OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	323,119.37	10,347,334.68	10,444,126.32	100.00%	10.52%	10.61%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	80,618.46	3,298,652.59	3,668,139.93	35.12%	3.70%	3.73%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	676,500.00	684,500.00	6.55%	0.69%	0.70%

KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	1,803,541.74	1,810,800.00	17.34%	1.82%	1.84%

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	37,500.00	2,195,637.50	2,161,875.00	20.70%	2.18%	2.20%
METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,126,800.00	10.79%	1.14%	1.14%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	992,000.00	9.50%	1.00%	1.01%

BANKALAR	0.91	8.74	11.39	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	54,870,976.81	100.00%	55.28%	55.72%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	93,027,551.00	20,764,626.94	21,356,434.33	100.00%	21.52%	21.69%
BPP	268,000.00 9,484,000.00	268,000.00 13,000,000.00	268,783.44 13,037,746.30	1.26% 61.05%	0.27% 13.14%	0.27% 13.24%
Ters Repo
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,049,904.58	37.70%	8.11%	8.18%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,587,522.98	12,587,522.98	12,587,522.98	100.00%	12.68%	12.78%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,587,522.98	12,587,522.98	12,587,522.98	100.00%	12.68%	12.78%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	99,259,060.43
HAZIR DEĞERLER (+)	50,344.05
ALACAKLAR (+)	1,720,681.00
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69
BORÇLAR (-)	2,724,789.67
TOPLAM DEĞER	98,470,695.51
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.923535