TURCAS PETROL A.Ş.

Business and Financial Review • Apr 18, 2024

Geleceğe Yönelik Beklentiler

2024 - Geleceğe Yönelik Beklentiler

	Beklentiler (18 Nisan 2024 itibariyle)	Birim
İştiraklerden Beklenen Nakit Girişleri
Shell & Turcas – İmtiyazlı Temettü (8 Milyon \$) + Dengeleme Anlaşması (BPA) Geliri (7,6 Milyon \$) (BPA Geliri Mart'ta tahsil edilmiştir, İmtiyazlı Temettü Haziran'da tahsil edilecektir)	15,6	Milyon USD
Shell & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı) (30 Milyon TL Mart'ta tahsil edilmiştir, kalan tutar Haziran'da tahsil edilecektir)	60	Milyon TL
RWE & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı)	30	Milyon TL
RWE&Turcas için Operasyonel Projeksiyonlar
RWE & Turcas – 2024 Elektrik Üretim Tahmini	~2.800	GWs
RWE & Turcas – 2024 FAVÖK Tahmini	200 - 250	Milyon TL
Denizli DGÇS Kredi Geri Ödemeleri
Denizli DGÇS Proje Finansmanı Kredileri – Erken ve Vadesi Gelen Anapara Geri Ödemeleri (6,1 Milyon EUR, 18 Nisan 2024 itibariyle ödenmiştir)	9,3	Milyon EUR
Turcas Nakit Pozisyonu / Finansal Borçluluk
Yıl Sonu Net Nakit Tahmini – (Yıl Sonu Nakit Bakiyesi – Borç Bakiyesi)	4,0	Milyon EUR

Note: Geleceğe Yönelik Beklentiler açıklama tarihi itibariyle Turcas'ın beklentilerini yansıtmaktadır ve makroekonomik şartlara ve İştiraklerin operasyonel performansına bağlı olarak güncellenme ihtiyacı olabilir.

Teşekkürler!

İletişim Bilgileri

Mert GÖKNAR

Finans Direktörü E-posta: mert.goknar@turcas.com.tr Tel: +90 212 259 00 00 / Dahili: 1243

Arif ŞAHİN

Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

E-posta: arif.sahin@turcas.com.tr

Tel: +90 212 259 00 00 / Dahili: 1238