2023 aylarında global düzeyde gerçekleştirdiği "Most İnnovative Companies" yarışınasına "Taşımacılık/Ulaşım" kategorisinde Erciyas olarak yürüttüğümüz Hyperloop projeleri, ekosistem geliştirme ve farkındalık artırına faaliyetleri kapsamında katılım sağlanmıştır Hyperloop projesi ile Şirketimiz "En Yenilikçi 50 şirket arasında dördüncü olmuştur.

Hyperloop

25 Ekim 2023 tarihinde Münih'de IPLOCA (International Pipe Line & Offshore Contractors Association) Novel Construction 4 Kasım 2023 tarihinde Tim Show Center'da düzenlenen TUBITAK Başkanı Hasan Mandal'ın da Hyperloop özelinde bir sınım yapdığı "Vizyoner"23 BİZ'in Gücü Zirvesi"ne katılarak TÜBİTAK Başkanı ile iş birliği imkanları hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır.

23-25 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye Thracataçılar Meclisi evsahipliğinde düzenlenen "Türkiye Innovation Week" kapsamında yapıları davetle "Hareket Halinde Teknolojiler: Ulaşımda Yeni Perspektifler" konulu panele konuşmacı olarak katılın sağlanmıştır. Hyperioap konsepti, teknolujileri ve gelişmeler ile Erciyas Holding faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

28 Kasım 2023 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) tarafından Ankara'da düzenlenen etkinliğe Erciyas Vagon ekibimizle birlikte katılım sağlayarak, Hyperloop faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılmış, ekosistem paydaşları ile görüşmeler yapılmıştır.

ייר

29 Kos-1 Aralık 2023 tarihlerinde Budapeşte'de düzenlenen "European Siik Road Summit-2023" e yapılan davetle karılım sağlanmıştır. "Hazar'dan Karadeniz'e" konulu panelde "Orta Koridor"daki gelişmeler ile 5. Nesil Yeni Ulaşım konsepti Hyperloop'un Türkiye'de ne aşamaya geldiği ve Orta Koridora etkileri hakkında sunum yapılmış, iş birliği imkanları görüşülmüştür.

E ERCIYAS

300 MW yenilenebilir enerji proje geliştirmesine

yönelik değerlendirme & ölçümler yapılmaktadır. (Balıkesir, Çanakkale, Konya, Mersin)

Operasyonel Projeler

· 52,8 MW rüzgar enerjisi santrali (Balıkesir): ~185 GWh / yil

+6 MW (tahsisi alınmış, süreci devam etmektedir) · 1,1 MW güneş enerjisi santrali (Balıkesir): ~ 1,485 MWh /yıl

BAGLI ORTAKLAR & İSTİRAKLER

2023 yılı enerji üretimine dayalı kapasite faktörüne göre bulunduğumuz bölgede en iyi 10 şirket arasında yer almaktayız.

Bağlı Ortaklıklar

Briza Rüzgar Elektrik Üretim

%100 sahibi olduğumuz Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılında İstanbul'da enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

2013 yılında Kavaklı RES (Rüzgar Enerji Santralleri) elektrik üretim lisansını devir alarak Balıkesir ili merkez ilçesindeki rüzgar enerjisi santralini Ağustos 2014'de işletmeye almıştır. Briza halihazırda 16 türbin ile 52,8 MW kurulu güce sahiptir.

Briza'nın elektrik satışlarının tamamı 2024 yıl sonuna kadar YEKDEM kapsamında yapılmaktadır.

Santralin mevcut sahası içinde fizikî genişleme potansiyeli mevcuttur. EPDK'dan 6 MW'lik ek kapasite tahsisi alınmıştır. Tahsis izni alınan ek kapasite ye ilişkin EPDK nezdinde lisans tadili ve ilişkin hususlarda süreç, değerlendirmeler sürdürülmektedir.

6 MW'lık ek kapasite yatırımının tamamlanması sonrası devreye alınması ile yıllık rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık ~ 28 GWh ve hasılatın 2+ milyon USD artması beklenmektedir.

Briza, ayrıca Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Uretim Yonetmeliği kapsamında 1,1 MW kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santralini 'de Ocak 2019 yılı içinde işletmeye almıştır. Devlet teşviği kapsamında 2028 yıl sonuna kadar alım garantisi bulunmaktadır.

Türkiye'de kurulu razgar enerji santrallerinin 2021 yılı için %33,5, 2022 yılı için %35,2 olan enerji üretimlerine dayalı kapasite faktör ortalamalarına göre; 2021 yılı için %42,5, 2022 yılı için %42,7 olarak hesaplanan kapasite faktörü ile Briza, Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Ayrıca 2023. yılı enerji üretimlerine dayalı kapasite faktörüne göre de bulunduğu bölgede ilk 10 şirket arasında yer almaktadır. 2023 yılı on iki aylık dönemde Briza'nın kapasite faktör ortalaması %38,06 olarak gerçekleşirken Türkiye ortalaması aynı dönemde %32,2 olmuştur.

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.

Grup şirketlerimizden RC Endüstri ile ortak kurmuş olduğumuz ve Şirketimizin %20'sine sahip olduğu Erciyas Vagon, vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında faaliyet göstermek amacıyla 22.06.2020 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.

Kayseri Serbest Bölge'de kurulacak tesisin mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Ekonominin dalgalı seyri sebebiyle bu yatırımın uzun vadeli finansmanına yönelik istenilen hızda ve maliyette finansman tedariki henüz neticelenememiştir.

Global ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumunda, finansmana erişim için iştirakimiz ve Holding bünyesinde çalışılmaktadır. Merkez Bankası kaynaklı uzun vadeli yatırım teşvik kredileri öncelikli olmak üzere başvurular yapılmış olup, yatırım kredisine ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir.

Eskişehir, lojistik ve demir yolu araçları üretimi için çok iyi bir konuma sahip ve endüstriyel bir şehir olmakla birlikte; %100'e yakın ihracata yönelik çalışan iştirakimiz için böyle bir yatırımın öncelikle Serbest Bölge de olması sonra bu bölgenin de endüstriyel şehir olan Kayseri'de olması yatırım açısından cazip gelmiş ve daha avantajlı olduğu değerlendirilmiştir.

Yatırım teşviği alınması hususunda yapılan başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş, 1.061.980.291 TL (bir milyar altmış bir milyon dokuz yüz seksen bin iki yüz doksan bir TL) tutarında teşvik belgesi alınmıştır.

Mevcut durum ve ekonomik konjonktür de göz önüne alınarak, Kayseri serbest bölge yatırımının önceliklendirilmesi uygun görülmüş, 200 dönümlük bir alan tesis edilmiştir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırıma yönelik arsa, büyüme stratejisi kapsamında gelecek yatırımlar için tutulmaktadır.

Serbest bölgenin sunmuş olduğu avantajlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

%100 Kurumlar Vergisi Istisnası %100 Gelir Vergisi Istisnası Muhtasar Odemesi Muafiyeti KDV Muafiyeti Serbest Kar Transferi Gümrük Vergisi Muafiyeti KKDF Muafiyeti Ucuz Enerji Kullanımı AB Gümrük Birliği Kriterlerinin gerektirdiği serbest dolaşım belgelerinin temini imkanı Her türlü ticari ve sınai faaliyete uygun ve ucuz alt yapı imkanı

İştirakimiz Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'nin, Kayseri Serbest Bölge ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmış olduğu toplam 375.000 metrekarelik 2 arsası bulunmaktadır. Kayseri arsasının Kasım 2023 tarihli ekspertiz değerlemesi 16.800.000 USD olup, Eskişehir arsasının yaklaşık değerinin mevcut piyasa koşullarında 33.000.000 USD olduğu öngörülmektedir. Netice itibariyle yapmış olduğumuz iki arsa yatırımının değeri toplam yaklaşık 50.000.000 USD olmuştur.

E ERCİYAS

Risk Yönetimi ve Iç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteler düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir.

2022 yılı faaliyet döneminde iç kontrol birini faaliyetleri ana hissedarımızın İç Kontrol Müdürlüğü tarafından ifa edilmiştir.

2023 yılında Şirket bünyesinde iç kontrol birimi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

ş erciyas

Finansal Durum

Konsolide Finansal Durum Tablosu

		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş
		ABDS	ABDS	TI	TL
		31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık
VARLIKLAR	Not	2023	2022	2023	2022
DONEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	8.495.433	6.317.043	250.090.256	118.117.965
Finansal Yatırımlar	5	22364	20-003	658.356	374.022
Ticari Alacaklar	7,27	25.178.997	31.076.007	741.224.349	581.068.503
- Iliskili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	4.329.765	7.582.865	127.460.488	141.786.686
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	20.849.232	23.493.142	813.763.861	439.281.817
Diğer Alacaklar	8	112.669.643	71.003.594	3.316.791.485	1.327.646.502
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8,27	112.600.931	70.919.542	3.314.768.727	1.326.074.872
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar	7	68.712	84.052	2.022.758	1.57 630
Stokkar	9	45.093.497	30.818.254	1.327.471.383	576.248.959
Peşin Ödenmiş Giderler	10	257392	6.654.235	74.107.489	124.422.882
Cari Donem Vergisi ile Ilgili Varlıklar	25	72.365	352082	2180.295	6.583.335
Diğer Dönen Varlıklar	17	11.163.392	7.224.382	328.630.166	135.083.662
Toplam Dönen Varlıklar		205.213.083	153.485.600	6.041.103.779	2.869.545.830
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar	7	1.305.900	1.621.793	38.443.345	30 324.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1305 900	1.621.793	38.443.345	30 324.772
Diğer Alacaklar	8	1.384	978	40.742	18.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.384	878	40.742	18.287
Finansal Yatırımlar	5	27.441	29.451	807.814	550,684
İştirakler		27.441	29.451	807.814	550.684
Yatırım Amaçlı Gaynmenkuller	11	13.741.834	13.190.639	404.534.858	246.642.500
Maddi Duran Varlıklar	12	103.935.590	105.404.148	3.059.676.686	1.970.878.381
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	58.759	170 386	1.729.759	3.185.929
Maddi Olmayan Duran Varliklar	14	1.440.778	1.393.523	42.413.911	26.056.511
Peşin Ödenmiş Giderler	10	6.065.014	88	178.543.095	1.645

TOPLAM VARLIKLAR

Toplam Duran Varlıklar

331.789.783 275.276.606 9.767.293.989 5.147.204.539

126.576.700 121.811.006 3.726.190.210 2.277.658.709

Ş ERCİYAS

			Bağımsız		Bağımsız
		Denetimden Geçmiş		Denetimden Geçmiş
		ABDS	ABDS	H	11
		31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık
KAYNAKLAR	Not	2023	2077	2023	2022
ısa Vadeli Yükümlülükler
isa Vadeli Borçlanmalar	6	83.162.651	69.508.152	2.448.158.753	1.299.684.279
Jzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	19.841.855	9.151.622	584.108.496	171.119.774
icari Borçlar		53.564.840	53.744.562	1.576.852.473	1.004.931.943
Ilişkili Taraflara Ticari Borçlar	727	424.082	431.894	12.484.211	8.187.873
Ilişkili Ölmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	53.140.758	53.306.668	1.564.368.262	996.744.070
Calışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında	16
Borçlar		282 820	70.946	8325.712	3.196.400
Diger Borçlar		38 308	78.711	1327.719	1.471.762
- Ilişkili Taraflara Diğer Borçlar	8	10.436	37.560	307.217	702.308
ılışkılı Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	27.872	41.151	820.502	769.454
rtelenmiş Gelirler	10	17.685.850	2.823.333	520.639.589	52.791.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	25
isa Vadeli Karşılıklar		2.799.179	2.929.779	82.402.792	54.781.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin	16
arşılıklar		359.634	240.541	10.586.978	4.497.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	2.439.545	2.689 238	71.815.814	50.284179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	125.368	290.478	3.690.608	5.431.445
oplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		177.500.871	138.697.583	5.225.306.142	2.593.409.017
İzun Vadeli Yükümlülükler
Jzun Vadeli Borçlanmalar	િ	22.964.749	21.317.973	676.040.874	388.609.855
icari Borçlar
Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		12.367.172		364.067.283
İzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin	16
arşılıklar		1.156.131	1.422.407	34.034.416	26.596.593
rtelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	16.349.621	14.862.285	481.303.413	277.899.464
oplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		52.837.673	37.602.665	1.555.445.986	703.105.912
Ozkaynaklar
Odenmiş Sermaye	18	36.215.604	36.215.604	77.770.481	77.770.48
Sermaye Yedekleri		4.448.920	4,336.821	25.761.618	25.649.519
aylara Ilişkin Primler		3.661.692	3.661.692	13.886.025	13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri
çeren Birleşmelerin Etkisi		(14.574.418)	(14.574.418)	(429.044.632)	(272.516.840)
ar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	18
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		15.456.377	16.971.703	409.267.464	469.579323
Cevrim farkı				2447.383.200	1.186.863.209
ardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	7.0022339	7.00 2139	22071.796	22071.796
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları), net		45.362.817	34.596.786	327.386.097	142.633.254
Dönem Net (Zararı) / Karı		3881826	10.766.031	92.169.263	184.752.843
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		101.454.957	98.976.358	2.986.651.312	1.850.689.810
Kontrol gücü olmayan paylar		(3.718)		(109.451)
oplam Ozkaynaklar		101.451.239	98.976.358	2.986.541.861	1.850.689.610
TOPLAM KAYNAKLAR			331 789 783 275 276 606		9.767.293.989 5.147.204.539

Finansal Durum

Konsolide Finansal Gelir Tablosu

S ERCIYAS

İlişkili Taraf İşlemleri

Ticari alacaklar

Toscelik Spiral A.Ş. - Erciyas A.Ş. Adi Ortaklığı RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.

Toplam

Diğer alacaklar

Erciyas Holding A.Ş. Övgün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş. Kamil Emre Erciyas Argaios Turizm Yatçilik A.Ş. RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Erciyas Vagon Ve Ulaşim Araç. A.Ş. Diğer

Toplam

Ticari borçlar

Peri Partners Hab. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. Glober Lojistik A.Ş. Diğer

Toplam

Diğer borçlar

Bimaş Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş. Erciyas Enerji A.Ş. Diğer

Toplam

		Bagil Usir		POGILUSIT
	Denetimden Geçmiş			Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem		Geçmiş Dönem	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		ABDS	ABDS	TL	111
		01.01.	01.01.-	01.01.-	01.01 .-
Kar veya Zarar Kısmı	Not	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.207
Hasilat	19	347.992.688	212.391.315	8.262.665.347	3.518.000.942
Satışların Maliyeti (-)	19	(286.520.538)	(175.993.435)	(6.803.083.519)	(2.915.114.821)
Brut Kar		61.472.150	36.397.880	1.459.581.828	602.886.12
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(5.266.97)	(3.535.788)	(125.057.854)	(58.565.980)
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri	20
(-)		(38.065.020)	(21.911.194)	(903.807.846)	(362.931.983)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20	(531.307)	(269.739)	(12.615.242)	(4.467.895)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	35.918.390	27.230.618	852.838.715	451.041.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(3.100.467)	(2.779.741)	(73.616.838)	(46.042.992)
Esas Faaliyet Karı		50.426.775	35.132.036	1.197.322.763	581.918.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	804.353	932.300	19.098.389	15.442.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23
Finansman Giderleri Oncesi Faaliyet
Kari		51.231.128	36.064.336	1.216.421.152	597.361379
Finansman Gelirleri	24	1.286.514	678.775	30.546.718	11.243.073
Finansman Giderleri (-)	24	(48.861.766)	(28.987.942)	(1.160.163.517)	(480.149.610)
Vergi Öncesi (Zararı)/ Karı		3.655.876	7.755.189	86.804.353	128.454.842
Vergi Gideri/Geliri		(236.285)	3.010.862	(5.610.301)	56.298.00
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	25
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	25	(236.285)	3.010.862	(5.610.301)	56.298.001
Dönem (Zararı) Karı		3.419.591	10.766.031	81.194.052	184.752.843
Donem karının dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar		(462.235)		(10.975.211)
Ana ortaklık payları		3.881.826	10.766.031	92.169.263	184.752.843
Pay Başına Kazanç	26	0,0440	0,1384	1,0440	2,3756
FAVOK		57.930.802	42.387.32

