OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	300,619.37	11,847,683.14	11,908,554.89	100.00%	11.75%	12.07%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	80,618.46	3,298,652.59	3,626,218.33	30.45%	3.58%	3.67%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	27,500.00	2,176,848.46	2,151,250.00	18.06%	2.12%	2.18%

KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	1,803,541.74	1,819,800.00	15.28%	1.80%	1.84%

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	37,500.00	2,195,637.50	2,199,375.00	18.47%	2.17%	2.23%
METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,125,900.00	9.45%	1.11%	1.14%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	986,000.00	8.28%	0.97%	1.00%

BANKALAR	0.91	8.74	11.56	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	55,007,735.69	100.00%	54.30%	55.73%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	96,636,451.00	21,162,626.94	21,753,348.41	100.00%	21.47%	22.04%
BPP Ters Repo	666,000.00 12,694,900.00	666,000.00 13,000,000.00	666,978.93 13,018,873.15	3.07% 59.85%	0.66% 12.85%	0.68% 13.19%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,067,496.33	37.08%	7.97%	8.18%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,638,476.87	12,638,476.87	12,638,476.87	100.00%	12.48%	12.81%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,638,476.87	12,638,476.87	12,638,476.87	100.00%	12.48%	12.81%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	101,308,115.85
HAZIR DEĞERLER (+)	117,573.96
ALACAKLAR (+)	706,337.64
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69
BORÇLAR (-)	3,601,337.02
TOPLAM DEĞER	98,696,090.12
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.934805

AI Terminal