GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual Report • Apr 5, 2024

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 55. Faaliyet Dönemi

Faaliyet 2023 Raporu

İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	4
Adresler	4
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET
KONUŞMASI 30 KASIM 1968	7
GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ	9
GENEL BİLGİLER	11
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	11
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	11
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler	12
4. Personel ve İsçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İsçiye Sağlanan Hak ve
Menfaatler	17
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı
Kapsamındaki Faaliyetleri	18
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	18
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	19
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	20
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	21
1. Üretim Faaliyetlerimiz	21
2. Satış Faaliyetlerimiz	23
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	24
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	26
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	27
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	27
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	27
9. Hukuki Konular	27
10.Genel Kurul Toplantıları	27
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	28
12. Çevresel Faaliyetler ve Sürdürebilirlik Uyum Çalışmaları	28
13. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü	34
FİNANSAL DURUM	35
1. Temel Rasyolar	35
2.Kar Dağıtım Politikası	35
3.Bilanço	37
4.Gelir Tablosu	39
5.Öz Kaynak Değişim Tablosu	40
6.Nakit Akış Tablosu	41
RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	42
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	43
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	43
2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	44
3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU	53
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ	63
DİĞER HUSUSLAR	74

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	: GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Kuruluş Tescil Tarihi	: 09 Şubat 1969
İşletmeye Açılış Tarihi	: 12 Nisan 1973
Şirketin Ticaret Sicil No	: 640250
Mersis No	: 0-4070-0300-5700017
Rapor Dönemi	: 01.01.2023– 31.12.2023
Web	: www.goltas.com.tr
E-mail	: goltas@goltas.com.tr

Adresler

Merkez Adresi Telefon Faks	: Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşça Sok. No:4 D:2 Beşiktaş / İSTANBUL : 0 212 327 00 80 : 0 212 327 13 03
Fabrika Adresi Telefon Faks	: Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA : 0 246 237 14 51 : 0 246 237 14 80
Ankara İrtibat Bürosu Telefon Faks	: Dr. Mediha Eldem Sok. No: 79 / 6-7 Kocatepe/ANKARA : 0 312 417 42 83-431 29 23 : 0 312 417 48 60
Antalya İrtibat Bürosu Telefon Faks	: Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23 ANTALYA : 0 242 312 18 69- 312 18 70 : 0 242 312 18 68

Faaliyet Raporu SPK' nın Seri :II No:14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. 55.Faaliyet Dönemi

-

-

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968

Türkiye'nin imar ve kalkınmasında en çok kullanılan sanayi mamullerinden birinin de çimento olduğu malumdur. Bu bakımdan bölgemizde uzun süredir etütleri yapılan çimento

sanayi için en uygun ve zengin hammaddeler Isparta'da bulunmuştur.

Karayolu, demiryolu ve Kovada H.E.S. enerjisi gibi önemli yardımcı unsurları da bir arada toplayan fabrika yeri, benzerlerine göre ucuz çimento elde etmeye ve dağıtma imkânlarına sahiptir. Bu fabrikaların kurulması ile bölgemiz ekonomik ve sosyal bir güç kazanacaktır.

Ayrıca, şirkete 5.000 TL ve yukarısı ile hissedar olacak vatandaşlarımız da, tasarruflarını karlı ve sağlam bir yere yatırdığı gibi, hali hazır iştigal sahalarına istikrarlı

bir kazanç manzumesi kurmaya adım atmış olacaktır. Bu vesile ile Isparta'da "GÖLLER BÖL-GESİ Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Isparta Çimento Fabrikası GÖLTAŞ" unvanı ile bir şirketin kurulması derpiş edilmiş ve bu şirketin müteşebbis heyeti olarak aşağıdaki hususların bilginize sunulması öngörülmüştür.

• 1. Fabrika, 600.000 ton kapasiteli olacaktır.
• 1. Sermayesi 50.000.000 TL olup, yatırım yükünü ve işletme sermayesi 90.000.000 TL'sını bulacaktır.
• 1. Şirket hisse senetleri, 5.000 TL kıymetinde olmak üzere 10.000 adettir. Bu suretle şirket memur, tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çiftçi, müstahsil vs. gibi bütün halka açıktır.
• 1. Firmaya özel sektör yanında devlet de (arzu edilirse) ortak olabilir.
• 1. Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli İdare ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir.
• 1. Kurulacak çimento fabrikasının 70.000.000 TL' sına kadar da mal olabileceği ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği hesaplanmıştır.
• 1. Mamul maddenin pazarları Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır.
• 1. Bu yatırım sahası Türkiye'de değer ve yatırımların en karlısı olacaktır.
• 1. Hissedarlara vereceği kar, asgari %25 olarak hesap edilmiştir.
• 1. Şirketin kuruluş ve ortak kayıt işlemleri, şirketin muvakkat bürosu olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir.
• 1. Hisse kayıtlarına ve iştirakçi taahhütnamelerinin alınmasına 15 Eylül 1968 tarihinden itibaren başlanacaktır.
• 1. Şirketin kuruluşu ani olacağından, ortağın taahhüt edeceği hisse miktarının %25'i talep edilmesi, peşin olarak tediyesi icap etmektedir. Bakiyesini iki sene içerisinde taksitler halinde ödeyecektir.
• 1. Bu talep 30 Kasım 1968 tarihinden sonra olacaktır. Bu güzel teşebbüsün tahakkuku için köylü ve kasabalı bütün vatandaşlarımızın bu şirkete ortak olmasını tavsiye ve rica ederiz.

Şevket Demirel Şirket Müteşebbis Heyeti Adına

GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ

YILLAR	CİRO (TL)	CİRO KARLILIĞI	SERMAYE (MİLYON TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ (%)	BANKA FAİZİ(%)
1973	13	58%	80	6%	7%
1974	136	6%	80	7%	9%
1975	223	4%	80	6%	9%
1976	261	8%	80	10%	9%
1977	315	15%	80	17%	9%
1978	457	15%	120	21%	12%
1979	564	4%	120	9%	20%
1980	2.023	16%	120	50%	26%
1981	2.618	6%	120	35%	40%
1982	4.391	7%	120	84%	40%
1983	3.698	2%	120	34%	36%
1984	6.337	9%	600	100%	41%
1985	10.809	28%	600	100%	42%
1986	17.007	31%	600	200%	43%
1987	26.978	28%	600	200%	42%
1988	48.474	22%	600	519%	59%
1989	68.032	18%	4.200	60%	53%
1990	127.917	21%	4.200	150%	54%
1991	170.585	16%	4.200	200%	66%
1992	372.947	23%	16.800	102%	67%
1993	687.507	46%	16.800	500%	68%
1994	1.196.836	25%	176.400	70%	113%
1995	2.370.422	29%	254.100	100%	100%
1996	4.630.957	31%	254.100	200%	80%
1997	9.377.521	38%	600.000	200%	82%
1998	15.033.653	29%	3.600.000	41%	90%
1999	17.714.755	26%	3.600.000	56%	90%
2000	25.827.624	20%	3.600.000	46%	75%
2001	45.155.970	9%	3.600.000	35%	75%
2002	70.588.174	30%	7.200.000	80%	45%
2003	73.125.670	27%	7.200.000	83%	35%
2004	126.970.244	24%	7.200.000	100%	20%

YILLAR	CİRO (TL)	CİRO KARLILIĞI	SERMAYE (TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ (%)	BANKA FAİZİ(%)
2005	151.715.820	27%	7.200.000	200%	14%
2006	162.061.763	26%	7.200.000	220%	18%
2007	192.825.833	-2%	7.200.000	100%	18%
2008	170.154.426	7%	7.200.000	100%	18%
2009	187.488.405	3%	7.200.000	50%	12%
2010	185.328.258	3%	7.200.000	50%	9%
2011	234.623.592	2%	7.200.000	100%	9%
2012	290.207.073	6%	7.200.000	100%	9%
2013	306.488.633	9%	7.200.000	200%	8%
2014	352.111.482	13%	7.200.000	500%	9%
2015	370.800.182	3%	7.200.000	210%	10%
2016	323.231.421	3%	7.200.000	50%	10%
2017	380.093.555	2,33%	7.200.000	50%	12%
2018	552.411.216	0,46%	18.000.000	15%	18%
2019	420.768.951	6%	18.000.000	0%	17%
2020	665.262.526	1,81%	18.000.000	20%	17,50%
2021	947.934.602	-1,54%	18.000.000	20%	17,50%
2022	2.839.494.488	20,74%	18.000.000	350%	18%
2023	5.359.589.144	30,27%	18.000.000	-	41%

*Tablo 2003 yılına kadar VUK verilerine göre 2004 yılından itibaren Konsolide TFRS mali tablo verilerine göre hazırlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul' da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 68,25'İ Borsa İstanbul' da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 80.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	: 18.000.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	5.529.596,90	30,72
İsmail Tarman	1.099.367,75	6,11
Diğer Ortaklar	11.371.035,35	63,17
	18.000.000,00	100

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği A grubu paylara imtiyaz tanınmıştır. Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

Esas sözleşmenin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

YÖNETİM KURULU
Şehriban Nihan Atasagun	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Ummahan Binhan Kesici	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neslihan Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye
Ertekin Durutürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fikri Çobaner	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Turgut Kutlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Turgay Kaylan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ÜST YÖNETİM
Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı-Murahhas Üye
Şengül Akpınar	İcra Komitesi Üyesi (Mali-Ticari-İdari İşler) Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Eşref Silleli	İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) /Grup Yatırım ve Proje Müdürü
Yusuf Yenigün	İcra Komitesi Üyesi (Teknik)/Fabrika Müdürü
Cem Talay	İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazar lama)
Nuri Akpınar	Grup Bütçe, Proje ve İş Geliştirme Müdürü
Çetin İnali	Grup Maliyet ve Verimlilik Müdürü
Sinan Talaz	Grup Bilgi Sistemleri Direktörü
Saadet Çınar	Grup Bilgi Sistemleri Müdürü
Gökhan Bozan	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Özgür Aksoy	Satınalma Müdürü
Yüksel Ayhan	Çimento Üretim Müdürü
Muammer Zafer Öztürk	Enerji Müdürü
Ahmet Yapucuoğlu	Finansman Müdürü
Ali Aygüneş	Klinker Üretim Müdürü
Hasan Eren Demiral	Kalite Geliştirme ve Proses Müdürü
Aslıhan Atik	İnsan Kaynakları Müdürü
Uğur Balcı	Mekanik Bakım Müdürü
Mustafa Dildari	Planlı Bakım Müdürü
Bolat Türedi	İnşaat Bakım Müdürü

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Ahmet Turgut Kutlu	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Ertekin Durutürk	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Şengül Akpınar	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi

RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ
Turgay Kaylan	Riskin Erken Tespiti Komite Başkanı
Mustafa Fikri Çobaner	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 35 adet toplantı yapmış ve tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde kadro açığı olması halinde açık olan pozisyonlar için TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 22.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner 'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 04.05.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet Turgut Kutlu , Sn. Turgay Kaylan ve Sn.Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu'nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu toplam sekiz kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunda yer alan sekiz üyeden üçü icrada yer almayan üye, üçü bağımsız üye, ikisi ise icracı üye niteliğine sahiptir.

