YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 2, 2024

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

	TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi
			Sonrası Cari Dönem
AKTİF (VARLIKLAR)	2022	2023	2023
DÖNEN VARLIKLAR I
Hazır Değerler A	15.208.832,71	11.235.891,80	11.235.891,80
Kasa 1	22.301,79	29.155,65	29.155,65
Alınan çekler 2	24.000,00	0,00	0,00
Bankalar 3	15.112.124,64	11.136.199,11	11.136.199,11
Diğer Hazır değerler 5	50.406,28	70.537,04	70.537,04
Ticari Alacaklar C	6.328.403,25	11.891.222,14	11.891.222,14
Alıcılar 1	6.285.391,14	11.848.210,03	11.848.210,03
Şüpheli Ticari Alacaklar 7	105.934,51	105.934,51	105.934,51
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 8	-62.922,40	-62.922,40	-62.922,40
Diğer Alacaklar D	8.657.499,31	12.595.350,57	12.595.350,57
Diğer Çeşitli Alacaklar 5	8.657.499,31	12.595.350,57	12.595.350,57
Stoklar E	113.257.674,78	130.816.777,71	134.597.995,37
İlk Madde ve Malzeme 1	76.014.631,28	56.778.762,68	58.434.664,67
Yarı Mamüller - Üretim 2	21.111.347,82	46.053.739,70	47.395.285,14
Mamuller 3	15.051.551,27	26.250.117,87	27.014.783,74
Ticari Mallar 4	12.312,45	103.257,95	106.265,85
Diğer Stoklar 5	238.757,95	552.573,27	568.669,73
Verilen Sipariş Avansları 7	829.074,01	1.078.326,24	1.078.326,24
Gel.Ay.Ait Giderler ve Gelir Tah. G	42.303,26	6.475,07	6.475,07
Gelecek Aylara Ait Giderler 1	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Gelir Tahakkukları 2	40.003,26	4.175,07	4.175,07
Diğer Dönen Varlıklar H	24.077.774,06	16.750.009,18	16.750.009,18
Devreden KDV 1	21.252.841,06	16.725.794,52	16.725.794,52
İndirilecek KDV 2	0,00	0,00	0,00
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4	2.824.640,07	0,00	0,00
İş Avansları 5	0,00	1.500,00	1.500,00
Personel Avansları 6	292,93	22.714,66	22.714,66
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	167.572.487,37	183.295.726,47	187.076.944,13
X
AKTİF (VARLIKLAR)
II DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar A	20.929,39	20.929,39	20.929,39
Verilen Depozito ve Teminatlar 5	20.929,39	20.929,39	20.929,39
Mali duran Varlıklar B	300.000,00	300.000,00	6.456.481,76

B	Mali duran Varlıklar	300.000,00	300.000,00	6.456.481,76
	Bağlı Ortaklıklar 6	300.000,00	300.000,00	6.456.481,76
C	Maddi duran Varlıklar	49.102.076,83	46.172.708,41	204.041.011,91
	Arazi ve Arsalar 1	7.000.000,00	7.000.000,00	10.095.610,00
	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 2	677.267,39	677.267,39	5.625.262,67
	Binalar 3	12.338.097,15	12.338.097,15	188.687.897,28
	Tesis,Makina ve Cihazlar 4	56.574.728,71	60.414.791,48	144.953.283,66
	Taşıtlar 5	111.016,95	111.016,95	111.016,95
	Demirbaşlar 6	7.720.902,90	8.957.358,73	15.675.196,64
	Birikmiş Amortismanlar(-) 8	-36.800.407,83	-43.484.573,29	-161.292.285,39
	Yapılmakta Olan Yatırımlar 9	0,00	158.750,00	185.030,10
	10 Verilen Avanslar	1.480.471,56	0,00	0,00
D	Maddi olmayan Duran Varlıklar	1.264.981,20	767.555,16	1.431.584,24
	Haklar 1	108.666,76	164.987,26	164.987,26
	Özel Maliyetler 5	487.587,48	487.587,48	834.486,17
	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6	1.504.046,90	1.504.046,90	2.851.249,03
	Birikmiş Amortismanlar(-) 7	-835.319,94	-1.389.066,48	-2.419.138,22
F	Gel.Yıl.Ait Giderler ve Gelir Tah.	1.236.198,40	1.903.934,31	1.918.236,86
	Gelecek Yıllara Ait Giderler 1	1.236.198,40	1.903.934,31	1.918.236,86
G	Diğer Duran Varlıklar	30.520,79	30.520,79	557.343,20
	Elden Çık.Stok. Ve Maddi Dur.Var. 4	30.520,79	30.520,79	557.343,20
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	51.954.706,61	49.195.648,06	214.425.587,36
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	219.527.193,98	232.491.374,53	401.502.531,49