31.2 2023	31.12.2022

46.823 185
44.956.783	55.886.433
10.670.493	28.819.055
3.473.914	57.081.198
105.924.296	141.786.686
31.12.2023	31.12.2022
3.195.129.174	1.197.184.237
93.533.934	10.408.016
10.284.176	5.980.932
7.856.526	3.380.110
2.332.889	1.429.635
	86.367.803
	21.114.363
5.632.028	209.776
3.314.768.727	1.326.074.872
31.12.2023	31.12.2022
10.106.958
944.672	8.035.333
1.432.581	152.540
12.484.211	8.187.873
31.12.2023	31.12.2022
147.750	58960
94.409	106.337
65.058	82.011
307.217	702308

e Erciyas İlişkili Taraf İşlemleri Devamı

Satışlar - Hizmet. faiz vb	31.12.2023	31.12.2022

Tosçelik - Erciyas Adi Ortaklığı	628.904.689	5 608.401
Erciyas Holding A.Ş.	296.004.429	98.801.780
RC Endüstri Ülaşım Araçları A.Ş.	28399045	29.232.371
Bimas Bisiklet Motorsiklet San. A.Ş.	4803345	70.250.080
Ovgun Gayrımenkul Yatırım A.Ş.	11.491.520
Diger	1.505.157	5.344.329
Toplam	971.108.186	251.461.801

		31.2.2022
Alımlar - Hizmet, faiz vb	31.12.2023
Erciyas Holding A.Ş.	50.088.166	15.898.321
Argalos Turizm Yatçılık A.Ş.	16.973.035	827.658
Glober Lojistik A.Ş.	6.272.041	3.075.726
Bimaş Bisiklet Motorsiklet San.A.Ş.	51.666
RC Endüstri Ülaşım Araçları A.Ş.		1.130.411
Ovgun Gayrımenkul Yatırım A.Ş.		13.194.766
Diger	13 308	3.508
Toplam	73.516.216	34.160.390

Ş ERCİYAS

Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketimiz, yüksek hacinli ticari iş ve işlemlerden kaynaklarıan finansman ihtiyacını, piyasa koşullarına bağlı olarak, optimim şekilde sağlamaktadır. Şirketimiz mevcut finansınan kaynaklarına alternatif olarak yeni kaynaklar ile nakit akış kabiliyetini artırmaktadır.

ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Türü	İhraç Tutarı (TL)	Ihraç Tarihi	Itfa Tarihi	Vade (gün)	Dönemsel Faiz Getiri Oranı (%)
Finansman Bonosu	60.000.000	25.11.2022	01.03.2023	ae	7.76
Finansman Bonosu	45.000.000	03.02.2073	05.05.2023	அ	7,73
Finansman Bonosu	125.000.000	01.03.2073	30.05.2023	90	8,14
Finansman Bonosu	000000000	25.11.2022	01.06.2023	188	15,97
Finansman Bonosu	45.000.000	05.05.207.	13.07.2073	69	7,37
Finansman Bonosu	25.000.000	25.05.2026	10.08.2028	77	9,92
Finansman Bonosu	000000000	30.05 20.08	28.07.2023	59	7,60
Finansman Bonusu	110.000.000	07.03 2020	28.08.2024	174	24,79
Kira Sertifikası	75.000000	18.08 2022	18.04.2024	244	12,37
Kira Sertifikası	50.000.000	07.08 2078	17.05.2024	252	10,36
Kira Sertifikası	50 000 000	KAPANOKS	OHOS 2022	142	10,36
Kira Sertifikası	50.000.000	02.04.2024	31.07.2024	180	10,36

110.00m2 toplam alan

450.000 M/ton üretim kapasitesi

Üretim Tesisleri

Erciyas Çelik Boru Fabrikaları

Mersin

46.00m2 toplam alan 150.000 M/ton üretim kapasitesi

SERCİYAS

Çelik Boru Ana Ürün Grupları

Kazık Boruları

Erciyas tarafından üretilen su

boruları birçok çeşit bağlantı

(düz, eğimli, silindirik, küresel,

türü sağlamaktadır.

e-joint)

Epoksi

Dış Kaplama:

Polietilen (PE)

Güçlendirilmiş Beton

Erciyas paslanmaya karşı kaplama ve farklı bağlantı alternatifleri sunmaktadır (kazık çarıkları, takviye edici halkalar, kenetlenme, güçlendirici DS.)

tedir.

Dış Kaplama: Epoksi güçlendirilmiş) Epoksi

İç Kaplama: Beton Poliuretan (PU) Solvensiz Epoksi

Petrol & Doğalgaz

Erciyas, 53 metre tek parça boru üretebilmekte ve sevk edebilmek-

Glass Flake (Cam pulcukla

Erciyas tarafından üretilen borular Avrupa, NAFTA ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada yüksek basınçlı petrol & doğal gaz boru hatları projelerinde kullanılmaktadır. Yüksek mukavemetli petrol & doğalgaz borularında küresel boyutta referanslara sahiptir,

Dış Kaplama : Toz Epoksi(FBE) Polietilen (PE) Polipropilen (PP)

İç Kaplama : Flow Coat Epoxy

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirilmesi

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir.

İç Kontrol birimi; şirketi etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması faaliyetlerini yürütmektedir. Iç Kontrol Müdürlüğü tarafından 2023 yılında iki adet rapor hazırlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Şirket"), faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim Ilkeleri benimsenerek uygulanmıştır.

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine yönelik açıklamalara, faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")'nda ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'nda yer verilmiştir.

Hali hazırda ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam etmektedir. URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

Ilgili mevzuatta yer alan gönüllü ilkelere uyulmasına da azami özen gosterilmektedir. Mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

E ERCIYAS

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Gerekçeleri:

Esas sözleşmede azlık hakları düzenlenmemiş olsa da azlık haklarının kullandırılmasına azant özen gösterilmektedir.

Boru Etik Kurallar Prosedürü altında kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. ulaşmak için politika henüz belirlenmemiştir.

olmamıştır.

verilmektedir.