Üye	Görevi	Görev Süresi	Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Ş.Nihan Atasagun	Başkan/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
U. Binhan Kesici	Başkan Yardımcısı	3 yıl	Yoktur	İcrada yer almayan üye
Neslihan Demirel	Üye/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ertekin Durutürk	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye

Mustafa Fikri Çobaner	Üye	3 yıl	İcrada yer almayan üye
Ahmet Turgut Kutlu	Üye	1 yıl	Bağımsız üye
Turgay Kaylan	Üye	1yıl	Bağımsız üye
M. Ertuğrul Dokuzoğlu	Üye	1yıl	Bağımsız üye

ÖZGEÇMİŞLER

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

Nihan ATASAGUN, 1990 yıllarından beri Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan, Nihan Atasagun İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde Göl Yatırım Holding A.Ş. ve Orkav A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Orma A.Ş, Elmasu A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyedir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ummahan Binhan Kesici, 2008 yılından beri Grup İçi şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.13 Mayıs 2016 tarihinden beri Göltaş Çimento A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam etmektedir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Binhan Kesici İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orkav A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır, Orma A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Murahhas Aza

Neslihan DEMİREL, 2008 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini ve Murahhas Azalığını yürütmektedir. 1994 yılından beri Orma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azasıdır. 1990-1994 yılları arasında Chemical Bank Kredi Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi mezunu olan Neslihan Demirel İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orma A.Ş.' de Murahhas Üyedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ertekin DURUTÜRK, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ertekin Durutürk Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü mezunudur.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Fikri Çobaner, 2012-2014 yılları arası Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve TED Isparta Koleji Kurucu Temsilciliği görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Fikri Çobaner Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ahmet Turgut Kutlu, 2004-2005 ve 2008-2009 yıllarında Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1971-1999 yılları arasında serbest ticaret yapmıştır. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu mezunu olan Ahmet Turgut Kutlu İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Turgay Kaylan, 1964-1979 yılları arasında DSİ Bölge Müdürlükleri Kontrol Mühendisliği, 1980-1994 yılları arasında Karacaören (1-2) baraj inşaatları, Çayköy Aksu santrali mühendisliği, 1995-2006 yılları arasında Isparta OSB alt yapı tesisleri inşaatı mühendislik ve işletme hizmeti görevlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler bölümü mezunudur.2004- 2007 yılları arasında TED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.2007 yılından beri TED Yükseköğrenim Vakfı Başkan Yardımcısı ve 2009 yılından beri TED Ünivesitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığında çeşitli ilçelerde, Kaymakamlıklar ,Mülkiye Baş Müfettişliği, Isparta ve Antalya Valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan yardımcısının talebi üzerine toplanmakta ve gündemde yer alan konulara ilişkin karar almaktadır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin başkan dâhil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dâhil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Denetim Komitesi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Komite üyelerinden Ahmet Turgut Kutlu Yönetim Kurulu Üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Komitelerde görev alan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır.

Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

4. Personel ve İsçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İsçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

31 Aralık 2023 itibariyle Şirketimizde çalışan sayısı 390 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde, 6-Forklift) hizmetleri 6 değişik müteahhit tarafından toplam 234 kişi ile yapılmaktadır.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ÜRETİM	364	302	318	316	299	326
PAZARLAMA	25	23	26	25	23	23
İDARİ	51	40	60	45	41	41
TOPLAM	440	365	404	386	363	390

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 507 kişidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler; ikramiyeler, bayram harçlığı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılarına), yemek yardımı ve vasıta yardımıdır.

İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni ile mevzuat ve toplu sözleşme kapsamında uygulanan diğer ücretli izinlerdir.

Eğitim Faaliyetlerimiz

Şirketimiz; çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak, etkinleştirmek ve verimli kılmaya yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş ve planlamıştır. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere farklı eğitim kurumlarından da hizmet alınmıştır.

Bu kapsamda yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş performanslarını ve yetkinliklerini artırmak üzere aşağıdaki başlıklarda eğitim hizmeti sağlanmıştır.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
• Defansif Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
• Çimento Sektöründe Oryantasyon Eğitimi
• VMWARE Sanallaştırma Eğitimi
• Network Eğitimi
• Eğiticinin Eğitimi
• Siemens Tıafortal S71500 Plc Eğitimi
• Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi Eğitimi
• Finansal Okuryazarlık Eğitimi
• Kriz Yönetimi Ve Değer Yaratmak/Kurum Maliyetlerini Azaltma
• Duygusal Zeka / Öfke Ve Stres Yönetimi Eğitimi
• Etkin Şartname Hazırlama Eğitimi
• Yağlama Sistemleri Rulman Değişimleri Eğitimi
• Excel Eğitimi
• Rekabet Hukuku Eğitimi başta olmak üzere toplam 7.278 saat eğitim sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz 2023 yılında da İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının sürekli iyileşmesine, İş sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almaya, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesine ve çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu kapsamda 2023 yılında çalışanlarımıza 4.411 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirket dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemde bulunmamıştır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Şirketimiz üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre de Dönem karından %5 kanuni yedek akçe ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden 1.temettü'nün ödenmesinden sonra kalan kardan %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 Bağımsız Üyeler dışında Yönetim Kurulu Üyelerine, %5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır.

31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler 38.439.220 TL'dir.

Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler toplamı 64.274.436 TL'dir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, Kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, değişen ve yenilenen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalite ve çeşitlilikte yürürlükteki standartlara ve kriterlere uygun ürünler üretmek, bir yandan yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve pay sahiplerini bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir.

Bu amaçla sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve bu kapsamda AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Çimento sektörü hammadde ve enerji kullanımı yoğun bir sektör olduğu için doğal kaynakların doğru ve verimli kullanımı da önem arz ettiği için bu kapsamda doğal hammaddelerin ve enerjinin yerine alternatif kaynakların kullanımına ilişkin Ar-Ge çalışmaları da yürütülmektedir. Bu kapsamda kömür kullanımına ikame olarak alternatif yakıt oranını artırarak, ilaveten ömrünü tamamlamış lastik, atıktan türetilmiş yakıt, arıtma çamuru vb. alternatif yakıtların kullanılması çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda çimento üretiminde alternatif hammadde ve katkı kullanımının artırılması dolayısıyla doğal kaynakların tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. Sıfır karbon kapsamında , CO2 azaltımına yönelik, CO2 düşüşünü hedef alan, yeni tip çimento üretimleri yapılarak, çevre açısından ve sürdürülebilirlik açısından yeraltı zenginliklerini ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut sistemlerin daha uzun vadeli kullanımı ve bakım sistematiğinin değişimi ile yeni Kestirimci bakım ve planlı bakım sistemlerinin hayata geçirilmesi sayesinde optimum enerji, optimum maliyet ile ekipman güvenilirliği ile yeni teknolojileri hedef alan çalışmalar yapılmaktadır. Yeni ürünlerin hazırlanması , endüstriyel olarak kullanımı ve müşteri memnuniyeti anlamında 7/24 destek sağlayacak Teknik hizmetler laboratuvarı kurularak Müşteri Memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN

I. Hat 3.600 ton/gün klinker II. Hat 5.400 ton/gün klinker

HAMMADDE KIRICI

I. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat II. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat Tras kırıcısı 150 ton/saat

FARİN DEĞİRMENİ

I. Hat farin değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat II. Hat farin değirmeni dikey valslı 120 ton/saat

III. Hat farin değirmeni dikey valslı 200 ton/saat

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ

I. Hat kömür değirmeni dikey valslı 20 ton/saat II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 25 ton/saat

ÇİMENTO DEĞİRMENİ

I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat

II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat

III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat

IV nolu bilyeli seperatörlü 150 ton/saat V nolu valsli seperatörlü 280 ton/saat

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

ÇİMENTO SİLOSU

Dört adet silo 2.500 x 4 =10.000 ton

Bir adet silo 10.000 x 1 =10.000 ton

Bir adet silo 1.000 x 1 =1.000 ton

Sekiz adet rotatif kantar 100 x 8 =800 ton/saat

Bir adet tam otomatik döner kantar 120 ton/saat

Yedi adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 7 =700 ton/saat

BİG BAG DOLUM TESİSİ 4 adet

Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün

Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün

Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton

Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh

Klinker Üretim Kapasitemiz

2023 yılı klinker üretimimiz 1.891.527 ton olarak gerçekleşmiştir.

	İşletmeye			Kapasite
Fırın	Alınış Yılı	Ton/Gün	Gün/Yıl	Yıl/Ton
I.HAT	1973	3.600	350	1.260.000
II. HAT	1992	5.400	350	1.890.000
TOPLAM				3.150.000

Çimento Üretim Kapasitemiz

2023 yılı çimento üretimimiz 2.320.569 ton olarak gerçekleşmiştir.