	PASİF (KAYNAKLAR)
III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A	Mali Borçlar	103.089.569,80	134.920.854,42	134.920.854,42
	Banka Kredileri 1	99.831.225,71	131.591.599,63	131.591.599,63
	Fin.Kiralama İşlem.Borçlar 2	0,00	0,00	0,00
	Diğer Mali Borçlar 9	3.258.344,09	3.329.254,79	3.329.254,79
B	Ticari Borçlar	5.570.127,72	27.294.012,86	27.294.012,86
	Satıcılar 1	4.947.006,88	26.670.892,02	26.670.892,02
	Alınan Depozito ve Teminatlar 4	623.120,84	623.120,84	623.120,84
C	Diğer Borçlar	5.553.721,58	5.625.415,55	5.625.415,55
	Ortaklara Borçlar 1	537.116,39	649.266,42	649.266,42
	Personele Borçlar 4	5.015.007,80	4.971.846,45	4.971.846,45
	Diğer Çeşitli Borçlar 5	1.597,39	4.302,68	4.302,68
D	Alınan Avanslar	6.848.659,92	16.050.374,00	16.050.374,00
	Alınan Sipariş Avansları 1	6.848.659,92	16.050.374,00	16.050.374,00
F	Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.660.432,01	6.752.050,18	6.752.050,18
	Ödenecek Vergi ve Fonlar 1	1.135.470,13	2.061.433,89	2.061.433,89
	Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri 2	1.445.023,10	4.513.345,42	4.513.345,42
	Diğer Yükümlülükler 4	79.938,78	177.270,87	177.270,87
G	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	0,00
	Dön.Kar.Ver.ve Diğer Yas.Yük.Karş. 1	7.970.412,37	0,00	0,00
	Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-) 2	-7.970.412,37	0,00	0,00
H	Gel.Ay.Ait Gelirler ve Gider Tah.	513.395,13	30.006,61	30.006,61
	Gider Tahakkukları 2	513.395,13	30.006,61	30.006,61
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	124.235.906,16	190.672.713,62	190.672.713,62

X

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR IV
Mali Borçlar A	0,00	6.309.422,79	6.309.422,79
Banka Kredileri 1	0,00	6.309.422,79	6.309.422,79
Borç ve Gider Karşılıkları E	47.700,00	47.700,00	47.700,00
Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1	47.700,00	47.700,00	47.700,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	47.700,00	6.357.122,79	6.357.122,79
ÖZKAYNAKLAR V
Ödenmiş Sermaye A	16.800.000,00	16.800.000,00	141.566.478,90
Sermaye 1	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
Sermaye Düz.Olumlu Farkları 3	0,00	0,00	124.766.478,90
Sermaye Yedekleri B	14.854.050,12	14.541.695,61	0,00
M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 3	14.854.050,12	14.541.695,61
Kar Yedekleri C	6.289.107,29	6.667.243,29	21.144.356,86
Yasal Yedekler 1	3.327.197,29	3.705.333,29	12.698.263,16
Olağanüstü Yedekler 3	2.961.910,00	2.961.910,00	8.446.093,70
Geçmiş Yıllar Karları D	24.339.029,14	52.619.673,41	41.761.859,32
Geçmiş Yıllar Karları 1	24.339.029,14	52.619.673,41	41.761.859,32
Dönem Net Karı(Zararı) F	32.961.401,27	-55.167.074,19	0,00
Dönem Net Karı 1	32.961.401,27	0,00	0,00
Dönem Net Zararı (-) 2	0,00	-55.167.074,19	0,00
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	95.243.587,82	35.461.538,12	204.472.695,08
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	219.527.193,98	232.491.374,53	401.502.531,49