çalışma esasları dikkate alındığında bir yönetim kurulu fazla komitede yer almıştır. Komiteler, faaliyetleri ile ilgili olarak bağımsız uzman görüşünden yararlanmamışlardır. vapilmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliginin (11-7.1) 12. Maddesinin birinci fikrasma istinaden Ozhal Celik Bora ile Sphetimizin birleşme işlemine ilişkin başvıru sırasında Sermaye Piyasası Kırılı'na verilen taahinitiamede yer aldığı üzere şirketiniz paylarının borsada işlemeye başladığı yılı takip eden dördüncü yün sonuna kadar tehliğin ilgili maddesine aykırı olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin sonlandırılacağı beyan ve tadıhüt edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri birimi iletişim bilgileri; Tel: 0(216) 663 63 91 E-Posta: [email protected]

1-issedarlarla ilişkiler, Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BIAŞ, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanistü genel kurullar dışında gelen talepler doğrultusunda e-posta ve telefon ile iletişim kurulmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar www.kap.org.tr ve Şirket in internet sitesinde https://erciyasboru.com/ güncel olarak pay sakiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinin yabancı dillerile hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali mumanakta viup çülşmalar devam etmektedir. Menfaat sahiplerinin yönetime konusunda bir model veya mekantzma oluşturulmamıştır. Öte yandan Yonetim Kurulu'nda yer alan bağmısız üyeler Şirket in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menjaat sahiplerinin de yonetimde temsü edilnesini münkün olup, menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika Erciyas Çelik
Menfaat sahiplerinin şirket yonetimine katılını esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmeniştir. Yonetim Kurulu'nda katın üyemiz bulunmamaka olup, kadın üye oran için hedef bir oran, zaman ve bu hedefe

Yonetim Kurulu toplantısına yönetin kurulu üyesinin görüşlerini yazılı olarak bildirme durumu

Yonetim Kırulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler sınırlandırılmamış olup Genel Kurul'da bilgi
Yonetim Kurulu üye sayısının 6 olması, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üye sayısı ve komitelerin
-
-
Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde ifa etmiştir. Performans değerlendirmesi

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikasında yer aldığı üzere; pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Ortaklığa iletilen yazılı bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır diye belirtilmiştir. Ayrıca https://erciyasboru.com/ adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikası, II-17.1 Kurumsal Yonetim

Tebliği"'nde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Şirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanımıştır.

(https://erciyashoru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Kamunun-Aydinlatilmasina-Iliskin-Bilgilendirme-Politikasi.pdf)

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları ıyı nıyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler olması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız 6 üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda tamamlanmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Birleşik Metal İş Sendikası ile yapılan sözleşme 01.01.2024'den itibaren 31 Aralık 2025 sonuna kadar geçerlidir.

E ERGIYAS

İnsan Kaynakları Politikamız

Yasalar, iç düzenlemelerimiz, kurum değerlerimiz ve etik kurallarımız doğrultusunda; Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, politik veya cinsel yönelim veya yaş gibi hiçbir koşulda ayrımcılık gözetmeden, fırsat eşitliğini, kapsayıcılığı ve liyakati temel alarak, Şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynağımızı oluşturmak ve geliştirmek, çağımızın gerekliliklerine cevap verebilecek, çalışanlarımızın memnuniyetini, motivasyonlarını ve şirkete bağlılıklarını ön planda tutabilecek insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek, çalışanlarımız için şeftaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak, sürekli gelişen ve değişen, çevik bir organizasyon oluşturmak, sosyal sorumluluklarımızın farkında; çevreye, doğaya ve tüm canlılara saygılı, sürdürülebilir yaklaşımlar sergilemek.

Life (C Erciyas

.Şirket çalışanlarının görev dağlımı ve gören tammları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çahşmalar devam etmektedir.

Şirketimizin insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir. (https://tr clyasboru.com/wp-content/uploads /2012/03/Erclyas-Cellk-Boru-Sanayi-A.S .- Ins an-Kaynaklari-Politikast.pdf}

Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı

Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Seri: 11-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliğ" Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Genel Kurul

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantı daveti, toplantılara ilişkin bildirimler ve toplantının işleyiş şekli, Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönergesi ile düzenlenmiş olup Genel Kurul toplantılarında, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi ile söz konusu yönerge düzenlemeleri uygulanır.

Şirketin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181097).

04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 10.08.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183970).

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas sözleşmemiz uyarınca, Şirketimiz paylarında oy hakkı imtiyazı bulunmamaktadır. Pay sahipleri, pay başına 1 oy hakkına sahiptir.

Şirket payları, A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. A Grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca, yönetim. kurulu üye sayısının yarısı, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir.

Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir hüküm ya da uyguluma bulunmamaktadır. Şirketimiz azlık haklarının kullandırılmasında azami özen ve gayret göstermektedir.

Kar Payı Dağıtımı

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Şirket Esas Sözleşmesi, TTK ve SPK hükümleri ile ilgili tebliğler uyarınca hazırlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/9944 55).

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı uyarınca; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 -31.12.2022 hesap donemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası 57.626.882,76 TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına. dayalı olarak kar dağıtımı yapılmaması teklifi 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/11810 85).

ERCIYAS

Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikası, 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği"''nde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Şirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciya s-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kamunun-Aydinlatilmasina-Iliskin -Bilgilendirme-Politikasi.pdf

İletişim İçin: [email protected]

Diğer Hususlar

Şirket Faaliyetlerini Onemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Bulunmamaktadır.

Yapılan Bağışlar ve Yardımlar

Şirketimizin 2023 Yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 1.810.678,16 TLdir.

Şirketimizin bağış ve yardım politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir. (https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Bagis-ve-Yard im-Politikasi.pdf)

Mali Güç

Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmelere göre, Şirketin borca batık olmadığı tespit edilmiştir.

Hukuki Konular

Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemi içinde faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırıma maruz kalınmamıştır.

Hesap Dönemi İçerisindeki Özel ve Kamu Denetimleri Hakkında Bilgi

Şirket'in, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan finansalları, İrfan Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız Denetim Standardi'na ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. 2023 yılında Şirket'te kamu denetimi yapılmamıştır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarının Olup Olmadığı Hususu

Şirket, 2023 yılında kendi payım iktisap etmemiştir.

Bağlı Şirket Raporu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortakları ve hakim ortaklarına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemekle yükümlüdür.

Kredi Derecelendirme

Şirketimizin, 26.09.2023 tarihli KAP açıklamasında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirmesi neticesinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu "A- (tr) / (Stabil Gorunum)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. ICR tarafından belirlenen Ulusal Kredi Rating Notlarının hepsi, yatırım yapılabilir seviyedir.

E ERCIYAS

Sürdürülebilirlik llkeleri

Şirketimiz, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara ve sürdürülebilirlik hedeflerine kurumsal internet sitesinde yer alan sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir

Ayrıca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Üyum Çerçevesi uyum beyanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

2023 Erciyas Çelik Boru Sürdürülebilirlik Raporu'nun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://erciyasboru.com/surdurulebilirlik-raporu

Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Onemli Gelişmeler

Maddi Duran Varlık Satışı: Şirketimizin 14.04.2023 tarihli açıklamasında belirtilen arsa satışına ilişkin tüm tahsilatlar tamamlanmış olup, 16.01.2024 tarihinde devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hakkında: Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayî A.Ş. ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından uygulama tarihi 31 Ocak 2024 olmak üzere grev kararı alındığı Şirketimize bildirilmişti. Birleşik Metal İşçileri Sendikası 31.01.2024 Tarihinden Başlamak Uzere Aksi Karar Alınıcaya Kadar Düzce ve Mersin Fabrikalarımızda Grev Kararını Uygulamaya Koymuştu. Grev süresince stoktan yapılan satışlar devam etmişti. 14.02.2024 tarihinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile uzlaşma sağlanmış olup. sözleşme süresi 01.01.2024 -31.12.2025 dönemini kapsamaktadır.

Yeni Bağlı Ortaklık Kurulması Hakkında: Şirketimiz inovasyon ve sürdürülebilirlik temelinde daha iyi bir gelecek için yeni nesil ulaşın teknolojisi olan Hyperloop ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla ilerletirken hem faaliyetlerimizi daha etkin, şeffaf ve izlenebilir kılmak adına hem de, gerçekleştirilmesi gereken yeni nesil boru/tüy, strüktürel üretinler ve yürüyen aksam ürünlerinin (tüplerin içindeki tüm hareketli ve hareket eden ürünler) AR-GE ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir oluşum ve yapılanmaya gidilmesi değerlendirilmiştir. Bu amaçla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin %55 ve vagon üretiminde yıllara sair bilgi ve tecrübeye sahip grup şirketimiz RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin %45 iştiraki olacak bir ortaklık şeklinde Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş. unvanlı ve 250.000TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kuruluş işlemleri 29.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Kuruluşun ana hedefi vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla Hyperloop teknolojisinde kullamlacak kapsül vaqon ve tüplerin üretimini gerçekleştirmektir.

Erciyas Holding ile Hyperloop Gelistirme Programı Vakfı arasında 22 Şubat 2024 tarihinde imzalanan "Programa Giriş ve Katkı Anlaşması" imzalanmıştır.

Hyperloop konseptinin geliştirilmesi kapsamında katkı sağlayanlara, belirli oranlarda destek vermek ve böylece konsept gelişmelerini hızlandırmak maksadıyla kurulan Hyperloop Geliştirme Programı Vakfı ile Erciyas Holding arasında imzalanan anlaşma kapsanında; Erciyas Holding olarak küresel ölçekte konseptin geliştirilmesi kapsamındaki;

Arge çalışmalarına ilişkin giderlerin,
Ekipman harcamalarının,
Personel harcanaları, sponsorluklar, konferans katılımları vb. masrafların
Erciyas Çelik Boru olarak üretmeyi planladığımız hyperloop test hatları/prototipleri borularının üretimleri için hizmet ve servis şeklindeki aynı katkıların Hyperloop Geliştirme Programı kapsamında %24'e varan oranda desteklenmesi söz konusudur.

E ERCİYAS

GELECEGE YAŞAM TAŞIR

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1.) Pay Sahipleri

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yapılmamıştır.
1.2. Bilgi Alma ve Inceleme Hakkı
Ozel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1165528
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunu mamıştır.
like 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsama giren bir işlem büyükluğune ulaşılmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal Yönetim Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https:// erciyasboru.com/wp-content/ uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/987302
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin genel kurula katılıması hususunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel kurula katilan menfaat sahibi olmamıştır.

Ş ERCİYAS

1.4. Oy Haklan
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipler oran arı
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içe oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletil esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikası aldığı bölümün adı

Yönetim kurulunun genel kurula kann dağıtılması teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılır. kullanım şeklini belirten genel kurul gündem ma ilişkin tutanak metni

	Hayır (No)
rive oy

	%42,11
erik veya	Hayır (No)
ldi ise ilgili

sinin yer	Şirketimiz İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https:// erciyasboru.com/wp-content/ uploads/2022/01/ Erciyas-Cellk-Boru-Sanayi-A.S .- Kar-Dagitim-Politikasi.pdf
masını mayan karın addesine	Şirketimiz Yonetim Kurulu? nun 04.07.2023 tarih ve 2023/ 25 sayılı kararı uyarınca; ? Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ilişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Muşavırlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap donemine ait finansal tablolarimiza gore vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net donem karı, aynı doneme ılışkın Vergi Üsul Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise odenecek vergiler sonrası 57.626.882,76 TL net donem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 04.08.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması" teklit edilmiştir. Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2022 faaliyet donemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulune ve teklifte belirtilen şekilde 2022 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edituistir.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	04/08/2023
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talep sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%81,19
Doğrudan temsil edilen payların orgini	%11,8
Vekaleten temsil edilen payların of Cini	%69,38
Sirketin kurumsal internet sitesinge het gündem maddesiyle ilgili olumlu veya olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı totanaklarının yer aldığı bolumun adı	Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/ 04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bolumun adı	Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Toplantıları/ 04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragrat numarası	Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Ku- rumsal Yönetim Tebliği (III-17.1) üçüncü bölünde düzenlenen Yaygınve Süreklilik arz eden İlişkili Taraf işlemleri hakkında ilişkili taraflarda yapılan 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Yönetim kuruluna bildiirmde bulunan im- tiyazlı bir şekilde ortak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı(içeriden öğrenenler listesi)	54
Yönetim kuruluna bildiirmde bulunan im- tiyazlı bir şekilde ortak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı(içeriden ogrenenler listesi)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528

E ERCİYAS

2.) Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

2.1. Kurumsal Internet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numara yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin y bolümlerin adları

Kurumsal internet sitesinde doğrudan vey şekilde payların %5'inden fazlasına sahip pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı d

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde be faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaralar

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler yürüttükleri görevler ve üyelerin bağım yer aldığı sayfa numarası veya bölüm a

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturu ilişkin bilginin sayfa numarası veya böl

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki to üyelerin toplantılara katılım durumu bi numarası veya bölüm adı

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede mevzuat değişiklikleri hakkında bilginir veya bölüm adı

d) Şirket aleyhine açılan önemli davala sonuçları hakkında bilginin sayfa numa adi

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve dere hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çık bunları önlemek için alınan tedbirlere i sayfa numarası veya bölüm adı

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa bölüm adı

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki e toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şi ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faali bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

lı kurumsal er aldığı	Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında ilgili bilgiler yer almaktadır.
ra dolaylı bir olan gerçek kişi 1	Şirketimizin kurumsal internet sitesinde " Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/ ortaklik-yapisi/
iller	Türkçe
elirtilen bilgilerin n veya bölüm adları
rin şirket dışında sızlık beyanlarının C	Faaliyet Raporu ekinde yer verilmiştir.
ılan komitelere IDE UUN	"Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile Ilgili Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları" başlığı altında yer verilmiştir.
plantı sayısı ve lgisinin sayfa	Karar Sayısı : 36, Katılım Oranı : %98
etkileyebilecek n sayfa numarası	" Diğer Hususlar/Şirket Faaliyetlerini Onemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi"
r ve olası arası veya bölüm	Yoktur.
celendirme gibi ar çatışmaları ve lişkin bilginin	Yoktur.
n 965'i aştığı a numarası veya	Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır.
gitimi ile diger irket faaliyetlerine iyetleri hakkında 1	Kurumsal Yonetim Bolumunde Menfaat Sahipleri alt başlığında yer almaktadır.

3.) Menfaat Sahipleri

3.1. Menfaat Sahiplerine Ilişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazmınat politikasının yer aldığı bolümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurul Üyeleri; Denetimden Sorumlu komite Başkanı, İnsan Kaynakları direktoru, Hukuk Danışmanı
Şirketin ihbar mekanızmasına enşim bilgileri	[email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların temsil edildiği yonetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yonetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yonetim kurulunun rolu	Ust düzey yoneticiler ve kilit yonetici pozisyonları Yonetim Kurulu tarafından atanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bolümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin ozeti	Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yonetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Insan Kaynaklan Politikası" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/ wp-content/uploads/2022/03/ Erclyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın İlgili maddelerinin özeti.	Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/ wp-content/uploads/2022/03/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimiz internet sitesinde "Kurumsal Yonetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Etik Kurallar Prosedürü" başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/
	wp-content/uploads/2022/03/ Erciyas-Celik-Boru-Etik-Kurallar-Proseduru.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bolumun adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yonetim konularında alınan onlemler	Şirket, bağış ve yardım kapsamında oğrencilere, şirket çalışanlarına özellikle eğitim alanında destekler vermekte olup, şirketin sosyal sorumluluk alanında en onem verdiği alan eğitim konusudur.
irtikap ve ruşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Ruşvet, yolsuzluk, gorevi kotuye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yonelik sembolik nitelikte olduğu tereddut oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

E ERCİYAS

4.) Yönetim Kurulu I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerle tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirme uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip Görev dağılımı ile kendisine yetki devredile kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetk İç kontrol birimi tarafından denetim kurulu ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin et değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı ve

Yönetim kurulu başkanının adı İcra başkanı / genel müdürün adı

numarası

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/ge aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirti duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnası ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ili: duyurusunun bağlantısı

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitli hakkında bilgi verilen bölümün adı

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

ndirmesinin	Yapılmamıştır.
sinde bağımsız	Hayır (No)
edilmedigi	Evet (Yes)
en yonetim ilerin içeriği	Ozel yetkiye haiz Murahhas üyemiz yoktur.
îna veya diger	2
kinliğine ilişkin eya sayfa	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere llişkin Onemli Gelişmeler Bolumunde/Risk Yonetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir.
	Kamil Emre Erciyas
	Kamil Emre Erciyas
nel müdurun ldiği KAP	Genel Mudurun görevden ayrılması nedeniyle yeni Genel Mudur atanıncaya kadar görevi devralmıştır. https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1126054
ndaki kusurları sermayesinin % skin KAP	Yonetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şırkette sebep olabilecekleri zararlara ilişkin yonetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
kurulu lik politikası	Yoktur.
	Yoktur.

