OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 25, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	366,958.37	13,875,888.96	14,080,769.17	100.00%	15.12%	14.88%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	4,138,220.04	29.39%	4.44%	4.37%
TEKNOLOJİ	26,957.00	808,710.00	978,539.10	6.95%	1.05%	1.03%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	65,000.00	1,377,120.59	1,377,500.00	9.78%	1.48%	1.46%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	17,500.00	1,053,500.00	1,063,125.00	7.55%	1.14%	1.12%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,443,600.00	10.25%	1.55%	1.53%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	52,500.00	2,525,730.56	2,532,975.00	17.99%	2.72%	2.68%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	1,114,000.00	7.91%	1.20%	1.18%
BANKALAR	0.91	8.74	10.03	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	30,000.00	1,430,600.50	1,432,800.00	10.18%	1.54%	1.51%
II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	46,760,202.96	47,312,826.46	100.00%	50.79%	50.01%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	89,565,699.00	16,381,621.22	16,912,184.41	100.00%	18.16%	17.88%
BPP	5,385,000.00	5,385,000.00	5,407,926.82	31.98%	5.81%	5.72%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,504,257.59	68.02%	12.35%	12.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,846,846.41	14,846,846.41	14,846,846.41	100.00%	15.94%	15.69%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,846,846.41	14,846,846.41	14,846,846.41	100.00%	15.94%	15.69%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	93,152,626.44
HAZIR DEĞERLER (+)	54,499.68
ALACAKLAR (+)	6,000,984.20
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69
BORÇLAR (-)	4,792,337.01
TOPLAM DEĞER	94,607,249.00
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.730362