OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 27, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	534,958.37	18,392,473.47	18,214,017.09	100.00%	18.18%	19.26%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	4,062,219.67	22.30%	4.05%	4.30%
TEKNOLOJİ	26,957.00	808,710.00	1,183,412.30	6.50%	1.18%	1.25%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	70,000.00	1,617,414.64	1,534,200.00	8.42%	1.53%	1.62%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	22,500.00	1,350,750.00	1,326,375.00	7.28%	1.32%	1.40%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	2,114,600.00	1,938,000.00	10.64%	1.93%	2.05%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	72,500.00	3,207,421.02	3,088,900.00	16.96%	3.08%	3.27%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	23,000.00	2,302,750.00	2,031,100.00	11.15%	2.03%	2.15%
BANKALAR	0.91	8.74	10.12	0.00%	0.00%	0.00%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	10,000.00	425,100.00	429,000.00	2.36%	0.43%	0.45%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	130,000.00	2,678,600.50	2,620,800.00	14.39%	2.62%	2.77%
II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	46,760,202.96	46,910,175.51	100.00%	46.82%	49.60%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	92,741,699.00	19,557,621.22	20,098,538.77	100.00%	20.06%	21.25%
BPP	8,561,000.00	8,561,000.00	8,573,302.04	42.66%	8.56%	9.06%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,525,236.73	57.35%	11.50%	12.19%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
UZUN POZİSYONLAR	50.00	4,886,837.50	4,884,000.00	100.00%	4.87%	5.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,975,891.13	14,975,891.13	14,975,891.13	100.00%	14.95%	15.83%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,975,891.13	14,975,891.13	14,975,891.13	100.00%	14.95%	15.83%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	100,198,622.49

HAZIR DEĞERLER (+)	47,665.30
ALACAKLAR (+)	1,464,730.00
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69
BORÇLAR (-)	7,326,023.98
TOPLAM DEĞER	94,576,469.51
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.728823