ş erciyas

Ş ERCİYAS

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yonetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	Icrada Görevli Olup Olmadığı	Bagımsız Uye Olup Olmadığı	Yonetim Kuruluna 118 Secilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gosterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Uye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve veya Finans Alanında En Az 5 Yillik Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Kamil Emre Erciyas	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	31/12/ 2021		İlgisiz (Not applicable)	ligisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Yılmaz Bağ	Icrada gorevli (Executive)	Bağımsız uye değil ( Not independent director)	31/12/ 2021		Ilgisiz (Not applicable)	Ilgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Kamil Bilge Erciyas	Icrada Görevli Değil ( Non-executive	Bagimsız üye değil ( Not independent director)	28/06/ 2022		Ilgisiz (Not applicable)	Ilgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Doğan	Teoman İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	31/05/ 2023		Ilgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Hakan	Icrada Görevli Değil ( Avdan Non-executive Independent	Bağımsız uye ( director)	31/12/ 2021	Faaliyet Raporunda Yer Almaktadır.	Degerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ahmet Fatih Tamay	Icrada Gorevii Değil ( Non-executive Independent	Bağımsız uye ( director)	31/12/ 2021	Faaliyet Raporunda Yer Almaktadır.	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

Yönetim Kurulu II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesinde madde 13 'de yer almaktadır. Şirket Esas sözleşmesi kurumsal internet sitesinde Yatırımcı llişkiler / Esas Sözleşme başlığı altında yer almaktadır.
Uyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	"Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Ust Düzey Yöneticiler ile Ilgili Bilgiler /Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/994427

Yönetim Kurulu Komiteleri I

Yonetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Uyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yonetim Kurulu Uyesi Olup Olmadiğı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee	- Ahmet Fatih Tamay	Evet (Yes)	Yonetim kurulu uyesi ( Board member)
Kurumsal Yonetim Komitesi (Corporate Governance Committee	Hakan Avdan =	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yonetim Komitesi (Corporate Governance Committee	- Şeniz Günal Turgan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee	Hale Çırak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	Hakan Avdan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	- Ahmet Fatih Tamay	Hayır (No)	Yonetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	Hakan Avdan	Evet (Yes)	Yonetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	- Ahmet Fatih Tamay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	Vilmaz Bağ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	Coşkun Kılıç -	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Yönetim Kurulu III

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetir komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurums yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sîtesinîn, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümü adı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada göre olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numan veya bölüm adı

n	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Denetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
al	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
un	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayı-A.S .- Riskin-Erken-Saptanmasi-Komitesi-Calisma-Esaslari.pd
	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
	Faaliyet raporunda, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Onemli Gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.
vii	https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/ Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S .- Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf
ası	Faaliyet raporunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ust Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı başlığı altında yer verilmişti

Komitelerinin Adları	Icrada Görevli Olmayan	Komitede Bağımsız	Komitenin Gerçekleştirdiğ Yöneticilerin Oranı Uyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee)	% 50	% 50	3	3
Denetim Komitesi (Audit Committee)	% 100	% 100	6	б
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	% 75	% 50	6	6

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

		Uyum Durums
	EVOC	Yes Kesmen Partial Hayır No Munt Evanused Ilginir					Applicable	Apklama

11. PAY SAHIPLIGI HAKLARININ
namerialluk minekad ichiciclus yep - 2 1 etkileyebilecek mitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kutumsal internet sitesinde yatırımcıların kırımmelliri rınalısımızı	×	×
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAXKI
1 2.1- Şirket yönetimi üzel dienetim yapılmasını arguillinpes runkeunder medi medgi cautyefrom	×	ਮ
1 3 GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gundeminin açık şekilde ifade imitime . ne matti . Misad riye ruilliam ton wi irristmilise olmasını temin etmiştir.	×	X
1.3.7 - Imtiyazu bir şekilde ortaklık bitgilerine utasma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın fasilyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme a tirmirni ilgili unulurus mitanay erezu yanmıştır.	×	×
1.3.B - Ekindendis özellik art eden konularlar ilgili yonetim kurulu üyeteri. ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	X
1 3.10-Genel kurul gündeminde, türn bağışların ve yardımların tutarları va bunlardan yaraları vararlarıları ayrı bir maddede ver verilmiştir.			×	×						Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ayn bir madde blarak yer almış ve üst sınır onaya sunulmuştur. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarları hakkında toplantı sırasında bilgi verilmiştir.
1.3.11-Genel Kurul toplantısı söz hakkı etmaksımı menfaat sehipten ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmaştır.	X	ਮ
1:4. O'Y HAKKI
1.4.1 - Pay sahipterinin oy haktarının kullarımalaları zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmiamaktadir.	X	×
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkısı pırısı şırışı çık bulunmamaktadır.	×	×
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığı Genel Kurulunun alın ülünülünü kurusu müharine								×	×	Sirketimizin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.6. AZLIK HAKLARI
15,1- Şirket sztir haktarının kullandırılmasına azarni özen göstermiştir.	×	×
15,2-Azlık haktarı esas sozleşme ile sermayenin yırmıde birinden daha daha duşuk bir orana sahip olanlara da tammış ve azlık hacıarın kapsamı esas sozleşmene duzunlerierek geniştetirmiştir.					×	×				Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yırmıde birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuatdaki düzenlemeler kapsamındaki haklar uygulanmaktadır. Ayrıca azlık haklarının kullanımına azamı önem verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.6 KAR PAYI HAKKI
1:6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım. politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamınya açıklamıştır.	×	×
1.6.2 - Kar dağıtım pobokası, pay sahiplerinin ortaklığın gelerek donemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esastarını ongorebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri igenmektedir.	X	ಸ
1.6.3 - Kar dağıtmama nödenleri ve dağıtılmayan karım kultanım şekli ilgılı gündem maddasınde belirtilmiştir.	×	ਮ
1.6.4 - Yanetim karulu, kar dəğram politikasında pay anısterinin mintaatleri ile ortaklık mentaq araştırım ulmasında donge sağlanın sağlanmışdığını gözden geçirmiştir.	×	X
1.7 PAYLARIN DEVRI
17.1 - Payların devredilmesini torlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.			×	ਮ			Payların devrine ilişkin hususlar şirket internet sitesinden de erişilebilirin Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddusinde duzenlermistir. Sirketiniz B grubu pay sahipterinin paytarını serbestçe devretmesim zortaştıncı uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükumler bulunmamaktadır. A grubu paylar için esas sözleşmemizde ki hükümter geçerlidir.
21 KURUMSAL INTERNET SITES
2.1.1 - Şirkesin kurumsal interneti lesumunu numersis - 1.1.1 kurumsal yonatım ilkesinde yor alan tüm öğeleri ligermekte dir.	×	X
2.1.2-Pay sa pipilitas simino ligili (cikariums se P-2.1.2 indən fəzissinə səhip gürçük kişi pay sahiplərinin ədları, tomothi leamurua meto ov ibabe ya ,rackayitmi sitesinde en az 6 ayda bir güncellarmektadır.	×	×
2.1.4 - Şirketin kurumsal intemet sitesindeki bilgilor Türkçe ile tarmamın aynı içerikte olacak paktide ihtiyaca göre seçiler yabəncı dillerde da hazırlanmışar.					×	×	Kurumsal internet sitesi yabancı dillerde hazırlanmamış olup, uyum için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
2.2 FAALIYET RAPORU.
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faatiyet rapırımın şirket. rimet insembrans we doğikes in ifoto en mit intral tirinel tevilest etmektedir.	×	×
2.2.2 - Yılık faatiyet raporu, 2.2.2 numaratı ilkede yer tilections and ne Lunstan mult nels.	x	ਮ
3.1. MENFAAT SAHIPLERINE ILIŞKIN ŞIRKET
3.1.1· Menfaut səhiplarının hakları ilgili düzenləmələr, sözleşmeler ve iyi niyet kuratları çerçovesinde Korunmaktadır.	×	×
3.1.3 · Manfaat sahiptariipiris teafnoonistis teafnool · E. 3. prosedur the sich linermany rittense routibaseries yayımlanmaktacır.	×	×					Etik Kurallar proseduru, Ucret Politikası ve İnsan Kaynaktan Poutikası şirket kurumsal internet sitesinde yayınlarımıştır.

3.1.4 - Menfaat sahipterinin, mevzulata aykın ve etik açıdan uygun olmayan iştemleri bildirmesi için gerekli mekanızmalar oluşturulmuştur.	ਮ	ਮ
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipteri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	ਮ	ਮ
3.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YONETIMINE KATILIMININ DESTEKLENMESI
3.2.1 - Çauşanların yonatıma kəblimə kəbli məşğul şəhərinə yerləşir. 1.7.2 veya şirket içi yönetmeliklerle clüzenlenmiştir.					×	×	Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşme veya şirket içi yonetmeliklerle düzenlenmemiş olmakla beraber çalışanların yönetime katılımı hususunda desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran onemu karartarda menfaat sahiplerinin goruşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			×	X			Müşteri , tedarikçi ve hisse sahiplerinin talep ve önerileri dikkate alınmaktadır.
3.3. ŞIRKETIN INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdiam politikası ve tüm kitit yönetici pozisyonları için birin hiçin bir hatefiyet planlaması benimsemiştir.	×	ಸ
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belir en mistir.	×	×
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.			×	X			Şirketin yazılı bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmamaktadır. Ancak, çalışanlar için Eğitim Geliştirme Proseduru bulunmaktadır.
3.3.4 - Şirketin finansat durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yonelik toplantılar duzenlerim ştir.			X	X			Eğitim, sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar yapılmaktadır. Şirketin stratejik plan çauşmaları kapsamında 2024 yılı itibariyle diğer hususları da kapsayacak toplantılar düzenlenmeye başlamıştır,
3.3.5 - Çabşanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ligili "idsimula ugurop ab untilaxibus s	×	×
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için aynıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve öcretlendirme karartanında kullanılmıştır.	×	×
3.3.7 - Çauşanlar arasında aynıncılık yapılmasını önlemek ye çalışanları şirket içi fiziksek, ruhsal ve duygusal açıdan kotu muametelere karşı korumlaya yonelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedeller, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi öntemler alinmiste	×	×
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınması. desteklemektedir.	x	×
3.3.9 - Çalışanlar için guverli bir çatışma ortamı sağlarımaktadır.	×	x

Ə ERCİYAS

4.2.8 - Yonetim kurutu üyelerinin görevlerinin mürendi - 8.24 kusurlan ile sirkette sebap olacakla zarara ilişkin allubed int rings in 1925/19 ri ways more toolity strain appear including issepto by simplications inquility.			×	×					Yonetici sorumluluk sigortası sermayenin %25'ının attında bir bedel dikkate alınarak yapılmıştır.
4.3. YONETIM KURULUNUN YAPIS
niqi mənə eyə mibex çəbrulurundə, kədən mütəndiyə təxriş - 9.5. asqari %25 iix bir hedef belirleyerek bu ameca ulaşmak ich sound a olusturing tur. Yonetim surulusus yegos yethis and olarak gözden geçirlimekte ve aday betirleme soreci bu politikaya sıygun şekkole gerçekleştirilmektedir.					X	X			Yonetim Kurulu'nda kadın üye oranının % 25'ten az olmaması çin hedef ve zaman bellilermemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politka oluşturulmamıştır. Yönetim Kurutu'nda kadın üye bulun mamaktadır.
4.3.31 - Denetimden sorumlu komitenin uyelerinden en az birin denebilimimizasebe ye finans kantınımanın nindide 5 villik tecubesi vardir.	×	×
4.4 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKL
4.4.2 - Bücün yörletim kurdu üyelerinin yönetim kurutu tırıldan tarafında çıkı tarif vaya ələk çırın kəndi kətili məlumatına görə 5-citanusta.	×	×
4.4.2 - Yonetim kurutu, gündemde yer sian kontarla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan ono bim uyelere göndürlümesi için asgan bir süre tanımlarıştır.	X	X
4.4.3 - Toplantıya katilamayarı amak görüşterini yazdı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin gönüşleri diğer uyelerin bilgisine sunulmuştur	×	×
did. 4 - kinetim kurikunda ner Syenini ba okunya turkunya - tristi	×	×
4.4.5 - Yanetim kurutu toplantilanın ne sevelde yapılacağı pirket içi düzenlemeler ile yazılı hate getirim tir.	×	X
4.4.6 -Youqtim kurulu tugulantı zaptığındamdaları türm maddelerin gon sistem intragrano minimus sunge mintelphim zapti muhalit-gorușteri de icerecek şekilcle hazifarımaktadır.	×	×
4.4,7 - Yonetim kurutu üpelerinin şirkət digəndə başça- golor antender singer in bandrier wernite relyendig furni here gestele a belige gere gene mirite level boplantısanıla pay sahiplerinin bilgisine surulur.					×	X			Yonetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır. Yonetim kurulu üyeleri görevlernin gerektirdiği azamı derecede Şirket İşlerine vakit ayırmaktadırlar. Genel Kurut'da, Yönetim Kurutu Uyelerinin şirket dışında görev almalarına ilişkin gündem maddesi yer almıştır.
A E YONE UN KURULU GUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITH ER
4.5.5 - Her bir yourdum kurulu üyesi sadece oli kamitede görev almaktadir.					24	X			Komitelerdeki görevlendirmeler, Yönetim Kurulu uyelerinin tecrobeleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Bazı Yonetim Kurulu üyelerimiz birden fazla komitede yer atmaktadır.
11.5.6-Komitoler, görüşteriri simak içiriştiriştiriştirişçir. Bir bir bir Bir B. B. kışıleri tuplarıblara davet etmiştir ve gönşlerini almıştır.	x	×
4.5 7 - Komitenin dan piranie hizmeti aldığı teyharin kuku wyggilita bakarcha bakarcha baka faatu turkiy raporunda yer verilmiştir							×	×	Bu kapsamda alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantilanının sonuçları haklanda rapor. mistominutus sciraliati ulutuk miranov sprocrasion	X	×
4.6. YONETIM KURULU ÜYELERINE VE IDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YONETICILERE 5AGLANAN MALI HAKLAR
4.6 1 - Yoristim kurului, sanımlulukların üçkili bir şəkildə yerine gefirip getirmedian değedendirmek üzere issmending regent starmans değerlendimesi gengokestamistir.					X	X			Yonetim Kurulu üyeleri sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmiş ancak Yönetim Kurulu seviyesində bir performans yönetim değərləndirmesi yapılmamıştır.
iguları şirket, yonunun kurulu uygları havarından hava - 4.6.4 birisine veya idan sonumlutuğu buluman yoneticiterine badler bullen be summer so socce serierment collance them porcurs sures mailing samentura surement current rguişed lorus not kesip alyoputores saler rise tround albada liredi kullandımamış veya bunlar lehine ketales gibi teminatlar vermemiştir.	X	×
4,6,5 - Yonetim kurulu uyeleri vendari sorumluluğu butunan yonebolere verilen ucretter yılık faaliyet. raporunda lasi banned it o a strumouse.			×	×					Yıllık faaliyet raporunda toplam tutar marak yer vatimektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.4. MUŞTERILER VE TEDARIKÇILERLE
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koçulsuz müşteri memnuniyeti anlayeti analyet göstermiştir.	x	×
3.4.2 - Müsterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme kanulmasında geçikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	×	×
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetierte ilgili kalibe standartlarına bağlıdır.	×	×
sırası şirket, müşberi ve badarıkçılırın ticalı sır itapsamındaki hassas bilgilerinin gizlitiğini korumaya yonelik kontrollere sahiptir	×	×
3.5. ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - Yonetim kurulu Etik Davranes Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlarıştır.	×	×
3.5.2- Ortaklık sosyal sorumluluk konumlukuk konunululur. Yolsuzluk ve nüşvetin önlerimesine yönelik tedbirler struistir	×	×
4.1. YONETIM KURULUNUN ISLEVI
4.1.1-Yönetim kurulu. strateji ve risklerin şirketin uzurı vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk nibetimi uygularını sağının sağın akterir.	×	×
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yonetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak ev indiğini, intiyaç duyulan kaynakları belirlirdiğini be yönetimin performansının denettendiğini artara koymaktadır.	×	ਮ
4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET
4.2.1-Yonetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sampled blig himizeldities geo	×	X
4.2.2-Yenetim kurulu uyalennin garev ve yebellen yılık faatiyet raporunda açıklammışınır.	×	×
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve taalıyetlarının karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x	x
4.7.4-iç köntrol sisteminin işleyişi ve etkonliğine dair bilgiler yıllık fəsili etməyə verilmiştir.	X	X
4.2.5 - Yönetim kurutu başkanı ve icra başkanı (genel müdür! görevleri birbirinden aynlımış ve tanımlarımıştır.	×	ਮ
4.2.7-Yönetim kurulu, yatımızının müratimeli milendey-4.4.4 kurumsal yonetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahiplen yes we obnismerindolig ununkliki ta masların izlement sahipleriyle itetişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve suratir lightisti hikay @ylersgaunok mitouroy festurums	×	ಸ

BAGIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda ERCIYAS ÇELIK BORU SANAYI ANONİM ŞİRKETİ'nde ("Şirket") bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Bu kapsamda;

a) Şirket in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçülde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim karulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kırılu ilyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

c) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Sirket faaliyetlerine olumlu katklarda bulanabilecek, Sirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü einde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim karılu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve tescil ve ilan edilmeyeceğimi

beyan ederim.

imza

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hakan AVDAN (T.C. Kimlik No: + 111 Pi..

E ERCİYAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsanda ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nde ("Şirket") bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Bu kapsamda;

a) Sirket, Sirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istlidam lişkisinin. bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikle ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve damşmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüle hizmet veya ürün satın aldığı veya satüğı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine gelirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 saylı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin dikkate alarak özgüree karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yonetim kurulu üyesi olarak seçilen ülen tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve tescil ve ilan edilmeyeceğimi

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla, Ahmet Fatih TAMAY (T.C. Kimlik Mr J. - " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

BAGIMSIZI IK BEYANI

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldığı Görevler

KAMİL EMRE ERCİYAS:

ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi BIMAŞ BİSİKLET MOTOSIKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi USERSDOT TEKNOLOJI VE DANIŞMANLIK ANONIM ŞIRKETİ - Yönetîm Kurulu Üyesî ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi WASTESPRESSO ATIK YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Uyesi RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONIM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Başkanı GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi PERİ PARTNERS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi

YILMAZ BAĞ:

ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi ERCIYAS ENERJI ANONIM ŞIRKETI - Yönetim Kurulu Üyesi GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi ARGAİOS TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi

HAKAN AVDAN:

Atlas Portföy Yönetim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET FATIH TAMAY:

ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNIK A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi ERATEKS TEKSTIL SAN VE TIC A.Ş. - Yönetîm Kurulu Üyesi ÖZYAŞAR TEL VE GALVANIZLEME AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi AKÇELIK DEMIR ÇELIK SAN VE TIC A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi AL-KOR MAKINA KALIP SAN VE TIC A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi ÇUKUROVA MÜHENDISLIK A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi İSTANBUL SANAYI ODASI BELGELENDIRME A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi İSTANBUL SANAYI ODASI ENDÜSTRIYEL TASARIM VE PROTOTIPLEME A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVIRLIĞI VE LOJISTIK HIZMETLER A.ŞÇ - Yönetim Kurulu Üyesi

E ERCIYAS

TEOMAN DOGAN:

ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi RC ULAŞIM ARAÇLARI YATIRIM SANAYİ VE TICARET ANONIM ŞIRKETİ - Yönetim Kırılıu Uyesi

KAMİL BİLGE ERCİYAS

BIMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi

Barbaros Mah. Kardelen Sk. Palladium Tower No:2/1 34746 Ataşehir/İstanbul +90 (216) 663 62 00 [email protected]

AI Terminal

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

8928_rns_2024-03-12_03822713-e238-4ae1-8e08-a91d44be01bc.pdf

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A. Ş.

31.12.2023 TARIHINDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAGIMSIZ DENETÇİ RAPORU

E ERCIYAS

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli Paydaşlarımız.

GENEL BİLGİLER

E ERCİYAS

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAGILIMI

·Kayıtlı Sermaye Tavanı:

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına Ilişkin Bilgiler

Genel Bilgiler

Yönetim Kurulu ve Ust Düzey Yöneticiler ile Ilgili Bilgiler

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler & İşleyiş Esasları

Denetim Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Denetim Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Raporlama dönemi içerisinde, esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

ERCİYAS

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ilişkin Onemli Gelişmeler

Çelik Sektörü Hakkında Gelişmeler

E ERCIYAS Şirket Faaliyetleri

İHRACAT GELİRLERİ YAKLAŞIK 3 KATINA ULAST

SATIŞ GELİRLERİ 2,4 KATINA ULAŞTI!

E ERCİYAS

Özet Finansal Göstergeler

Hasilat (Mn TL)

Özkaynaklar/Varlıklar

Hasilat (Mn TL)

Satış Tonajı (k Mton)

Net Borc/FAVÖK*

E ERCIYAS

Hyperloop Hakkında

E ERCİYAS

Hyperloop

Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

Serbest bölgenin sunmuş olduğu avantajlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

E ERCİYAS

Risk Yönetimi ve Iç Kontrol Mekanizması

ş erciyas

Finansal Durum

Konsolide Finansal Durum Tablosu

Ş ERCİYAS

Finansal Durum

S ERCIYAS

İlişkili Taraf İşlemleri

Ticari alacaklar

Diğer alacaklar

Ticari borçlar

Diğer borçlar

e Erciyas İlişkili Taraf İşlemleri Devamı

Ş ERCİYAS

Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Üretim Tesisleri

SERCİYAS

Çelik Boru Ana Ürün Grupları

Kazık Boruları

Petrol & Doğalgaz

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirilmesi

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Gerekçeleri:

Yatırımcı İlişkileri birimi iletişim bilgileri; Tel: 0(216) 663 63 91 E-Posta: [email protected]

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

E ERGIYAS

İnsan Kaynakları Politikamız

Life (C Erciyas