OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	298,119.37	10,763,080.14	10,803,967.77	100.00%	10.86%	10.96%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	80,618.46	3,298,652.59	3,624,605.96	33.55%	3.64%	3.68%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	1,092,245.46	1,062,500.00	9.83%	1.07%	1.08%

KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	1,803,541.74	1,823,400.00	16.88%	1.83%	1.85%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	37,500.00	2,195,637.50	2,178,750.00	20.17%	2.19%	2.21%

METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,136,700.00	10.52%	1.14%	1.15%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	978,000.00	9.05%	0.98%	0.99%

BANKALAR	0.91	8.74	11.81	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	54,939,302.50	100.00%	55.22%	55.74%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	86,630,466.00	20,535,626.94	21,119,866.78	100.00%	21.23%	21.43%
BPP	39,000.00	39,000.00	39,057.16	0.18%	0.04%	0.04%
Ters Repo	3,315,915.00	13,000,000.00	13,018,873.15	61.64%	13.09%	13.21%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,061,936.48	38.17%	8.11%	8.18%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,621,448.55	12,621,448.55	12,621,448.55	100.00%	12.69%	12.80%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,621,448.55	12,621,448.55	12,621,448.55	100.00%	12.69%	12.80%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	99,484,585.61
HAZIR DEĞERLER (+)	343,926.65
ALACAKLAR (+)	1,314,518.64
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69
BORÇLAR (-)	2,736,452.15
TOPLAM DEĞER	98,571,978.44
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.928599