OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 21, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

1) HİSSE SENEDİ 489,458.37 16,448,349.65 16,641,689.77 100.00% 17.64% 17.67% MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR 95,000.46 3,887,118.57 4,130,620.00 24.82% 4.38% 4.39% 26,957.00 808,710.00 808,710.00 4.86% 0.86% 0.86% TEKNOLOJİ 65,000.00 1,377,120.59 1,471,750.00 8.84% 1.56% 1.56% GIDA İÇECEK TÜTÜN 60,000.00 1,539,600.00 1,416,000.00 8.51% 1.50% 1.50% METAL ANA SANAYİ ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR 45,000.00 2,515,750.00 2,517,750.00 15.13% 2.67% 2.67% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 20,000.00 1,253,500.00 1,215,000.00 7.30% 1.29% 1.29% 77,500.00 3,716,041.75 3,749,850.00 22.53% 3.98% 3.98% HABERLEŞME 100,000.91 1,350,508.74 1,332,009.76 8.00% 1.41% 1.41% BANKALAR 48,410,000.00 46,760,202.96 47,390,717.10 100.00% 50.22% 50.32% II) BORÇLANMA SENEDİ III) YABANCI MENKUL KIYMETLER IV) DEĞERLİ MADENLER V) DİĞER 88,219,699.00 15,035,621.22 15,514,075.08 100.00% 16.44% 16.47% BPP 4,039,000.00 4,039,000.00 4,044,234.10 26.07% 4.29% 4.29% YATIRIM FONLARI 84,180,699.00 10,996,621.22 11,469,840.98 73.94% 12.16% 12.17% VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ 14,811,503.88 14,811,503.88 14,811,503.88 100.00% 15.70% 15.73% VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
	V.İ.O.P Nakit Teminat	14,811,503.88	14,811,503.88	14,811,503.88	100.00%	15.70%	15.73%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,357,985.82
HAZIR DEĞERLER (+)	52,760.59
ALACAKLAR (+)	2,513,878.05
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69
BORÇLAR (-)	2,928,303.35
TOPLAM DEĞER	94,187,796.80
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.709390