TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 2, 2024

Tarih: 01.04.2024 No: RFKM.4842

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2024 - 31.03.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Odeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Odeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDTFVK12414	07.06.2023	500.000.000 TRY	Itfa ve Getiri Odemesi	500.000.000 TRY	80.260.499,74 TRY	580.260.499,74 TRY	580.260.499,74 TRY	10.01.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVK22413	07.07.2023	1.000.000.000 TRY	ltfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	176.711.999,78 TRY	1.176.711.999,78 TRY	1.176.711.999,78 TRY	07.02.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2416	08.11.2023	1.200.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2414	15.11.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TROTFVKK2424	29.11.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2422	04.12.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVK92416	06.12.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVK62419	08.12.2023	1.000.000.000 TRY
Kira Sertifikası	TRDTFVK72418	05.01.2024	1.000.000.000 TRY

Ahmet GÜRSESLİ Yönetim Kurulu Üyesi

Mete KANAT Yönetim Kurulu Başkanı

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tic. Sicil No: İst.Tic.Sic.Müd. 854563, Tel: 0 216 676 28 45, Fals: 0 216 676 29 17 Merkez: İnkılap Mahallesi, Sokullu Caddesi, Türkiye Finans Blok Dış Kapı/Ofis No:5 Ümraniye/Istanbul E-mail: info@tfvarlikkiralama.com.tr Web: www.tfvarlikkiralama.com.tr