FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 19, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin %100 bağlı ortağı Ford Otosan Netherlands BV'nin bünyesindeki Ford Otosan Romania SRL'nin Craiova Fabrikası'nda sürdürmekte olduğu tesis, araç, mühendislik yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Ford Otosan Romania SRL tarafından 435 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu tutar, sendikasyona katılım göstermiş olan

o BRD Groupe Société Générale S.A.,

o Banca Comerciala Romana S.A.,

o Banca Transilvania S.A.,

o Garantibank International N.V.,

o Garanti Bank S.A.,

o BNP Paribas S.A. Paris Sucursala Bucuresti,

o Citibank Europe PLC Dublin, Sucursala Romania,

o Unicredit Bank S.A.

tarafından sağlanacak olup, kredinin  15 Mart 2026 tarihine kadar kullanılması öngörülmektedir.

Kredinin faizi, sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + %3 olarak belirlenmiş olup, 2 yıl anapara ödemesiz dönemden sonraki 5 yıl içinde 3 ayda bir eşit anapara ödemeleriyle geri ödenecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Within the scope of financing the ongoing facility, vehicle, and engineering investment projects at the Craiova Plant of Ford Otosan Romania SRL, owned by our company's 100% subsidiary Ford Otosan Netherlands BV, a syndicated credit agreement in the amount of 435 million Euro has been signed by Ford Otosan Romania SRL.

This amount will be provided by the syndicate comprising of

o BRD Groupe Société Générale S.A.,

o Banca Comerciala Romana S.A.,

o Banca Transilvania S.A.,

o Garantibank International N.V.,

o Garanti Bank S.A.,

o BNP Paribas S.A. Paris Sucursala Bucuresti,

o Citibank Europe PLC Dublin, Sucursala Romania,

o Unicredit Bank S.A.

The loan is expected to be utilized until March 15, 2026.

The interest of the loan is determined as Euribor + 3% per annum, excluding other charges and fees, and will be repaid with equal principal payments every 3 months within 5 years after a 2-year principal grace period.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.