OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 3, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

1) HİSSE SENEDİ 635,001.37 18,289,808.15 17,155,954.18 100.00% 17.69% 18.08% 95,000.46 3,887,118.57 3,877,918.78 22.60% 4.00% 4.09% MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR 110,000.00 1,009,800.00 984,500.00 5.74% 1.02% 1.04% GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GIDA İÇECEK TÜTÜN 50,000.00 676,500.00 628,000.00 3.66% 0.65% 0.66% KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK 115,000.00 2,306,182.40 2,120,600.00 12.36% 2.19% 2.24% TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI 27,500.00 1,633,750.00 1,508,375.00 8.79% 1.56% 1.59% 135,000.00 4,109,600.00 3,750,400.00 21.86% 3.87% 3.95% METAL ANA SANAYİ ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR 30,000.00 1,033,800.00 1,029,600.00 6.00% 1.06% 1.09% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 20,000.00 1,253,500.00 946,400.00 5.52% 0.98% 1.00% 0.91 8.74 10.40 0.00% 0.00% 0.00% BANKALAR 22,500.00 948,947.94 960,750.00 5.60% 0.99% 1.01% SİGORTA ŞİRKETLERİ 30,000.00 1,430,600.50 1,349,400.00 7.87% 1.39% 1.42% HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ II) BORÇLANMA SENEDİ 56,410,000.00 52,621,499.66 52,858,860.80 100.00% 54.50% 55.71% III) YABANCI MENKUL KIYMETLER IV) DEĞERLİ MADENLER 90,115,551.00 14,336,626.94 14,789,804.72 100.00% 15.25% 15.59% V) DİĞER BPP 6,840,000.00 6,840,000.00 6,849,744.66 46.31% 7.06% 7.22% 53.69% 8.18% 8.37% YATIRIM FONLARI 83,275,551.00 7,496,626.94 7,940,060.06 VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT 12,176,014.97 12,176,014.97 12,176,014.97 100.00% 12.56% 12.83% 12,176,014.97 V.İ.O.P Nakit Teminat 12,176,014.97 12,176,014.97 100.00% 12.56% 12.83%	Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	96,980,634.66
HAZIR DEĞERLER (+)	61,857.61
ALACAKLAR (+)	3,872,083.60
DİĞER AKTİFLER (+)	138,829.69
BORÇLAR (-)	6,177,950.94
TOPLAM DEĞER	94,875,454.63
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.743773