OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	474,958.37	16,480,582.79	16,570,471.12	100.00%	17.61%	17.40%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	3,965,319.20	23.93%	4.21%	4.16%

TEKNOLOJİ	26,957.00	808,710.00	1,431,416.70	8.64%	1.52%	1.50%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	70,000.00	1,617,414.64	1,517,000.00	9.15%	1.61%	1.59%

KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	100,000.00	2,019,682.40	1,997,000.00	12.05%	2.12%	2.10%

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	22,500.00	1,350,750.00	1,360,125.00	8.21%	1.45%	1.43%

METAL ANA SANAYİ	85,000.00	2,114,600.00	1,941,400.00	11.72%	2.06%	2.04%
	23,000.00	2,302,750.00	2,024,500.00	12.22%	2.15%	2.13%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
	0.91	8.74	10.22	0.00%	0.00%	0.00%
BANKALAR
SİGORTA ŞİRKETLERİ	22,500.00	948,947.94	969,300.00	5.85%	1.03%	1.02%

HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	30,000.00	1,430,600.50	1,364,400.00	8.23%	1.45%	1.43%

II) BORÇLANMA SENEDİ	56,410,000.00	52,621,499.66	52,889,213.38	100.00%	56.21%	55.54%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	85,180,699.00	11,996,621.22	12,537,777.30	100.00%	13.33%	13.17%
BPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,001,431.51	7.99%	1.06%	1.05%

YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,534,945.79	53.43%	11.35%	12.16%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,094,505.40	12,094,505.40	12,094,505.40	100.00%	12.85%	12.70%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,094,505.40	12,094,505.40	12,094,505.40	100.00%	12.85%	12.70%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,091,967.20
HAZIR DEĞERLER (+)	48,122.40
ALACAKLAR (+)	5,739,745.76
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69
BORÇLAR (-)	4,841,156.19
TOPLAM DEĞER	95,230,154.86
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.761508

AI Terminal