	İşletmeye			Kapasite
Değirmenler	Alınış Yılı	Ton/Gün	Gün/Yıl	Yıl/Ton
I DEĞİRMEN	1973	1.680	330	554.400
II. DEĞİRMEN	1973	1.680	330	554.400
III. DEĞİRMEN	1986	1.680	330	554.400
IV. DEĞİRMEN	1997	3.600	330	1.188.000
V. DEĞİRMEN	2015	6.720	330	2.217.600
TOPLAM				5.068.800

Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

• TS EN 197–1 CEM I 42,5 R
• TS EN 197–1 CEM I 42,5 N
• TS EN 197–1 CEM I 52,5 N
• TS EN197–1 CEM I 42,5 R SR-5
• TS EN197–1 CEM I 52,5 N SR-5
• TS EN 197–1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R
• TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N
• TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 N
• TS EN 197–1 CEM IV/B(P) 32,5 N
• ASTM C 150 TYPE I
• ASTM C 150 TYPE I/II
• ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE GU
• ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE HE
• ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE M
• ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE N
• ASTM C 595 KATKILI HİDROLİK ÇİMENTO TYPE IL

2. Satış Faaliyetlerimiz

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göltaş Çimento A.Ş. 'nin 2023 yılı toplam satışları bir önceki yıl toplam satışları miktarına göre yaklaşık % 1 oranında artmıştır.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

NO	PROJE ADI	PROJE MALİYETİ	PROJE HEDEFİ / AÇIKLAMASI
1	Alternatif Atık Yakma Besleme Sistemi DF2	\$6.145.109	Alternatif yakıt olarak atık yakılması ile mevcutta kullanılan birin cil yakıtların kullanımı azaltılacaktır. Böylece CO2 emisyonlarının azaltılması, yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiş olup de vam eden yatırımın son aşamasına geçilmiştir.
2	Kompresör Sistemi İyileştirmesi Elektrik Tasarrufu 1 ve 2. Kısım (VAP)	\$900.000	Mevcut tüm verimsiz kompresörlerin verimli kompresörler ile de ğişimi ile dağınık halde bulunan kompresör kullanımın merkezi hale getirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.
3	Airlift modifikasyonu 2	\$652.618	Mevcut Sisteme göre elektrik tüketimi azaltılacak, kaçak havala rın önüne geçilerek birincil yakıt kullanımından tasarruf sağlan ması hedeflenmiştir.
4	Döner Fırın 1 /2, Klinker Nakil Hatlarına Torbalı Filitre Konulması	\$540.000	Çevre Mevzuatlarına uyum ve çevreye olan hassasiyet politikası gereği toz emisyonlarının önüne geçilecektir.
5	Klinker Besleme Stokhol Gezer Vincinin Yenilenmesi	\$472.500	Mevcut vinç ekonomik ömrünü tamamlaması ile yenilenmesi ve verimlili ğin artırılması hedeflenmektedir.
6	Ham Kömür Besleme kantarlarının yenilenmesi 3 adet	\$75.000	Mevcut ekonomik ömrünü doldurmuş olması, yenileme ile kantarlarının ölçüm hassasiyetinin artırılması, verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.
7	Dökme Silobas Dolum Kantarı 2 Adet	\$50.000	Silobas dolumlarınınölçümlerinin sağlıklı yapılması, iş verimliliğinin artırıl ması hedeflenmektedir.
8	Enerji Tüketim İzleme ve Raporlama Sistemi Kurulması	\$50.000	Enerji tüketiminin anlık izlenmesi sağlanarak daha verimli kullanımı hedefl nemektedir.
9	Soğutma Kulesi Fan Sürücüsü 110 kW (2 Adet) (WHR)	\$15.000	Sürücü uygulaması ile elektrik tasarrufu yapılacaktır.
10	Tüm ünitelerde idame, dar boğaz giderme, verimlilik ve kapasite artışı yatırımları	\$928.437

4.Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
23.03.2021/521740	23.03.2021-23.09.2025	Modernizasyon
02.08.2022/540042	02.08.2022-02.08.2026	Entegrasyon

GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş.
KURULUŞUNDAN BUGÜNE (31.12.2023) EURO BAZINDA YATIRIM TABLOSU
PROJE İSMİ	TOPLAM	YATIRIM BASLANGIC VE BITIS TARIHLERI	1970-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
POLYSIUS HATTI	32.262.852	1970-1973	32.262.852	0	O	o	0	0	O	0	O	0	0	0
LOESCHE KÖMÜR DEGİRMENİ	5.614.762	1983-1984	5.614.762	O	0	0	0	O	O	0	0	0	0	0
III. ÇİMENTO DEGIRMENİ (ASBECK)	7.459.093	1985-1986	7.459.093	0	O	O	0	O	O	0	0	0	0	0
FIRIN 1 KAPASİTE ARTIŞI	1.499.927	1986-1987	1.499.927	0	O	0	0	O	O	0	O	0	0	0
BONN HATTI	29.700.677	1987-1992	29.700.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAKILLI FILTRE	855.424	1987-1989	855.424	0	O	o	0	0	O	0	O	0	0	0
HAZIR BETON (ISP .- DİNAR ŞANTİYESİ)	7.630.105	1989-1998, 2009-	7.630.105	0	O	O	0	O	0	O	0	0	0	O
I. II. HAT DÖNER FIR .- ÇİM.DEG.MODERN.	13.098.992	1993-1999	12.255.223	0	O	843.769	0	0	O	0	0	0	0	0
IV. ÇİMENTO DEGİRMENİ	5.564.836	1994-1998	5.564.836	0	O	O	0	O	0	0	0	0	0	O
HAZIR BETON (ANTALYA ŞANTİYESİ)	3.149.655	1995-1998	3.149.655	0	O	o	0	0	O	0	0	0	0	O
HAZIR BETON (ALANYA ŞANTTYESI)	2.773.565	1996-1998	2.773.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ÇİM. SİLOSU-HAVALI BANT SİS.	3.068.227	1996-1998	3.068.227	0	0	0	0	0	O	0	0	0	0	0
FARIN DEG. VE HOMOJENE SILOSU	8.640.385	1997-1999	8.640.385	0	O	O	0	0	O	0	0	0	0	0
3-4. ÇİM.DEG.NAKİL HATTI OTOMASYONU	1.649.311	1997-1999	1.649.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. III. HAT FARIN DEG. OTOMASYONU	1.957.083	1997-1999	1.957.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. URETİM HATTI KAPASİTE ARTIŞI	11.352.109	1998-2000	11.352.109	O	O	O	0	0	O	0	O	0	0	0
TESVİKSİZ İDAME YATIRIMLARI	47.345.443	1998	15.366.172	1.437.865	2.844.903	1.306.792	702.957	925.728	1.940.388	5.160.020	1.937.845	6.701.295	4.980.228	4.041.251
MODERNİZASYON VE DARBOĞAZ GİDERME	27.481.637	2000-	23.823.224	451.057	O	O	0	O	0	O	O	1.891.171	712.177	604.008
ALANYA HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI	1.561.076	2003-2005	1.561.076	0	O	0	0	0	0	0	O	0	0	O
MANAVGAT HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI	2.358.115	2004-2006	2.358.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BURDUR HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI	458.007	2009-2010	458.007	0	O	O	0	0	O	0	0	0	0	O
V. ÇİMENTO DEGIRMENI	16.767.557	2013-2016	0	136.953	10.610.912	5.892.038	127.654	0	O	0	0	0	0	O
WHR SISTEMI	18.208.680	2014-2016	0	0	521.523	17.467.587	219.570	0	0	0	0	0	0	0
9 NOLU PAKETLEME TESISI	568.968	2015-2016	0	0	O	232.108	336.860	0	0	0	0	0	0	O
ISPARTA MERKEZ H.BETON TESISI	432.121	2015-2016	0	0	0	308.286	123.835	O	0	0	0	0	0	0
TORBALI FILTRE DONUSUMU	4.443.044	2.015	0	0	0	4.443.044	0	O	O	0	0	0	0	0
METAL OLM. ATIK VE HURDA.YENİDEN DEĞ.	4.432.073	2022-	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	21.073	4.411.000
TOPLAM EURO	260.333.725		178.999.829	2.025.875	13.977.338	30.493.624	1.510.876	925.728	1.940.388	5.160.020	1.937.845	8.592.466	5.713.478	9.056.259
TOPLAM	279.509.799		136.169.776	2.698.270	19.096.523	33.758.728	1.676.985	1.050.351	2.081.850	5.772.917	2.294.730	9.865.921	6.201.723	9.828.664

EURO KUR	2,62	2,90	2,99	3,888	4,12	5,44	6,54	8,51	13,41	17,18	27,05
USD KURU	1.97	2,12	2,70	3,49	3,63	5,07	5,84	7.18	11.68	15,82	24,92

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel tüm risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi tabii afetlere karşı tüm tesislerimiz sigortalanmaktadır. Herhangi bir olağanüstü durumda donanım sistemlerinin etkilenmemesi ve veri kaybına uğranılmaması, ilaveten kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak Şirketimizde bir kurumsal kaynak planlama çözümü olan SAP sistemi kullanılmaktadır. Birinci savunma hattı olarak adlandırabileceğimiz bu sisteme ünitelerin kurumsal hedef ve amaçlar doğrultusunda oluşturdukları kendi süreçlerinin risk yönetimi ve kontrol prosedürleri uyarlanmıştır.

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol işlevleri, şirket organizasyon yapısında Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; birinci savunma hattında maruz kalınabilecek olası tüm risklerin yönetilmesini teminen iç kontrol sistemleri' nin kurulmasında destek ve görüş vermektedir. Ayrıca Şirketimizin ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerinin yeterliliğini değerlendirmekte, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamakta ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

Şirketimiz 2002 yılında SGS International Certification Services (ICS)'den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve 2010 yılında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan bir belgelendirme tetkiki ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemine geçiş yapmıştır. İkinci savunma hattının bir işlevi olarak bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu ortaya çıkan olumsuz sapmaların düzeltme aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin sistematik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliği değerlendirilip raporlanmaktadır.

6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı(%)
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Eleman ları San. Ve Tic. A.Ş	Hazır Beton Üretimi ve Satışı	99,97
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı	68,76
Elma su Puccinelli Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	44,65
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle ar tıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	16,84

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu, 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 25.07.2016 tarihli açıklaması çerçevesinde, Şirket kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine karar vermiş olup bu kapsamda rapor tarihi itibariyle 60.000 adet kendi payları bulunmaktadır.

8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

2023 faaliyet yılında şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

10.Genel Kurul Toplantıları

2022 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 04.05.2023 tarihinde yapılmıştır.

11.Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok belediye okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Göltaş Çimento olarak 2023 yılında yapılan bağış toplamı 2.736.457 TL, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte yapılan bağış toplamı 3.530.895 TL dir.

12.Çevresel Faaliyetler ve Sürdürebilirlik Uyum Çalışmaları

Göltaş Çimento Fabrikamız; hammadde temini, klinker ve çimento üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında sürdürülebilir gelişme ilkesini benimseyerek, doğal kaynakların en etkin biçimde kullanılmasına yönelik Çevre Mevzuatı kapsamında çevre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sürdürülebilir yaşam alanlarının gelişimi için düşük klinker içerikli ürün üretimi ve alternatif yakıt kullanımı ile döngüsel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Atık ısıdan elektrik üretimi ve enerji verimliliği yatırımlarımız ile enerji tüketimimizi azaltma odak kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz.

Alternatif Atık Yakma Kapsamında; Döner Fırın-1 ve Döner Fırın-2'de, Mart 2022'de Deneme Yakması Olumlu Sonuç Raporu alınmış ve 25.03.2022 tarihi itibariyle alternatif atık kullanılmaya başlanmıştır. Döner Fırın-1 ısıl gücün toplamda % 65,4 (60,81 MW) atıklardan karşılanmış; Bu oranın % 18,1 (16,83 MW) Tehlikeli atıklardan, % 47,3 (43,98 MW) Tehlikesiz atıklardan gerçekleşmiştir. Döner Fırın-2 ısıl gücün toplamda % 65,48 (101,5 MW) atıklardan karşılanmış; Bu oranın % 15,88 (24,61 MW) Tehlikeli atıklardan, % 49,6 (76,87 MW) Tehlikesiz atıklardan gerçekleşmiştir.

2023 yılı AY ikame oranımız; DF1'de % 0,95, DF2'de % 1,28 termal ısıl ikame olarak gerçekleşmiştir. Ortalama % 1,12 ısıl ikame olarak gerçekleşmiştir. Alternatif Yakıt kullanımında artışla fosil tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. 2024 yılında devreye alınacak Atık Besleme Sistemi yatırım ile otomatik atık besleme sistemi kurularak, daha fazla alternatif yakıt kullanımı hedeflenmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, 07.10.2022 tarih ve 224359702.0.1 belge numaralı Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı ile Atık Yakma ve Beraber Yakma konusunu içeren Çevre İzin ve Lisansı alınmıştır.

Çimento Sektöründe Alternatif Hammadde Olarak Kullanılmasına Onay Verilmiş Atık Kodları listesinde yer alan atıklar için Alternatif Hammadde Kullanım İzinleri alınmakta ve kullanılmaktadır. 2023 yılında 67.783 ton/yıl alternatif hammadde kullanılarak; 2023 yılı AH ikame oranımız; mermer atıklarında % 1,27 kalker ikamesi, demir cürufu ve grit atıklarında % 91,52 demir ikamesi, sondaj çamurunda % 20,15 kil ikamesi, olarak gerçekleşmiştir. Alternatif Hammadde kullanımında artışla doğal kaynak tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.

Ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında, paketleme bölgesi ortam tozunun daha da azaltılması için mevcut filtrelerin büyütülmesi çalışmaları devam etmektedir.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, Döner fırınlarda enerji geri kazanımı amacı ile ek yakıt olarak kullanılmak üzere, 4004.00.00.00.19 GTİP'li atık ithalatının gerçekleşebilmesi için, Döner Fırın-I ve Döner Fırın-II'de kullanılmak üzere 06.01.2023 Tarih ve E-20451381-145.04-5443715 sayılı tahsisat onay izni alınmıştır. 2023 yılında ithalat gerçekleşmemiştir.

Fabrikamızdaki 3 ana proses bacası verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na online olarak bağlı olan sürekli ölçüm sistemi ile devamlı olarak izlenmekte ve yasal mercii tarafından SIM sistemi ile kontrol edilmektedir. Bu bacalar Avrupa Standartları olan 50 mg/Nm3 üst limit değerinin çok altındaki emisyon değerleri ile çalışılmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış atıksuyun % 100'ünü, Bakanlık gerekli izinlerin alımı ile fırınlara besleme amaçlı kullanılarak, kuyudan gelen su tüketimi azaltılarak su tasarrufu sağlanmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından sera gazı doğrulama faaliyetleri yerine getirilerek Bakanlığa sunulmaktadır.

2019'da Avrupa Birliği tarafından duyurulan Yeşil Mutakabat yol haritası, 2050 yılına kadar sıfır emisyon değerine ulaşmak için alınacak aksiyonları içermektedir. Avrupa Birliği, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre % 50-55 oranında düşüreceğini resmi olarak açıklamıştır. AB ülkelerinde üretim yapan firmaların haksız rekabete uğradığını savunarak kendi ülkelerindeki üreticileri korumak adına sınırda karbon vergisi getireceğini ve bu vergiyi 2023'te uygulayacağını duyurmuştur. Bu kapsamda enerjiyi verimli kullanarak fırın kalorisini düşürülmesi, alternatif yakıt kullanımının artırılarak özellikle biyokütle kaynaklarına yönlenmesi ve katkılı çimento üretiminin artırılması çevre hedeflerimiz içinde yer almaktadır.

Bacalardan çıkan atık ısının geri kazanımı ile fırın şartlarına da bağlı olarak saatte yaklaşık 12 MW elektrik enerjisi üretilmekte ve toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 21'i atık ısıdan geri kazanım ile sağlanmaktadır. Ayrıca tasarruf edilen elektrik enerjisi sayesinde 50.656 ton eşdeğerinde CO2 salınımı azalımı ile çevreci bir yatırım olarak da öne çıkmaktadır. Göltaş Çimento A.Ş. 'Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi' yatırımı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ortakları, Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) kapsamında finanse edilen "En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje" dalında ödül almıştır.

12.07.2010 tarih ve ÇYS-0013 belge no ile TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesi alınmıştır. 12-15.06.2023 tarihlerinde Kalite ve Çevre Kurulu tarafından TS EN ISO 14001:2015 Standartı kapsamında gözetim tetkiki gerçekleştirilmiştir. 06.05.2022 Belge tarihli 05.05.2025 tarihine kadar geçerli olan TS EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin geçerliliğine karar verilmiştir.

Çevre Yönetimi

Göltaş Çimento A.Ş. Entegre Politikası gereği, Şirket'in taahhüdü, sürekli olarak çevresel performansını iyileştirmek, faaliyetlerine ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Taahhüt ettiği çevre politikası gereği, çevre performansını sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef alarak yapılacak çalışmalar için ilgili kaynak ayrımı yapmaktadır.

Göltaş Çimento A.Ş. faaliyetlerini; yaşam döngüsünü dikkate alarak sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır. Şirketimizde Çevre Politikası ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda belirlenmiş süreçler takip edilerek uygulamalara dönüştürülmektedir. Göltaş Çimento A.Ş. hedefleri ve ISO 14001:2015 versiyonu geçiş doğrultusunda performans artırıcı çalışmalarına Yaşam Döngüsü Analizlerini de eklemiştir. Böylelikle operasyon ve yatırımlardan kaynaklanan çevresel etkilerin daha bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi hedeflenmektedir. TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında iç denetimler gerçekleştirilmekte, eylem planları hazırlanarak, ihtiyaç duyulan noktalarda iyileştirme çalışmaları ve gerekli yatırımlar yapılmaktadır. Göltaş Çimento A.Ş. nin çevre yönetimi faaliyetleri, iç denetimin yanı sıra dış denetime de tabidir. İç tetkik ekipleri, süreç işlerliğini ve işleyişin prosedürlere uygunluğunu gözden geçirmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin geçerliliği ise periyodik olarak bağımsız denetim sürecine tabi tutulmaktadır.

Yasal uyum, çevre yönetim çalışmalarının ön koşullarından biridir. Göltaş Çimento A.Ş.'nin çevre yönetim süreçleri, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumlarınca da denetlenmektedir. Çevre Yönetim Birimi, tüm çevre yönetimi unsurlarında süreç ve performans bakımından yasal düzenlemelere tam uyumun sağlanması için çalışmaktadır. Takip edilen proaktif yaklaşım ile çevre yasa ve düzenlemelerine uyumsuzluk hali yaşanmamış, bu kapsamda herhangi bir yasal yaptırım veya ceza uygulanmamıştır. Çevre yönetiminin işlerliğinin artırılması için tüm çalışanlara çevre eğitimleri verilmektedir.

2023 yılında çevre yasa ve düzenlemelerine uyumsuzluktan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava ya da alınan belirgin bir büyüklükte para cezası bulunmamaktadır.

Göltaş Çimento A.Ş. çevre konularında TÜRK ÇİMENTO SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ'ne üye olup, ortak çalışmalara katılmaktadır. Ayrıca ilgili komite katılımcı üyeleri ile görev almakta ve destekleyici faaliyet çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Türk Çimento Sanayicileri Birliği çatısı altında Çevre ve İklim Komitesi üyeliği ile sektörle ortak çalışmalar yürütülmektedir.

İklim ve Enerji

Göltaş Çimento A.Ş. ülkemizde çevre sorumluluğunun ve çevre sorunları hakkındaki farkındalığın artması hedefiyle üretim döngüsü kapsamında çevresel etkileri en aza indirgemeye yönelik projeleri hayata geçirmektedir. Etkilerinin birçok alanda hissedildiği iklim değişikliği, günümüzde dünya gündeminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. İş dünyasında da iklim değişikliği risklerine karşı duyarlılık önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Şirketimiz içinde bulunduğumuz dönemde, iklim değişikliği ile mücadele de doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedef haline getirmiştir.

Alternatif Yakıt Kullanımı

Kalorifik değere sahip atık malzemelerin başında gelen alternatif yakıtların kullanımı, diğer endüstrilerin atık yönetimi sürecine de destek olmakta ve aynı zamanda atıklardan doğan çevresel etkilerin minimize edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, geri dönüşümü mümkün olmayan alternatif yakıtlardan, atık yönetimi hiyerarşisinde yer alan enerji geri kazanımı metodu kullanılmaktadır. Alternatif yakıt kullanım ısıl ikame oranı tehlikeli ve tehlikesiz toplamda Döner Fırın-1'de % 65,38 ve Döner Fırın-2'de % 65,47 olarak hedeflenmiştir. 07.10.2022 tarihli Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı ile Atık Yakma ve Beraber Yakma konusunu içeren Çevre İzin ve Lisansı alınmıştır. Alternatif yakıt oranının artırılması ile petrokok, kömür, fuel oil gibi konvansiyonel yakıtların kullanımının azaltılması hedeflenmektedir.

Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği

Enerji Yönetim Birimi ve tüm çalışanların da katılımı ile tüm tüketim noktalarında verimliliği gözeterek Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanmıştır.

Enerji tüketim bildirimleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirmeleri kapsamında her yıl ENVER portal veri tabanına yapılmaktadır. 2023 yılında 268 milyon kWh elektrik enerjisi tüketilmiş, 46 milyon kWh elektrik enerjisi Atık Isı Geri Kazanım santralinde üretilerek iç tüketimlerde kullanılmıştır. 2023 yılı toplam enerji tüketimi ise yaklaşık olarak 23.068 TEP olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Atık Isı Geri Kazanım santrali üretimleri karşılığı 20.618 ton CO2 salınımı önlenmiştir. 5 adet Enerji verimliliği projeleri ile enerji tasarrufu ve maddi fayda sağlanmıştır.

Enerjinin verimli olarak kullanılması, İklim Değişikliği ile mücadele de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çimento üretim süreçlerinde bulunan kırma, yanma, ve öğütme tesislerinde daha az enerji tüketen verimli ekipmanlar kullanılması, proses optimizasyonları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji tasarrufu ve tüketimi verimliliği sağlanmaktadır. Sistemde kullanılan vantilatörler devir ayarlı hale getirilerek; vantilatörlerin enerji tüketimlerinde yaklaşık % 4 elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır. Sistemde ön kırıcılar eklenerek elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır. Mamül - Yarı mamül prosesleri için detaylı saha denetimleri yaptırılmış ve iyileştirme noktaları için gelecek yatırım planları şekillendirilmiştir. Fabrikamızın ısı ihtiyacı atık gazların ısısından sağlanmıştır ve kazan dairesinde bulunan 2 adet kazan devre dışı bırakılmıştır. Yaklaşık günlük 5 ton fosil yakıt tüketiminden tasarruf edilmiştir.

Döner fırın ana bacalarında 50 mg/Nm3'ler seviyesinde olan toz emisyonlarının 10 mg/Nm3'lerin altına düşürülebilmesi için 2015 yılında mevcut 3 adet elektro filtre/torbalı filtre dönüşümleri yapılmış ve ayrıca yine 2015 yılında tesisimizde bulunan bir adet çakıllı filtre tamamen değiştirilerek torbalı filtreye geçilmiş ve toplam 4.500.000 Euro'luk bir yatırım gerçekleştirilmiştir. Ana emisyon kaynaklarında yapılan bu yatırımla toz tutma veriminde artış sağlanmıştır.

2015 yılında çimento öğütme enerjisini düşürebilmek amacıyla valsli dik çimento değirmeni kurulmuştur. Bilyalı değirmenlere göre yaklaşık 5 kWh/ton daha düşük enerji ile çimento üretilmektedir.

Bacalarımızdan çıkan ve atmosfere atılan ısının geri kazanılmasına yönelik 12 MW kapasiteli Atık Isı Geri Kazanım Tesisi 2015 yılında devreye alınmıştır. Fabrikamız elektrik enerjisi ihtiyacının %21'i Atık Isı Enerji Üretim Tesisinden sağlanmaktadır. Üretime geçen bu proje ile yılda 50.656 ton karbon emisyonunu önleyerek yaklaşık 2.300.000 ağacın sağladığı oksijen miktarı kadar çevreye katkı sağlanmaktadır. Bu proje ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir.

Atık Isı Geri Kazanımı Karbon Salınımı Ticareti Sertifikası Projesi" kapsamında Verified Carbon Standard (VCS) kuralları çerçevesinde Proje Dizayn Dökümanı (PDD), 10.11.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Kurulan 12 MW kapasiteli atık ısı geri kazanım tesisi ile atmosfere bırakılan atık ısının tekrar kullanımı ile CO2 emisyonun azaltımı sağlanmıştır.

2015 yılında Göltaş Çimento A.Ş. fabrikasında atık gaz ısısının elektrik enerjisine geri dönüşüm tesisi yatırımı ile birlikte sağlanan tasarrufun da enerji verimliliğine önemli bir payı bulunmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında 15.424 ton CO2 ve 2020 yılında 26.012 ton CO2 tasarrufu yapılırken, 2021 yılında artış göstererek 27.530 ton CO2 tasarruf yapılmıştır. 2022 yılında 20.206 ton ve 2023 yılında 20.618 ton CO2 tasarruf yapılmıştır.

Alternatif Hammadde Kullanımı

Döngüsel ekonomiye katkı çalışmalarının yürütülmesi kapsamında atıklar hammadde olarak değerlendirilmektedir. Çimento sektöründe alternatif hammadde kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi; alternatif hammaddenin çimento üretiminde yarı mamül olan klinkerin üretimi aşamasında doğal hammaddelerin yerine kullanılmasıdır. İkincisi ise çimento üretiminde, klinkere belirli oranlar ile katılan doğal katkı malzemelerinin yanı sıra, çimento kalite normlarını bozmadan, alternatif hammaddenin kullanılmasıdır. Alternatif hammaddeler ve katkı malzemeleri, doğal veya çoğunluğu diğer endüstrilerin atık ya da yan ürünleri olan çeşitli malzemelerdir. Hammadde kullanımının yoğun olduğu çimento sektöründe, doğal kaynakların daha az kullanılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve döngüsel ekonominin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Sera Gazı Emisyonları

Çimento üretimi sürecinde, en önemli iki karbondioksit kaynağı hammaddenin dekarbonizasyon sürecinden ve yakıtların yanmasından oluşan kaynaklardır. Alternatif yakıt kullanımı, alternatif hammadde ve doğal katkı oranlarının arttırılması, termal ve elektrik enerji verimliliğinin sağlanması sektörde Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına neden olan en önemli etkendir. Türkiye'de CO2 Emisyon Ticaret Sistemi veya karbon vergilendirmesine yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır. Taslak İklim Kanunu yayınlanması ile Ulusal ETS sisteminin de devreye girmesi planlanmaktadır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik performansın geliştirilmesinde üretim ve proses süreçlerinin etkili takip ve kontrolü önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Göltaş Çimento A.Ş. yasal düzenlemelere de uygun olarak faaliyet süreçlerinde oluşan sera gazı emisyonlarını 2015 yılından itibaren her yıl hesaplayıp, 2023 yılı itibari ile MEDAS üzerinden belirlenen akredite firmaya doğrulatarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletmektedir. öltaş Çimento A.Ş. olarak, düşük karbon stratejisi kapsamında enerjiyi verimli kullanarak fırın kalorisinin düşürülmesi, alternatif yakıt kullanımının artırılarak özellikle biyokütle kaynaklarına yönlenmesi ve katkılı çimento üretiminin artırılması hedeflerimiz içinde yer almaktadır.

Göltaş Çimento A.Ş. sera gazı emisyon verilerini herhangi bir veri tabanına iletmediği için, herhangi bir metodoloji kullanmamaktadır. Kendi iç prosedürleri ile takip etmektedir. Çimentonun üretim sürecinde, sera gazı emisyonlarıyla beraber döner fırınlarında toz ve gaz emisyonları da oluşmaktadır. Sürekli ölçüm sistemleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen periyotlarda akredite laboratuvarlar tarafından ölçülen toz ve gaz emisyonları, yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında kalarak yasal mevzuata uyum sağlanmıştır.

13. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü

2023 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağının yönlendirmesiyle hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.2023 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerinin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2023	2022
LİKİDİTE ORANLARI (Konsolide)
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,15	1,02
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,83	0,75
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,28	0,27
MALİ YAPI ORANLARI
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,25	0,45
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,75	0,55
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,30	0,56
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	3,38	2,51
KÂRLILIK ORANLARI
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,76	0,77

Türk Ticaret Kanunun 324.maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

2.Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10'nu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına Genel Kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Yıllar	Dağıtılan Brüt Temettü (%)
2007	% 100
2008	% 100
2009	% 50
2010	% 50
2011	% 100
2012	% 100
2013	% 200
2014	% 500
2015	% 210
2016	% 50
2017	% 50
2018	% 15
2019*	-
2020	%20
2021	%20
2022	%350

*Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yazıları esas alınarak, şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık politikası gereği olarak Şirketimiz öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

3.Bilanço

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2023 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31 ARALIK 2023	31 ARALIK 2022
Dönen Varlıklar	1.586.699.399	2.117.032.904
Nakit ve Nakit Benzerleri	69.514.859	56.311.746
Ticari Alacaklar	873.236.916	995.695.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	47.392.608	94.698.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	825.844.308	900.996.904
Diğer Alacaklar	45.685.616	200.696.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	14.325.478	8.367.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	31.360.138	192.329.340
Stoklar	439.624.720	563.791.148
Peşin Ödenmiş Giderler	134.001.640	267.001.140
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	85.390	173.338
Diğer Dönen Varlıklar	24.550.258	33.363.578
Duran Varlıklar	5.486.227.598	4.766.266.633
Finansal Yatırımlar	643.387.164	723.180.236
Ticari alacaklar	11.775.280	12.323.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11.775.280	12.323.894
Diğer Alacaklar	2.033.320	579.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.033.320	579.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	39.322.331	22.208.836
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.264.480.161	970.711.371
Maddi Duran Varlıklar	3.177.161.551	2.972.972.099
Kullanım hakkı varlıkları	16.673.682	18.846.140
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	35.995.309	36.728.301
Şerefiye	1.338.698	1.338.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	34.656.611	35.389.603
Peşin Ödenmiş Giderler	8.458.526	8.656.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı	286.940.274	59.536
TOPLAM VARLIKLAR	7.072.926.997	6.883.299.537

KAYNAKLAR	31 ARALIK 2023	31 ARALIK 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.384.066.949	2.077.513.609
Kısa Vadeli Borçlanmalar	394.130.454	681.349.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	289.612.130	316.495.511
Kiralama Borçları	5.094.911	5.963.399
Ticari Borçlar	539.564.473	841.371.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.996.274	2.781.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	536.568.199	838.590.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	31.151.936	14.556.821
Diğer Borçlar	17.051.401	54.759.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	37.378.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	17.051.401	17.381.757
Dönem karı vergi yükümlülüğü	22.522.567	28.197.791
Ertelenmiş Gelirler	66.055.069	119.192.463
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	671.141	375.225
Kısa Vadeli Karşılıklar	18.212.867	15.251.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşı
lıklar	16.427.149	12.401.006
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.785.718	2.850.059
Uzun Vadeli Yükümlülükler	375.222.589	999.491.800
Uzun Vadeli Borçlanmalar	308.237.186	605.584.508
Finansal Kiralama Borçları	5.173.143	9.760.709
Uzun Vadeli Karşılıklar	61.812.260	62.837.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşı lıklar	60.807.275	61.391.372
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	1.004.985	1.445.906
Ertelenen gelirler (uzun)	-	321.309.305
ÖZKAYNAKLAR	5.025.913.065	3.578.172.459
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.025.913.065	3.578.172.459
Ödenmiş Sermaye	18.000.000	18.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	956.005.087	956.005.087
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	(32.659.834)	(22.985.404)
Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(32.659.834)	(22.985.404)
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kap samlı Gelir Ve Giderler	40.122.546	114.388.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	40.122.546	114.388.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	460.721.152	449.950.411
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	50.534.857	50.534.857
Geçmiş Yıllar Karları	1.911.004.125	1.094.022.468
Net Dönem Karı	1.622.185.132	918.256.394
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	287.724.394	228.121.669
Toplam Özkaynaklar	5.313.637.459	3.806.294.128
TOPLAM KAYNAKLAR	7.072.926.997	6.883.299.537

4.Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİM-DEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

KAR VEYA ZARAR KISMI	01 Ocak -31 Aralık 2023	01 Ocak -31 Aralık 2022
Hasılat	5.359.589.144	5.306.640.680
Satışların Maliyeti (-)	(3.513.974.700)	(3.836.199.840)
BRÜT KAR	1.845.614.444	1.470.440.840
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	(511.349.402)	(444.185.531)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(168.613.571)	(127.217.038)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	240.024.589	195.710.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(257.776.141)	(331.989.484)
FAALİYET KARI	1.147.899.919	762.758.900
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	287.512.472	452.954.340
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(443.877)	(2.924.299)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karların
dan/zararlarından paylar	17.842.865	(52.433.641)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	1.452.811.379	1.160.355.300
Finansman gelirleri	46.241.829	28.319.579
Finansman giderleri (-)	(526.789.826)	(560.349.582)
Net parasal pozisyon kazançları	242.482.592	484.185.417
Sürdürülen Faaliyetler VergiÖncesi Karı	1.214.745.974	1.112.510.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem vergi gideri	(131.743.101)	(32.567.384)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	599.274.941	(97.841.968)
Sürdürülen FaaliyetlerDönem Karı	1.682.277.814	982.101.362
Dönem Karının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	60.092.682	63.844.968
Ana Ortaklık Payları	1.622.185.132	918.256.394
Pay Başına Kazanç-TL	0,9346	0,5456
NetDönem Karı	1.682.277.814	982.101.362
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmişDi ğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler
Tanımlanmış Fayda Planı YenidenÖlçüm Kazanç/Kayıpları	(13.552.516)	(29.728.941)
Vergi etkisi	3.388.129	5.945.788
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim	(74.266.100)	114.388.645
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider),(Vergi Sonrası)	(84.430.487)	90.605.492
Toplam KapsamlıGelir	1.597.847.327	1.072.706.854
Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar	59.602.725	63.047.218
Ana ortaklık payları	1.538.244.602	1.009.659.636

5.Öz Kaynak Değişim Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

				Kar veya zararda yeniden sınıflan dırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflan dırılmayacak bi rikmiş diğer kap samlı gelir ve gi derler			Birikmiş Karlar
	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi farkları	Geri alınan paylara ilişkin kısıtlanmış yedekler	Yeniden değer leme ve ölçüm kazanç/ kayıpları	Tanımlanmış fayda planı yeni den ölçüm ka zanç/kayıpları	Kardan ayrı lan kısıtlan mış yedekler	Geçmiş yıl lar karları	Net dönem karı/(zararı)	Ana ortaklığa ait özkaynaklar	Kontrol gücü Olmayan Pay lar	Toplam öz kaynaklar
1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bakiye	18.000.000	956.005.087	50.534.857	-	-	448.937.033		1.675.811.883 (593.983.283)	2.555.305.577	179.717.924	2.735.023.501
Transfer	-	-	-	-	-	1.013.378	(594.996.661)	593.983.283	-	-	-
Kar Dağıtımı Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybıyla Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişiklikle	-	-	-	-	-	-	(7.482.031)	-	(7.482.031)	-	(7.482.031)
rine Bağlı Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	20.689.277	-	20.689.277	(14.643.473)	6.045.804
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	114.388.646	(22.985.404)	-	-	918.256.394	1.009.659.636	63.047.218	1.072.706.854
Net Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	-	918.256.394	918.256.394	63.844.968	982.101.362
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)	-	-	-	114.388.646	(22.985.404)	-	-	-	91.403.242	(797.750)	90.605.492
31 Aralık 2022 tarihi itibariyle bakiye	18.000.000	956.005.087	50.534.857	114.388.646	(22.985.404)		449.950.411 1.094.022.468	918.256.394	3.578.172.459	228.121.669	3.806.294.128
1 Ocak 2023 tarihi itibariyle bakiye	18.000.000	956.005.087	50.534.857	114.388.646	(22.985.404)	449.950.411	1.094.022.468	918.256.394	3.578.172.459	228.121.669	3.806.294.128
Transfer	-	-	-	-	-	10.770.741	907.485.653	(918.256.394)	-	-	-
Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	(90.503.996)	-	(90.503.996)	-	(90.503.996)
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	(74.266.100)	(9.674.430)	-	-	1.622.185.132	1.538.244.602	59.602.725	1.597.847.327
Net Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	-	1.622.185.132	1.622.185.132	60.092.682	1.682.277.814
Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)	-	-	-	(74.266.100)	(9.674.430)	-	-	-	(83.940.530)	(489.957)	(84.430.487)
31 Aralık 2023 itibarıyla bakiye	18.000.000	956.005.087	50.534.857	40.122.546	(32.659.834)	460.721.152	1.911.004.125	1.622.185.132	5.025.913.065	287.724.394	5.313.637.459

6.Nakit Akış Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIM-SIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

	01 Ocak -31 Aralık	01 Ocak -31 Aralık
	2023	2022
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	1.164.275.720	1.059.941.341
Dönem Karı (Zararı)	1.682.277.814	982.101.362
SürdürülenFaaliyetlerdenDönem Karı(Zararı)	1.682.277.814	982.101.362
DönemNetKarı/(Zararı)Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	(581.340.909)	52.142.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	78.075.513	92.536.511
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	3.008.830	2.220.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17.709.583	12.182.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	56.029	(846.836)
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(39.202.170)	(27.120.416)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	185.312.828	218.078.705
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	12.160.116	18.860.696
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	(13.380.133)	(11.448.424)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(467.531.840)	130.409.352
Bağlı Ortaklıklardaki Payların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar/(Ka zançlar) İle İlgili Düzeltmeler	-	6.045.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlenmesi ile İlgili Düzeltmeler	(287.145.875)	(441.524.697)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlarla ile İlgili Düzeltmeler	(17.113.495)	55.320.559
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile
İlgili Düzeltmeler	260.644	2.924.299
Parasal Kayıp Kazanç	(53.550.939)	(5.495.382)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	204.629.141	29.983.298
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	24.594.327	(24.594.327)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	47.305.890	30.809.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	75.376.530	(117.861.111)
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(5.958.266)	161.924.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	159.515.665	(147.581.334)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	124.166.428	(9.324.703)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	133.197.411	(199.229.601)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	214.391	2.151.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	(288.641.759)	248.553.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	16.595.115	1.927.088
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(37.378.077)	36.082.293
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(330.356)	10.188.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(53.137.394)	(10.601.794)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	8.813.320	47.599.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	295.916	(59.950)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	1.305.566.046	1.064.227.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödeme ler	(3.959.949)	(8.728.154)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(137.330.377)	4.442.242
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(239.893.046)	(159.816.212)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(274.649.304)	(196.888.661)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(6.541.631)	(1.834.256)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.095.719	11.686.549
Alınan Faiz	39.202.170	27.220.156
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	(889.043.180)	(854.243.150)
Kredilere İlişkin Nakit Girişleri/(Çıkışları),net	(624.053.687)	(639.390.170)
Ödenen Temettü	(90.503.996)	(7.482.031)
Ödenen Faiz	(174.485.497)	(207.370.949)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	35.339.494	45.881.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	56.311.746	28.230.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ	(22.136.381)	(17.800.672)
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	69.514.859	56.311.746

RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı kısa ve orta-uzun vadeli ihracat taahhütlü ve Exim kaynaklı Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketin döviz bazlı kredilerden doğabilecek kur risklerinin ihracat gelirleri ile bertaraf edilmesine çalışılmaktadır.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuş olup Komite tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı ile raporlar hazırlanmıştır. Genel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile bunların sonuçları risk kategorilerimize göre görüşülüp değerlendirilmiş ve bu risk kategorilerinde mevcut yürütülen iyileştirme, düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları dışında önlem alınmasını gerektiren bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş" veya "Şirket"), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Göltaş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da bu değişikliklere yer verilecektir.

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2-Pay sahipliği haklarının kullanı mını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklı ğın kurumsal internet sitesinde yatı rımcıların kullanımına sunulmakta dır.	X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1-Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yap maktan kaçınmıştır.	X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2-Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bil gilerine ulaşma imkânı olan kimse ler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem ler hakkında genel kurulda bilgi veril mesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendir miştir.					X	Şirketimizde konuyla ilgili işlem bulunmamaktadır.
1.3.8-Gündemde özellik arz eden ko nularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulu nan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuş tur.	X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel kurul gündeminde ayrı bir madde ile bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmekle birlikte, tutar ve yararlananlar hakkında pay sahiplerinin bilgi alma hakkı kapsamında genel

		Uyum Durumu				Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
						kurulda talep halinde ay rıca bilgi verilmektedir.
1.3.11-Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	Genel kurul daveti pay sa hiplerine yapılmış olmakla birlikte, menfaat sahipleri ve medyanın katılımını en gelleyen bir karar bulun mamaktadır.
1.4. OY HAKKI
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunma maktadır.	X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sa hip payı bulunmamaktadır.			X			Esas sözleşmenin 19.mad desi gereği; A grubu pay lara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15(on beş) oy hakkı, B grubu paylara sahip pay daşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı vardır.
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu her hangi bir ortaklığın Genel Ku rulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirket sermayesinde karşı lıklı iştirak ilişkisi bulunma maktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandı rılmasına azami özen göstermiştir.	X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da ta nınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek ge nişletilmiştir.			X			TTK ve SPK mevzuatları hükümleri uygulanmakta dır.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1- Genel kurul tarafından onayla nan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sa hiplerinin ortaklığın gelecek dönem lerde elde edeceği karın dağıtım	X

			Uyum Durumu			Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
1.6.3-Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli il gili gündem maddesinde belirtilmiş tir.	X
1.6.4-Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin men faatleri ile ortaklık menfaati ara sında denge sağlanıp sağlanmadı ğını gözden geçirmiştir.	X
1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaş tırıcı herhangi bir kısıtlama bulunma maktadır.	X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1-Şirketin kurumsal internet si tesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yöne tim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) ku rumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X
2.1.4-Şirketin kurumsal internet site sindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de ha zırlanmıştır.	X
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 nu maralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları il gili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi	X

		Uyum Durumu				Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
niyet kuralları çerçevesinde korun maktadır.
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayım lanmaktadır.	X
3.1.4-Menfaat sahiplerinin, mevzu ata aykırı ve etik açıdan uygun olma yan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri ara sındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.2.1-Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönet meliklerle düzenlenmiştir.		X				Çalışanların yönetime ka tılımı şirket iç düzenleme leri ve şirket muhtelif uy gulamaları ile sağlanmak tadır.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini al mak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yöne tici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Fırsat eşitliği sağlayan is tihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması bulunmamak tadır.
3.3.2-Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitim ler düzenlemektedir.	X
3.3.4-Şirketin finansal durumu, üc retlendirme, kariyer planlaması, eği tim ve sağlık gibi konularda çalışan ların bilgilendirilmesine yönelik top lantılar düzenlenmiştir.	X

			Uyum Durumu			Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek ka rarlar kendilerine ve çalışan temsilci lerine bildirilmiştir. Bu konularda il gili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X
3.3.6-Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyu rulmuş ve ücretlendirme kararla rında kullanılmıştır.	X
3.3.7-Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı koru maya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, iz leme, şikâyet mekanizmaları gibi ön lemler alınmıştır.	X
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlü ğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını des teklemektedir.	X
3.3.9-Çalışanlar için güvenli bir ça lışma ortamı sağlanmaktadır.	X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X
3.4.2-Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmekte dir.	X
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X
3.4.4 -Şirket, müşteri ve tedarikçile rin ticari sır kapsamındaki hassas bil gilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

		Uyum Durumu				Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin ku rumsal internet sitesinde yayımla mıştır.	X
3.5.2-Ortaklık, sosyal sorumluluk ko nusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüş vetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim Kurulu, strateji ve risk lerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamak tadır.	X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanak ları, yönetim kurulunun şirketin stra tejik hedeflerini tartışarak onayladı ğını, ihtiyaç duyulan kaynakları belir lediğini ve yönetimin performansı nın denetlendiğini ortaya koymakta dır.	X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X
4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin gö rev ve yetkileri yıllık faaliyet rapo runda açıklanmıştır.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri TTK' nunda ayrıntılı düzenlen diğinden faaliyet rapo runda ayrıca yer verilme miştir.
4.2.3 -Yönetim kurulu, şirketin ölçe ğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluştur muştur.	X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri bir birinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X
4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişki leri bölümü ve kurumsal yönetim ko-	X

			Uyum Durumu			Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
mitesinin etkili bir şekilde çalışma sını sağlamakta ve şirket ile pay sa hipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle ya kın işbirliği içinde çalışmıştır.
4.2.8-Yönetim kurulu üyelerinin gö revleri esnasındaki kusurları ile şir kette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki ku surları ile Şirkette sebep olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili değer lendirme çalışmaları de vam etmektedir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, ka dın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaş mak için politika oluşturmuştur. Yö netim kurulu yapısı yıllık olarak göz den geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu tarafın dan yazılı bir politika oluş turulmamış olmakla bir likte, 8 yönetim kurulu üyesinden 3 ü kadındır ve %38 'lik oran sağlanmıştır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komite nin üyelerinden en az birinin dene tim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının ço ğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belge lerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre ta nımlamıştır.		X				Asgari bir süre öngören yazılı bir iç düzenleme bu lunmamakla birlikte ye terli sürede bilgi ve belge ler tüm üyelere gönderil mektedir.
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim ku ruluna bildiren üyenin görüşleri di ğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzen lemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu toplantıla rının ne şekilde yapılacağı konusunda tüm üyeler bil gilendirilmektedir. Ancak bu konuda yazılı bir şirket içi düzenleme bulunma maktadır.
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görü şüldüğünü ortaya koymakta ve ka rar zaptı muhalif görüşleri de içere cek şekilde hazırlanmaktadır.	X
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şir ket dışında başka görevler alması sı nırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı gö revler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka gö revler alması ile ilgili bir kı sıtlama bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almakta dır.			X			Yönetim Kurulu üye sayısı itibariyle yönetim kurulu üyeleri birden fazla komi tede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantı lara davet etmiştir ve görüşlerini al mıştır.	X
4.5.7-Komitenin danışmanlık hiz meti aldığı kişi/kuruluşun bağımsız lığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet ra porunda yer verilmiştir.					X	2023 hesap döneminde danışmanlık hizmeti alın mamıştır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuç ları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuş tur.	X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1-Yönetim Kurulu, sorumlulukla rını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değer lendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu'nun per formans değerlendirme leri bulunmamaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	men Kıs	Hayır	Muaf	İlgisiz
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyele rinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç verme miş veya ödünç verilen borcun süre sini uzatmamış, şartları iyileştirme miş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişi sel bir kredi başlığı altında kredi kul landırmamış veya bunlar lehine ke falet gibi teminatlar vermemiştir.	X
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yönetici lere verilen ücretler yıllık faaliyet ra porunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücret ler yıllık faaliyet rapo runda toplu olarak açık lanmaktadır.

3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı
konferans ve toplantılarının sayısı	Bulunmamaktadır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bil gilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131624
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oy birliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP du yurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamak tadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlan tıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.maddesi kapsamına giren işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP du yurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildi rim/1209077
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/Politika lar/Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın ka bul edildiği genel kurul tutanağının yer al dığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146961
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin ge nel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme "Madde 15- Genel Kurul" maddesinden ulaşılabilir. http://www.gol tas.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/GOL TAS_A_S__ESAS_SOZLESMES.pdf
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları ve temsilcileri, pay sahip leri ve bağımsız denetçi şirketimizin bilgisi dahilinde Genel Kurul toplantısına katılmış lardır. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki:https://www.kap.org.tr/tr/Bildi rim/1146961

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunma dığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31,62%
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	30,72%
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşme sinde (içerik veya oran bakımından) geniş letilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından ge nişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesi nin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/Ortak bilgileri/Kar Dagi tim/http://www.goltas.com.tr/files/karda gitim/kardagitimpol.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın da ğıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem mad desine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın da ğıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili ge nel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyu rusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Tarihi	Genel ku rul günde miyle ilgili olarak şir kete ileti len ek açıklama talebi sa yısı	Pay sahiple rinin genel kurula katı lım oranı	Doğrudan temsil edi len payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in ku rumsal inter net sitesinde her gündem maddesiyle il gili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şe kilde genel ku rul toplantı tu tanaklarının yer aldığı bö lümün adı	Kurumsal in ternet site sinde genel kurul toplantı sında yönelti len tüm soru ve bunlara sağlanan ya nıtların yer al dığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tu tanağının ilişkili taraf larla ilgili madde veya parag raf numa rası	Yönetim kuru luna bildirimde bulunan imti yazlı bir şekilde ortaklık bilgile rine ulaşma im kanı bulunan kişi sayısı (İçeri den öğrenenler listesi)	KAP'ta yayın lanan genel kurul bildiri minin bağlan tısı
04.05.2023	0	50,39%	1,20%	49,19%	Yatırımcı ilişki leri/Ortak bilgi leri/Genel Ku rul	Yatırımcı ilişki leri/Ortak bilgi leri/Genel Ku rul	Yoktur.		https://www.k ap.org.tr/tr/Bil dirim/1146961

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bil gilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazla sına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dil ler	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilke sinde belirtilen bilgilerin faaliyet rapo runda yer aldığı sayfa numaraları veya bö lüm adları
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üye lerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ K. Diğer Hususlar
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	C. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki top lantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bö lüm adı	Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim Bilgi Formu/Yönetim Kurulu II/Sayfa 60
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede et kileyebilecek mevzuat değişiklikleri hak kında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa nu marası veya bölüm adı	F. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 9. Hukuki Konular
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derece lendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla ara sındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	F. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 6.Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eği timi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç
doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurum	C. Genel Bilgiler /4. Personel ve İşçi Hare
sal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında	ketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Per
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	sonel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat poli	Şirketin, kanun ve yönetmeliklerin öngör
tikasının yer aldığı bölümün adı	düğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket	10
aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yatırımcı İlişkileri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgi
leri	goltas@goltas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların	Şirketin, çalışanların yönetim organlarına
yönetim organlarına katılımına ilişkin olan	katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenle
iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	mesi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organ
ları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştir
planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun	mesine katkı sağlayan yöneticilerin değer
rolü	lendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görev
	lendirilme Yönetim Kurulu'nun yetkisinde
	dir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve
personel alımı ölçütlerini içeren insan kay
nakları politikasının yer aldığı bölümün adı	İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politika
veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	mız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve
kötü muameleyi önlemeye yönelik önlem
leri içeren insan kaynakları politikasının yer
aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili	Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/İş Etiği Ku
maddelerinin özeti	ralları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şir
ket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar	Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/İş Etiği Ku
politikasının yer aldığı bölümün adı	ralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sos
yal sorumluluk raporunun yer aldığı bölü
mün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk ra
poru yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yö	Kurumsal / Sürdürülebilirlik
netim konularında alınan önlemler

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan ön lemler	İç kontrol sistemi oluşturulmuştur ve men faat sahipleri etik ilkelere uymak zorunda dır.
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değer lendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendir mesinde bağımsız uzmanlardan yararlanı lıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	İbra edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredi len yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Şehriban Nihan ATASAGUN-Yönetim Ku rulu Başkanı ve Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi Ummahan Binhan KESİCİ-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Neslihan DEMİREL-Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuru luna veya diğer ilgili komitelere sunulan ra por sayısı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin et kinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	F. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 5.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Şehriban Nihan ATASAGUN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Neslihan DEMİREL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/ge nel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin ge rekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağ lantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esna sındaki kusurları ile şirkette sebep olacak ları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP du yurusunun bağlantısı	Yönetici sorumluluk sigortası bulunma maktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bö lümün adı	Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir poli tika oluşturulmamış olmakla birlikte, 8 yö netim kurulu üyesinden 3' ü kadındır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	8yönetim kurulu üyesinden 3 'ü kadındır ve %38 'lik oran sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi nin Adı/Soyadı	İcrada Gö revli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Se çilme Ta rihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafın dan Değerlendi rilip Değerlendi rilmediği	Bağımsızlı ğını Kaybe den Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muha sebe ve/veya Fi nans Alanında En Az 5 Yıllık De neyime Sahip Olup Olmadığı
ŞEHRİBAN NİHAN ATASAGUN	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
UMMAHAN BİNHAN KESİCİ	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	13.05.2016				Evet
NESLİHAN DEMİREL	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
ERTEKİN DURUTÜRK	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
AHMET TURGUT KUTLU	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	12.06.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bil dirim/1131627	Değerlendirildi	Hayır	Evet
TURGAY KAYLAN	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	12.06.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bil dirim/1131627	Değerlendirildi	Hayır	Evet
MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	04.05.2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bil dirim/1131627	Değerlendirildi	Hayır	Evet
MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	04.05.2018				Evet

4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak top
lanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu
toplantılarının sayısı	35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama
katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolay
laştırmak için elektronik bir portal kulla
nılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uya
rınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç	Asgari bir süre yok ancak yeterli sürede bilgi
gün önce üyelere sunulduğu	ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim ku
rulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı
nın belirlendiği şirket içi düzenlemeler
hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler al	Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında
masını sınırlandıran politikada belirlenen	başka görev veya görevler alması sınırlandırıl
üst sınır	mamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun reka
	bet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmakta
	dır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komi	C. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Dü
telerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa	zey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler
numarası veya ilgili bölümün adı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/409636
KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Ko mitelerinin Adları	"Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyeleri nin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Ol madığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Ahmet Turgut Kutlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi		Turgay Kaylan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Sap tanması Komitesi		Turgay Kaylan	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Sap tanması Komitesi		Mustafa Fikri Çobaner	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ahmet Turgut Kutlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim	Ertekin Duru	Hayır	Yönetim kurulu
Komitesi	türk		üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Şengül Akpınar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil

4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet site
sinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hak
kında bilgi verilen bölümünü belirtiniz	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim
(sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurulu ve Üst Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet site
sinin, kurumsal yönetim komitesinin faali
yetleri hakkında bilgi verilen bölümünü be	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim
lirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurulu ve Üst Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet site
sinin, aday gösterme komitesinin faaliyet
leri hakkında bilgi verilen bölümünü belirti	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim
niz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurulu ve Üst Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet site
sinin, riskin erken saptanması komitesinin
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim
adı)	Kurulu ve Üst Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet site
sinin, ücret komitesinin faaliyetleri hak
kında bilgi verilen bölümünü belirtiniz	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim
(sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurulu ve Üst Yönetim
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finan sal performans hedeflerine ve bunlara ula
şılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği
sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli
ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin üc
retlendirme politikasının yer aldığı bölümü	D. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
nün adı	Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyele
rine ve idari sorumluluğu bulunan yönetici
lere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası	D. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
veya bölüm adı	Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Gö revli Olma yan Yönetici lerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştir diği Fiziki Top lantı Sayısı	Komitenin Faaliyet leri Hakkında Yöne tim Kuruluna Sun duğu Rapor Sayısı
Denetim Komi tesi	100%	100%	4	4
Riskin Erken Saptanması Ko mitesi	100%	50%	6	6
Kurumsal Yöne tim Komitesi	67%	33%	1	2

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ (01.01.2023-31.12.2023)

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 02.10.2020 tarihli Tebliğ ile değişik Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan SPK tarafından açıklanan "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi" kapsamında; Şirketimiz 2023 yılı verilerini içerecek şekilde 2020 yılından itibaren "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" değerlendirmesine faaliyet raporunda yer vermektedir.

		UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RA POR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet site sinde yer aldığı menü adı)
	A. Genel İlkeler
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Çevresel Kurumsal Risk ve Fırsatlar belirlenmiştir fakat kamuya açıklanmamıştır.
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağ lığı Ve Güvenliği Politikası oluşturulmuş ve web sayfa sında yayınlanmıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politi kamiz
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun va deli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		ÇYS kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamış tır.

		UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RA POR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet site sinde yer aldığı menü adı)
	A2. Uygulama/İzleme
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite ler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklık taki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel faaliyetlerin ve mevzuata uyum ile ilgili faa liyetlerin yürütülmesi ile ilgili birimler oluşturulmuş ve so rumlular belirlenmiştir, an cak kamuya açıklanmamış tır.
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel hedefler doğrultu sunda eylem planları belir lenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz ko nusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi ka muya açıklanmıştır.		X			-
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdü rülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Belirlenmiştir fakat kamuya açıklanmamıştır.

		UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RA POR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet site sinde yer aldığı menü adı)
	A3. Raporlama
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik perfor mansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşıla bilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X					https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliski leri/faaliyet-raporlari
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından han gileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklan mıştır.				X
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	Dönem içerisinde ÇSY kap samında Şirket'in aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan herhangi bir dava bulunma maktadır.
	A4. Doğrulama
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Sera Gazı Doğrulama Faali yetleri yapılmaktadır, fakat kamuya açıklanmamıştır.
	B. Çevresel İlkeler
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygula malarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemle rini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve prog ramlarını kamuya açıklamıştır.			X		Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağ lığı Ve Güvenliği Politikası oluşturulmuş ve web sayfa sında yayınlanmıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politi kamiz

		UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RA POR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet site sinde yer aldığı menü adı)
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazır lanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kap samı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel yönetimine ilişkin hava, atıksu ve toprak kap samında detaylı raporlama çalışmalarına başlanmıştır, fakat kamuya açıklanmamış tır. 2024 yılında Çevre Ba kanlığı'na KSTK raporlaması yapılacaktır.
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistem leri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			-
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş he deflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği ka muya açıklanmıştır.		X			-
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevre sel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve strate jilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		SKDM raporlama kapsa mında müşteri ile CO2 ürün bazda veriler paylaşılmıştır, fakat kamuya açıklanmamış tır.
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuru luşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş bir likleri kamuya açıklanmıştır.			X		İlgili Bakanlık ve İl Müdür lükleri ile mevzuat kıstasları görüşülmektedir, fakat ka muya açıklanmamıştır.

				UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RA POR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet site sinde yer aldığı menü adı)
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam 1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel ola rak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		Kapsam 1 Sera Gazı doğru dan emisyonları, doğrulama faaliyeti sonrasında her yıl Çevre Bakanlığına raporlan maktadır. Kapsam 2 ve Kap sam 3 henüz zorunlu değil dir. Kamuya açıklanmamış tır.
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan stan dart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları ka muya açıklanmıştır.		X
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çev resel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açık lanmıştır.		X			Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		Belirlenmiştir ,fakat kamuya açıklanmamıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/surdurulebi lirlik/cevreci-yaklasim/
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X		İklim değişikliği ile ilgili sera gazı emisyonlarını azaltım hedefleri oluşturulmuştur (fosil yakıt yerine alternatif yakıt kullanımı, enerji verim liliği, biyokütle kullanımı, kk/cc oranının azaltılması vb), kamuya açıklanmamış tır.

				UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belir tilmelidir)/BAĞLANTI
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek ama cıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X		Belirlenmiştir ,fakat kamuya açıklanmamıştır.
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları ka muya açıklanmıştır.			X		Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam 2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X			-
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X			-
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			-
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açık lanmıştır.	X					https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/faaliyet-raporlari
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği pro jeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azal tım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Belirlenmiştir ,fakat kamuya açıklanmamıştır.
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X		Su tüketimleri, deşarj edilen su miktarı, geri dönüştürü len su miktarı ve yeraltından çekilen su miktarları belirlen miştir ve Çevre Bakanlığı veri sistemine girilmektedir, fakat kamuya açıklanmamış tır.

		UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belir tilmelidir)/BAĞLANTI
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fi yatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.		X			-
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X			-
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			-
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		X			-
	C. Sosyal İlkeler
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayla dığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		Konsolide bazda hazırlanan Kurumsal İnsan Hakları ve Ça lışan Hakları", Şirket kurum sal internet adresinde ilan edi len "Şirket Etik Kurallar Dokü manı" ile düzenlenmiş olup, İş Kanunu ve buna dayalı düzen lemelere yönelik iç prosedür ler hazırlanmıştır. Ayrıca tüm çalışanlar tarafından imza al tına alınmış olan Etik Kural Dokümanı da mevcut ve web sayfamızda yayınlanmış hal dedir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari

		UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belir tilmelidir)/BAĞLANTI
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, ça lışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsa yıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan hak larına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen "Şirket Etik Kural lar Dokümanı" nda yer veril miştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesim lerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık hakları nın/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri bo yunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			X		Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen "Şirket Etik Kural lar Dokümanı" nda yer veril miştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştır mayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygula malara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X		Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen "Şirket Etik Kural lar Dokümanı" nda yer veril miştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazmi nat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen "Şirket Etik Kural lar Dokümanı" nda ve Şirket Personel Yönetmeliği'nde yer verilmiştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin meka nizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlen miştir.			X		Şirket Personel Yönetmeliği dilek ve şikayetler bölümünde yer verilmiştir.
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporla nan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			-

				UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belir tilmelidir)/BAĞLANTI
	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Solo olarak hazırlanan Ka lite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası mev cut olup, Şirket kurumsal in ternet adresinde yayınlan mıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/po litikamiz
C1.6	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X		Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etme leri için her türden İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımakta dır. Göltaş Çimento'da iş sağlığı ve güvenliği kuru lunda ve mail ortamında iş kazaları istatistikleri açıklanır ve değerlendirilir.
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluştu rulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Solo olarak hazırlanan kişisel verilerin korunması hakkında hem çalışan hem de şirketi mizle iletişimde bulunan üçüncü tarafları kapsayan bir KVKK politikası Şirket kurum sal internet adresinde yayın lanmıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/insan-kay naklari/kvkk

				UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belir tilmelidir)/BAĞLANTI
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Konsolide bazda hazırlanan "Şirket Etik Kurallar Dokü manı" Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket ku rumsal internet adresinde ilan edilmiştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari
C1.9	Toplumsal yatırım,sosyal sorumluluk,finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X		Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgi lendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X		Solo olarak hazırlanan Çevre, İSG, Kalite, Enerji kapsamında eğitimler düzenlenmekte olup, Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politika mız ile "Şirket Etik Kurallar Dokümanı" Şirket kurumsal internet adresinde ilan edil miştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politi kamiz https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-ilis kileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müş teri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açık lanmıştır.	X				Müşteri şikayetlerinin yöne timi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politi kası düzenlenmiş ancak ka muya açıklanmamıştır.
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X			-

		UYUM DURUMU
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belir tilmelidir)/BAĞLANTI
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama stan dartları açıklanmıştır.	X				Finansal Raporlarımız ulusla rarası standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır.
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler ka muya açıklanmıştır.		X			-
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıla rın sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştir melerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X			-
	D. Kurumsal Yönetim İlkeleri
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belir lenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuş tur.	X				Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kap samında, menfaat sahipleri ile olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF- Kurum sal Yönetim Bilgi Formunda yer verilmektedir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/faaliyet-raporlari
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eği timler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hak kında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapıl mıştır.	X				Çevre bilincinin oluşturul ması ve sürdürülebilirlik ko nusunda farkındalığın artırıl ması için çalışmalara başlan mış olup geliştirilecektir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci iliskileri/faaliyet-raporlari

DİĞER HUSUSLAR

Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Yönetici: İcra Komitesine bağlı Mali İşler Müdürlüğü

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	: Şengül AKPINAR
Telefon	: (246) 237 14 51(Dâhili 1200)
E-posta	: songul.akpinar@goltas.com.tr
Sahip Olduğu Lisanslar	:Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı No– 207650, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No - 701589
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli Telefon E-posta	: Hatice ÜNLÜ : (246) 237 14 51(Dâhili 1271) : hatice.ozakca@goltas.com.tr

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim12.02.2024

Ad SOYAD: AHMET TURGUT KUTLU İMZA

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 12.02.2024

Ad SOYAD: TURGAY KAYLAN İMZA

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 12.02.2024

Ad SOYAD: MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU İMZA

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.