OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	480,001.37	16,520,678.14	17,116,129.52	100.00%	17.64%	18.23%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,294,020.20	19.25%	3.39%	3.51%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	105,000.00	2,381,071.58	2,696,250.00	15.75%	2.78%	2.87%

METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,431,600.00	8.36%	1.48%	1.52%

ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	30,000.00	1,671,500.00	1,729,500.00	10.10%	1.78%	1.84%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	15,000.00	943,500.00	973,500.00	5.69%	1.00%	1.04%

HABERLEŞME	77,500.00	3,716,041.75	3,721,500.00	21.74%	3.84%	3.96%

BANKALAR	117,500.91	3,240,446.24	3,269,759.32	19.10%	3.37%	3.48%

II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	47,118,151.86	47,975,013.91	100.00%	49.44%	51.09%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	90,098,699.00	16,914,621.22	17,371,440.15	100.00%	17.90%	18.50%
BPP	5,918,000.00	5,918,000.00	5,940,909.96	34.20%	6.12%	6.33%
				65.80%	11.78%	12.18%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,430,530.19
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	850.00	7,552,607.33	7,529,700.00	100.00%	7.76%	8.02%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,584,045.17	14,584,045.17	14,584,045.17	100.00%	15.03%	15.53%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,584,045.17	14,584,045.17	14,584,045.17	100.00%	15.03%	15.53%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	97,046,628.75
HAZIR DEĞERLER (+)	65,133.93
ALACAKLAR (+)	4,344,875.00
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69
BORÇLAR (-)	7,744,786.36
TOPLAM DEĞER	93,903,327.01
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.695166

AI Terminal