OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü 1) HİSSE SENEDİ	Nominal Değer 546,001.37	Toplam Alış Maliyeti 17,490,008.15	Toplam Rayiç Değer 16,555,779.94	Grup (%) 100.00%	Genel (%) 17.57%	Toplam Değer (%) 17.38%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	3,834,218.57	23.16%	4.07%	4.02%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	676,500.00	623,500.00	3.77%	0.66%	0.65%

KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	115,000.00	2,306,182.40	2,162,000.00	13.06%	2.29%	2.27%

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	27,500.00	1,633,750.00	1,553,750.00	9.38%	1.65%	1.63%

METAL ANA SANAYİ	135,000.00	4,109,600.00	3,810,400.00	23.02%	4.04%	4.00%

ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	51,000.00	1,243,800.00	1,254,000.00	7.57%	1.33%	1.32%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	942,800.00	5.69%	1.00%	0.99%

BANKALAR	0.91	8.74	11.38	0.00%	0.00%	0.00%

SİGORTA ŞİRKETLERİ	22,500.00	948,947.94	981,900.00	5.93%	1.04%	1.03%

HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	30,000.00	1,430,600.50	1,393,200.00	8.42%	1.48%	1.46%

II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,412,648.60	54,659,767.56	100.00%	57.99%	57.37%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	86,140,551.00	10,361,626.94	10,827,141.66	100.00%	11.49%	11.36%
BPP	2,865,000.00	2,865,000.00	2,869,077.72	26.50%	3.04%	3.01%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,958,063.94	73.50%	8.44%	8.35%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,208,624.45	12,208,624.45	12,208,624.45	100.00%	12.95%	12.81%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,208,624.45	12,208,624.45	12,208,624.45	100.00%	12.95%	12.81%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,251,313.60
HAZIR DEĞERLER (+)	50,897.71
ALACAKLAR (+)	2,428,084.62
DİĞER AKTİFLER (+)	138,829.69
BORÇLAR (-)	1,594,995.82
TOPLAM DEĞER	95,274,129.81
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.763706

AI Terminal