OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 1, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	501,958.37	16,465,132.79	16,805,468.37	100.00%	17.74%	17.70%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	3,967,219.21	23.61%	4.19%	4.18%
TEKNOLOJİ	26,957.00	808,710.00	1,574,288.80	9.37%	1.66%	1.66%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	70,000.00	1,617,414.64	1,566,000.00	9.32%	1.65%	1.65%
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	100,000.00	2,019,682.40	1,983,000.00	11.80%	2.09%	2.09%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	22,500.00	1,350,750.00	1,361,250.00	8.10%	1.44%	1.43%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	2,114,600.00	1,972,000.00	11.73%	2.08%	2.08%
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	30,000.00	1,033,800.00	1,037,400.00	6.17%	1.10%	1.09%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	986,000.00	5.87%	1.04%	1.04%
BANKALAR	0.91	8.74	10.36	0.00%	0.00%	0.00%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	22,500.00	948,947.94	971,100.00	5.78%	1.03%	1.02%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	30,000.00	1,430,600.50	1,387,200.00	8.25%	1.46%	1.46%
II) BORÇLANMA SENEDİ	56,410,000.00	52,621,499.66	52,981,079.62	100.00%	55.93%	55.79%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	85,448,699.00	12,264,621.22	12,833,523.54	100.00%	13.55%	13.51%
BPP	1,268,000.00	1,268,000.00	1,273,580.94	9.92%	1.34%	1.34%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,559,942.60	90.08%	12.20%	12.17%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,110,699.98	12,110,699.98	12,110,699.98	100.00%	12.78%	12.75%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,110,699.98	12,110,699.98	12,110,699.98	100.00%	12.78%	12.75%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,730,771.51

HAZIR DEĞERLER (+)	69,022.28
ALACAKLAR (+)	3,801,745.76
DİĞER AKTİFLER (+)	138,829.69
BORÇLAR (-)	3,769,066.36
TOPLAM DEĞER	94,971,302.88
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.748565