VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 3, 2024

01.01.2024 - 31.03.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TRY)	Odeme Periyodu	İtfa Tutarı (TRY)	Tahakkuk Eden Gelir (Kupon) (TRY)	Yapılan Tahsilat (TRY)	Yapılan Odeme (TRY)	Odeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDVVRK12415	25/08/2023	300,000,000	Itfa ve Kupon Odemesi	300,000,000	21,863,097.00	21,863,097.00	321,863,097.00	05/01/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK22414	13/10/2023	900,000,000	ltfa ve Kupon Odemesi	900,000,000	97,347,600.00	97,347,600.00	997,347,600.00	02/02/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK22422	18/10/2023	400,000,000	İtfa ve Kupon Odemesi	400,000,000	41,424,799.82	41,424,799.82	441,424,799.82	21/02/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK22430	25/10/2023	700,000,000	ltfa ve Kupon Ödemesi	700,000,000	67,085,199.83	67,085,199.83	767,085,199.83	08/02/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK12423	25/10/2023	2,550,000,000	İtfa ve Kupon Odemesi	2,550,000,000	225,937,650.00	225,937,650.00	2,775,937,650.00	31/01/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK32413	28/11/2023	201,100,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	201,100,000	16,198,202.79	16,198,202.79	217,298,202.79	05/03/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK32421	08/12/2023	298,000,000	İtfa ve Kupon Odemesi	298,000,000	31,644,322.00	31,644,322.00	329,644,322.00	15/03/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK32439	15/12/2023	700,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	700,000,000	78,246,699.66	78,246,699.66	778,246,699.66	26/03/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK52411	05/01/2024	300,000,000						09/05/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK52429	31/01/2024	1,925,000,000						10/05/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK52437	08/02/2024	1,000,000,000						17/05/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK52445	21/02/2024	400,000,000						30/05/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK72419	26/03/2024	500,000,000						03/07/2024

Saygılarımızla,

Vaķıf Varlık Kiralama A.Ş.

und VAhmet İlyas ÇÖLLÜ

Önder KALUÇ Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi