OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Apr 2, 2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	875,001.37	18,853,222.79	18,823,029.66	100.00%	19.13%	19.83%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	3,961,519.18	21.05%	4.03%	4.17%
TEKNOLOJİ	20,000.00	600,000.00	1,284,000.00	6.82%	1.31%	1.35%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	110,000.00	1,009,800.00	1,017,500.00	5.41%	1.03%	1.07%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	70,000.00	1,617,414.64	1,542,000.00	8.19%	1.57%	1.62%
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	115,000.00	2,306,182.40	2,187,300.00	11.62%	2.22%	2.30%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	27,500.00	1,633,750.00	1,570,250.00	8.34%	1.60%	1.65%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	2,114,600.00	1,892,100.00	10.05%	1.92%	1.99%
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	30,000.00	1,033,800.00	1,024,800.00	5.44%	1.04%	1.08%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	946,000.00	5.03%	0.96%	1.00%
BANKALAR	250,000.91	1,017,508.74	1,040,010.47	5.53%	1.06%	1.10%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	22,500.00	948,947.94	964,350.00	5.12%	0.98%	1.02%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	30,000.00	1,430,600.50	1,393,200.00	7.40%	1.42%	1.47%
II) BORÇLANMA SENEDİ	56,410,000.00	52,621,499.66	53,046,237.28	100.00%	53.92%	55.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	86,954,699.00	13,770,621.22	14,357,244.96	100.00%	14.59%	15.13%
BPP	2,774,000.00	2,774,000.00	2,778,024.20	19.35%	2.82%	2.93%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,579,220.76	80.65%	11.78%	12.20%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,159,771.31	12,159,771.31	12,159,771.31	100.00%	12.36%	12.81%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,159,771.31	12,159,771.31	12,159,771.31	100.00%	12.36%	12.81%

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	98,386,283.20
HAZIR DEĞERLER (+)	68,688.76
ALACAKLAR (+)	1,524,389.40
DİĞER AKTİFLER (+)	138,829.69
BORÇLAR (-)	5,210,863.28
TOPLAM DEĞER	94,907,327.78
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.745366